2.3. Оценка перспектив дальнейшего развития предприятия и прогнозирование основных показателей хозяйственной деятельности.

В 2003 году предприятию необходимо сохранить высокие темпы развития и повысить качественные показатели финансово-хозяйственной деятельности за счет снижения издержек обращения, максимального вовлечения в товарооборот слабо реализуемых товаров и ликвидации залежалых товаров, эффективного использования собственных оборотных средств.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Республики намечено снижение уровня инфляции в среднем за месяц до 1,8%, производство потребительских товаров возрастет на 5,5-6%, денежные доходы населения и розничный товарооборот увеличатся на 6-6,5%, а по городу Минску – 6,5-7,2%.

На текущий год для ОАО «ЦУМ Минск» доведен прирост товарооборота в сопоставимых ценах к 2002 году – 6,8% или 65 млрд. рублей.

Достижение установленного объема товарооборота позволит предприятию получить валовых 12,3 млрд. руб. и прибыли 2,9 млрд. рублей, при этом рентабельность составит – 4,5%. На пополнение собственных оборотных средств будет направлено 1,1 млрд. рублей, на оплату труда около – 5 млрд., что обеспечит выплату среднемесячной заработной платы на 1-го работника 356 тыс. рублей или на 63 тысячи больше чем в прошлом году.

В целях выполнения объемов и темпов роста товарооборота, получения высоких финансовых результатов в 2003 году необходимо закупить непродовольственных товаров на 60 млрд.рублей и продовольственных – на 3,5 млрд.рублей.

В текущем году должна быть более активная и грамотная работа с промышленностью по ассортименту и качеству товаров,эффективная кредитная политика за счет нормализации товарных запасов и ускорения товарооборачиваемости. Доходы будут направлены на развитие предприятия и решение социальных вопросов коллектива.

Приоритетными направлениями в этом году будут:

• совершенствование торгово-технологическо процесса ;

• замена морально устаревшего оборудования;

• обновление рекламно-информационного и декоративного оформления предприятия.

Предполагается:

• закупить не менее 3 тысяч единиц торгово-технологического оборудования и инвентаря на сумму более 60 млн.рублей;

• изготовить собственными силами более 300 единиц нестандартного торгового оборудования;

• разработать проект и провести работы по изготовлению рекламной надписи на фасаде здания;

• внедрить на предприятии продажу товаров при помощи пластиковых карточек;

• расширить перечень дополнительных услуг, оказываемых покупателям и ряд других мероприятий.

Таким образом, по итогам работы за год чистая прибыль планируется 2 млрд.рублей, она будет использована в следующих направлениях (табл. 17):

Таблица 17

Направления использования чистой прибыли ОАО “ЦУМ Минск” в 2003г.

Направления	Млн.р.	%
Фонд накопления	505	25
Фонд потребления	1009	50
Резервный фонд	101	5
Дивиденды	202	10
Другие цели	202	10

В результате предприятие обеспечит установленные темпы роста товарооборота, сохранит финансово-экономическую стабильность, заинтересованность членов трудового коллектива в достижении высоких показателей и эффективной работы акционерного общества.

Расчет плановых показателей ОАО “ЦУМ Минск” на 2003 год представлен в приложении Е.