2.3. Расчет исходных данных для прогноза

№

п/п

Показатели

Затраты отчетного

периода

Прогноз

1

2

3

4

1.

Оборот-выручка от реализации

2.

Затраты (переменные и постоянные), в том числе:

3.

Себестоимость реализации, в том числе:

4.

а) постоянные затраты 40% от п. 3

5.

б) переменные затраты 60% от п. 3

6.

Коммерческие расходы, в том числе:

7.

а) постоянные затраты 70% от п. 6

8.

б) переменные затраты 30% от п. 6

9.

Управленческие расходы, в том числе:

10.

а) постоянные затраты 90% от п. 9

11.

б) переменные затраты 10% от п. 9

12.

Итого переменные затраты

13.

Итого постоянные затраты

14.

Всего затраты, в том числе: п.12 + п. 13

15.

а) удельный вес постоянных затрат

16.

б) удельный вес переменных затрат

17.

Маржинальный доход п. 1 – п. 12

18.

Прибыль от продаж п. 1 – п. 14

19.

Норма прибыли п. 18 : п. 1

.

Прирост выручки по прогнозу 20%

№ п\п

Показатели

Текущий

период

Прогноз

Примечания

1

2

3

4

5

1

Выручка

2

Затраты

3

Прибыль от продаж

4

Операционные доходы

5

Операционные расходы

6

Внереализационные доходы

7

Внереализационные расходы

8

Прибыль до налогообложения (03+04+06-05-07)

9

Налог на прибыль за текущий период

10

Налог на прибыль по прогнозу (стр.8 х 0,24)

11

Прибыль от обычных видов деятельности (08-010)

12

Процентные платежи по краткосрочным кредитам 50% от стр.05

13

Процентные платежи по долгосрочным кредитам 70% от стр.07

14

Дивиденды 10% от стр.011

Статьи баланса

На конец отчетного периода (табл. № , гр. )

Удельный вес статьи баланса в выручке отчетного года

На конец планируемого периода ( гр. 4хВыручку по прогнозу)

1

2

3

4

5

АКТИВЫ

001

I. Внеоборотные активы

002

Нематериальные активы

003

Основные средства

004

Незавершенное строительство

005

Доходные вложения в нематериальные ценности

Начало периода-НП

006

Долгосрочные финансовые вложения

НП

007

Прочие внеоборотные активы

008

ИТОГО по разделу I

009

II. Оборотные активы

010

Запасы

011

сырье, материалы и другие ценности

012

затраты в незавершенном производстве

013

готовая продукция

014

прочие запасы и затраты

015

Налог на добавленную стоимость

016

Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

017

Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев)

018

Краткосрочные финансовые вложения

019

Денежные средства:

020

касса

021

расчетный счет

022

прочие денежные средства

023

Прочие оборотные активы

024

ИТОГО по разделу II

025

БАЛАНС- итого активы

Окончание таблицы 3.3

1

2

3

4

5

ПАССИВЫ

026

III. Капитал и резервы

027

Уставный капитал

028

Добавочный капитал

029

Резервный капитал

030

Нераспределенная прибыль

031

ИТОГО по разделу III

032

IV.Долгосрочные обязательства в т.ч.

033

Займы и кредиты банка

034

V. Краткосрочные пассивы

035

Краткосрочные кредиты банка

036

Кредиторская задолженность, в том числе:

037

Перед поставщиками

038

По оплате труда

039

Перед бюджетом

040

Перед соцстрахом

041

Доходы будущих периодов

042

ИТОГО по разделу V

043

БАЛАНС – итого пассивы