Группировка активов организации оао “тд ржд” по степени их ликвидности

№ п/п

Показатели

Код показателя баланса или порядок расчета

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Изменение, ±

1

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

2465573

1246510

-1219063

2

Итого активы I группы

п. 1

2465573

1246510

-1219063

3

Краткосрочная дебиторская задолженность

пояснения к балансу

20757316

25220693

4463377

4

Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

1303330

-

-1303330

5

Итого активы II группы

п.3+п.4

22060646

25220693

3160047

6

Запасы

1210

34694

29663

-5031

7

НДС по приобретенным ценностям

1220

5867

16924

11057

8

Прочие оборотные активы

1260

899

4920

4021

9

Итого активы III группы

п.6+п.7+п.8

41460

51507

10047

10

Внеоборотные активы

(1 раздел)

1468634

1088287

-380347

11

Долгосрочная дебиторская задолженность

пояснения к балансу

-

-

-

12

Итого активы IV группы

п.10+п.11

1468634

1088287

-380347

Всего активы

1600 (п.2+п.5+п.9+п.12)

25689134

25596250

-92884

№ п/п

Показатели

Код показателя баланса или порядок расчета

На начало отчетного года

На конец года

Изменения, ±

1

Активы I группы, тыс.руб.

Табл. 6 п.2

2465573

1246510

-1219063

2

Активы I и II группы, тыс.руб.

Табл. 6 п.2 + п.5

24526219

26467203

+1940984

3

Активы I, II и III группы, тыс.руб.

Табл. 6 п.2 + п.5 + п.9

24567679

26518710

+1951031

4

Краткосрочные обязательства,

тыс.руб.

1500

17058628

18927938

1869310

5

Коэффициенты ликвидности:

5.1

Коэффициент абсолютной ликвидности (К₄)

П.1/п.4

0,14

0,07

-0,07

5.2

Коэффициент срочной ликвидности (К₅)

П.2/п.4

1,438

1,4

-0,038

5.3

Коэффициент текущей ликвидности (К₆)

П.3/п.4

1,44

1,4

-0,04