Счета аналитического учета
Аналитические счета к синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
|
Дт Счет 60 Кт «Расчеты с ООО «Форвард» |
|
|
27)60 630 |
Сн=53 550 |
|
|
2) 7080
|
|
Об =60 630 |
Об =7080 |
|
|
Ск=0 |
|
Дт Счет 60 Кт «Расчеты с ООО «Глобус» |
|
|
27)565 500 |
Сн=300 000 |
|
|
1) 265 500 |
|
Об =0 |
Об=265 500 |
|
|
Ск=0 |
|
Дт Счет 60 Кт «Расчеты с ООО «Конус» |
|
|
27)5900 |
Сн=0 |
|
|
20) 5900 |
|
Об =0 |
Об=5900 |
|
|
Ск=0 |
Аналитические счета к синтетическому счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
|
Дт Счет 71 Кт «Расчеты с Кузнецовым А.П.» |
|
|
Сн=6000 |
|
|
|
3)4000 4)2000
|
|
Об =0 |
Об =6000 |
|
Ск=0 |
|
Оборотная ведомость по аналитическим счетам
Оборотная ведомость по аналитическим счетам
к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за январь 20…года
|
Наименование аналитического счета |
Остаток на 1 января |
Обороты за март |
Остаток на 31 января |
|||||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|||
|
Расчеты с ООО «Форвард» |
- |
53 550 |
60630 |
7080 |
- |
0 |
||
|
Расчеты с ООО «Глобус» |
- |
300 000 |
565 500 |
265 500 |
- |
0 |
||
|
Расчеты с ООО «Конус» |
- |
0 |
5900 |
5900 |
- |
0 |
||
|
Итого |
- |
353 550 |
632 030 |
278 480 |
- |
0 |
||
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за январь 20… года
|
№ счета |
Сальдо начальное |
Оборот за период |
Сальдо конечное |
|||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
01 |
380 000 |
- |
0 |
0 |
380 000 |
- |
|
02 |
- |
50 000 |
0 |
2700 |
- |
52 700 |
|
10 |
480 000 |
- |
235 000 |
189 953 |
525 047 |
- |
|
19 |
0 |
- |
42 480 |
42 480 |
0 |
- |
|
20 |
50 000 |
- |
754 253 |
804 253 |
0 |
- |
|
25 |
- |
- |
267 700 |
267 700 |
- |
- |
|
26 |
- |
- |
62 600 |
62 600 |
- |
- |
|
43 |
100 000 |
- |
804 253 |
512 000 |
392 253 |
- |
|
44 |
0 |
- |
5000 |
5000 |
0 |
- |
|
50 |
2000 |
- |
412 000 |
410 000 |
4000 |
- |
|
51 |
500 000 |
- |
696 760 |
1 104 310 |
92 450 |
- |
|
60 |
- |
353 550 |
632 030 |
278 480 |
- |
0 |
|
62 |
0 |
- |
686 760 |
686 760 |
0 |
- |
|
68 |
- |
0 |
104 760 |
147 120 |
- |
42 360 |
|
69 |
- |
0 |
1400 |
129 600 |
- |
128 200 |
|
70 |
- |
410 000 |
437 520 |
433 400 |
- |
405 880 |
|
71 |
6000 |
- |
0 |
6000 |
0 |
- |
|
76 |
- |
0 |
0 |
10 000 |
- |
10 000 |
|
80 |
- |
671 000 |
0 |
0 |
- |
671 000 |
|
84 |
- |
33450 |
0 |
0 |
- |
33450 |
|
90 |
- |
- |
686 760 |
686 760 |
- |
- |
|
91 |
- |
0 |
2300 |
2300 |
- |
0 |
|
99 |
- |
- |
14 840 |
65 000 |
- |
50 160 |
|
Итого |
1 518 000 |
1 518 000 |
5 846 416 |
5 846 416 |
1 393 750 |
1 393 750 |