Фонд оплаты труда, налоги и взносы.
|
Отдел логистического подразделения |
Количество человек |
Заработная плата (руб./мес на человека) |
Премиальные (руб./мес. на человека) |
НДФЛ ( с 1 чел.) 13% |
Социальные взносы ( с 1 чел. 30,4%) |
ИТОГО |
Директор логистического подразделения |
|
1 |
150000 |
44000 |
25220 |
58976 |
117976 |
Заместитель директора логистического подразделения |
|
1 |
80000 |
30000 |
14300 |
33440 |
143440 |
Специалист по организации грузоперевозок |
Отдел доставки |
2 |
60000 |
14000 |
9620 |
22496 |
192992 |
Специалист по закупкам |
Отдел закупки |
2 |
45000 |
12000 |
7410 |
17328 |
148656 |
Менеджер по транспорту |
Отдел закупки |
1 |
40000 |
12000 |
6760 |
15808 |
67808 |
Менеджер по логистике |
Отдел доставки |
1 |
45000 |
12000 |
7410 |
17328 |
74328 |
Экономист отдела материально технического снабжения |
Отдел закупки запасных частей |
1 |
40000 |
10000 |
6500 |
15200 |
65200 |
Механик (старший) |
Отдел доставки |
1 |
32000 |
8000 |
5200 |
12160 |
52160 |
Механик (дежурный) |
Отдел доставки |
8 |
25000 |
10000 |
4550 |
10640 |
365120 |
Диспетчер |
Диспетчерский отдел |
5 |
22000 |
6000 |
3640 |
8512 |
182560 |
Водитель
|
Отдел доставки |
30 |
26000 |
7000 |
4290 |
10032 |
1290960 |
Погрузчики |
Отдел доставки |
7 |
18000 |
8000 |
3380 |
7904 |
237328 |
Директор по погрузке |
Отдел доставки |
1 |
40000 |
12000 |
6760 |
15808 |
678808 |
Мед. работник |
|
4 |
25000 |
4000 |
3770 |
8816 |
151264 |
ФОТ= Заработная плата + премиальные + Социальные взносы * количество человек
ФОТ=3157600
Вывод: На основании выполненного анализа и расчетов можно определить суммарные затраты предприятия на функционирование логистического подразделения, связанные с оплатой труда.
3.Суточное планирование оптимальных поставок сырья с использованием эвм.
Правильное планирование поставок сырья, полуфабрикатов и запасных частей для производственных нужд позволяет обеспечить бесперебойную работу предприятия, рациональный запас, увязать закупку с финансовой возможностью компании с целью оптимизации финансовых затрат компании на функционирование логистического подразделения, а также лучше контролировать издержки, связанные с форс мажорными ситуациями в части обеспечения.
Суточное планирование поставок в отличие от месячных, квартальных, годовых, пожалуй, является самым важным для обеспечения функций предприятия, так как от него зависит сможет ли предприятие обеспечить планы продаж в суточном режиме( т.е. будет выпущена продукция завтра или нет). Это влияет на текущую деятельность предприятия, уровень сервиса, прихода денежных средств от клиента и имидж компании в целом.
Если годовое планирование очерчивает необходимые рамки (параметры) для поставщиков транспортных компаний, новых вариантов доставки, то суточное планирование – конкретные расходы на закупку, конкретный объем поставки (ед., т, руб.)
Правильное планирование поставки зависит от правильной оценки всех факторов, связанных с обеспечением предприятия F.
Поставщики характеризуются следующими параметрами:
1) F1 - продукции на складе поставщика;
2) F2 - стоимость погрузочно-разгрузочных и складских операций;
3) F3 - стоимость доставки;
4) F4 - условия платежа;
5) F5 - ежесуточный объем (лимит поставки): возможности поставщика и транспорта;
6) F6 – надежность поставки и качества товара.
Некоторые поставщики доставляют товар до конечной точки маршрута, т.е. продажа осуществляется только с учетом доставки. В этом случае покупателю предлагается комплексная цена (достигается путем сложения пунктов 1,2,3)
Оценка влияния условий оплаты на себестоимость закупки материала производится путем перевода временного фактора в стоимость. Влияние данного фактора можно представить в виде m^n матрицы, где в строках m указана ставка по кредитованию, а в строках n указывается стоимость единицы товара (выражена в рублях).
Ежесуточный лимит поставки не носит денежного выражения, а характеризует возможность того или иного поставщика или перевозчика. Наличие материалов на складе и возможность по доставке - неравны.
Во многих компаниях надежность поставки – субъективный фактор, который строится на опыте сотрудников с тем или иным поставщиком. В большинстве случаев более надежные поставщики являются и более дорогими. Тем не менее, при суточном планировании данные поставщики могут быть включены в суточное планирование закупки в размере определенной доли (например 5-10% от общей доли), чтобы обеспечить материалами потребителей производственного сектора в случае срыва поставки более дешевыми и менее надежными поставщиками. Таким образом для полноценного факторного анализа при планировании закупок, факторы 1-4 приводят к единому денежному знаменателю, а расчет параметров закупки приводят с учетом ограничений пунктов 5 и 6.
(3.1)
где
– размер затрат по параметру
.
При составлении плана суточной закупки должна иметься возможность «ручной» корректировки данных при наличии форс-мажора или специфических факторов.
Присваиваем заводам порядковые номера:
н/п Капустино МО - 1 завод;
г. Лобня МО – 2 завод;
г. Щёлково МО – 3 завод;
г. Домодедово – 4 завод.
Поставщикам присваиваем порядковые номера:
склад 75км от МКАД на север– 1 поставщик;
склад в г. Лобня МО – 2 поставщик;
склад в Алексеевском районе – 3 поставщик;
склад в г. Видное – 4 поставщик;
склад в г. Клин – 5 поставщик;
склад в ул. Складочная, г. Москва – 6 поставщик.
В соответствии с присвоенными номерами рассчитывается суточное планирование поставок сырья – арматуры на производственные площадки от поставщиков.
Поставку можно описать при помощи математических методов.
Задачи при планировании закупок.
1.В полной мере обеспечить потребности заводов в сырье:
(3.2)
где
– количество сырья от первого поставщика
к первому заводу;
– потребности
первого завода.
2.Обеспечение закупки материала в объёме, не превышающим запасы (возможности) поставщика:
(3.3)
где
– материалы на складе первого поставщика.
3.Обеспечение закупки материала в объёме, не превышающим запасы (возможности) транспорта:
(3.4)
где
– объём поставки от первого поставщика
на первый завод.
4.Обеспечение закупки партии товара по самым выгодным условиям (с учётом всех ограничений):
(3.5)
где
– стоимость сырья при поставки первого
поставщика на первый завод;
– соответствующее количество сырья при поставки первого поставщика на первый завод.
Чтобы установить наиболее выгодного поставщика, произведём расчёт объёма поставок с учётом наших данных: цена сырья на складе, наличие сырья на складе, наличие транспорта для доставки и потребности завода в сырье. Также учтём ограничения по транспорту. Все данные приведены в таблицах 3.1, 3.2, 3.3,3.4,3.5 и 3.6.
Таблица 3.1
Цена сырья на складе с учётом доставки по заводам и отсрочки.
-
Z1
Z2
Z3
Z4
Поставщик1
32593
32099
32692
33778
Поставщик2
30200
29100
30500
31100
Поставщик3
33920
34030
34429
1000000000
Поставщик4
35128
35527
34529
1000000000
Поставщик5
35527
34629
35477
1000000000
Поставщик6
32715
33211
33310
1000000000
Таблица 3.2
Наличие сырья на складе.
-
Поставщик1
250
Поставщик2
250
Поставщик3
200
Поставщик4
100
Поставщик5
500
Поставщик6
300
Таблица 3.3
Наличие транспорта для доставки.
-
Z1
Z2
Z3
Z4
Поставщик1
200
100
200
100
Поставщик2
100
100
100
100
Поставщик3
200
120
200
0,0000001
Поставщик4
100
20
100
0,0000001
Поставщик5
300
150
250
0,0000001
Поставщик6
400
400
400
0,0000001
Таблица 3.4
Потребности завода в сырье
-
Z1
Z2
Z3
Z4
300
250
200
120
Таблица 3.5
Объём поставки.
-
Z1
Z2
Z3
Z4
Поставщик1
0
0
160
20
Поставщик2
0
0
0
100
Поставщик3
0
120
40
0
Поставщик4
0
0
0
0
Поставщик5
0
130
0
0
Поставшик6
300
0
0
0
Таблица 3.6
Ограничение по транспорту.
-
Поставщик1
1
Поставщик2
1
Поставщик3
1
Поставщик4
0,4
Поставщик5
0,866
Поставщик6
0,75
Рис 3.1. Расчёт параметров поставки при помощи функции «Поиска решения» в Exel.
Мы рассчитали сумму средств, затраченных на поставку сырья:
С=(300*32715)+(120*34030+130*34629)+(160*32692+40*34529)+(20*33778+100*31100) = 28797314 руб.
В соответствии с планом поставки было выявлено, что ежесуточная поставка сырья будет состоять из нескольких перевозок с разных складов:
1) На завод 1 в н/п Капустино:
со склада ул. Складочная – 300 тонн.
2) На завод 2 в г. Лобня МО:
со склада в Алексеевском районе г. Москва – 120 тонн;
со склада в г. Клин – 130 тонн.
3) На завод 3 в г. Щёлково МО:
со склада 75км от МКАД на север– 160 тонн;
со склада в Алексеевском районе г. Москва – 40 тонн.
4) На завод 4 в г. Домодедово:
со склада 75км от МКАД на север - 20 тонн;
со склада в г. Лобня, МО – 100 тонн.
Оптимальный вариант поставки можно представить в виде двудольного графа (рис. 3.2)
Поставщики Заводы
Рис. 3.2. Графическое отображение вариантов поставки в виде двудольного графа.