
- •1. Облік грошових коштів у касі
- •Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі зат «АртЕз»
- •83500, Україна, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Недогибченко, 17
- •1. Касові обороти
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Платіжна відомість №6 за лютий 201х р.
- •Службова записка
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Петров в.Н.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Зубарєв с.В.
- •Дата: 04.03. 201х р.
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Іванова н.В.
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Моісеєнко і.Е.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Протокол № 1 засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування зат «Артемівский електротехнічний завод»
- •Призначити допомогу:
- •По тимчасової непрацездатності
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Зеленяк м.С.
- •Дата: 10.03. 201х р. Повідомлення
- •Квитанція
- •Повідомлення
- •Квитанція
- •11.03. 201Х р. Артемов Артемов є.С.
- •11.03. 201Х р. Федоров Федоров н. Н.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •11.03. 201Х р. Жилов Жилов є.К.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод” постанова адміністрації і профспілкової організації
- •Дата: 15.03.201х р.
- •15.03. 201Х р. Дроздов Дроздов б. М.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Протокол № 4 засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування зао «Артемовский электротехнический завод»
- •Призначити допомогу:
- •По тимчасової непрацездатності
- •Дата: 16.03. 201х р.
- •16.03.201Х р. Говорунов Говорунов і.А.
- •Повідомлення
- •Квитанція
- •Повідомлення
- •Квитанція
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Платіжна відомість №7 за березень 201х р.
- •Дата: 18.03. 201х р.
- •12.03.201Х р. Підпис _ Свєтін д.В. Перелік документів наведено на звороті.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Букка м.І. Дата: 23.03.201х р.
- •Повідомлення
- •Квитанція
- •Повідомлення
- •Квитанція
- •Зао «АртЕз»
- •Про результати інвентаризації наявних коштів
- •2. Облік грошових коштів на поточному рахунку підприємства
- •3. Облік праці та її оплати
- •Наказ (розпорядження) n _1__ від " 01_" березня 201__ р. Про прийняття на роботу
- •Наказ n __2__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __3__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __4__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __5_ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ (розпорядження) n _7_ від " 16_"березня 201__ р. Про прийняття на роботу
- •Наказ n __9__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __10__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __11__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __13____ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)
- •Лицьовий бік
- •Лицьовий бік
- •Лицьовий бік
- •Лицьовий бік
- •Інформація по кадровому складу і графіку роботи робочих зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Начальник вк я.Д. Вакуленко
- •4. Критерії оцінки результатів практики
2. Облік грошових коштів на поточному рахунку підприємства
Ви є бухгалтером з облікових операцій коштів на поточному рахунку підприємства. У коло Ваших завдань входить обробка виписок банку, складання журналу реєстрації господарських операцій і заповнення відомості 1.2.
Нижче представлено виписки за березень 20хх р., надані АКБ «Національний кредит».
Дата: 01.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 28.02.20хх р.
Дата проплати 01.03.20хх р.
Вхідний залишок: 557400,15
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
01.03.20хх |
236 |
01.03.20хх |
|
233000,00 |
01.03.20хх |
238 |
01.03.20хх |
|
150000,00 |
01.03.20хх |
23 |
01.03.20хх |
|
1500,00 |
01.03.20хх |
235 |
01.03.20хх |
|
12000,00 |
01.03.20хх |
125 |
01.03.20хх |
35000,00 |
|
01.03.20хх |
126 |
01.03.20хх |
75000,00 |
|
01.03.20хх |
20 |
01.03.20хх |
35,00 |
|
01.03.20хх |
ЛВ 8173175 |
01.03.20хх |
12000,00 |
|
01.03.20хх |
237 |
01.03.20хх |
3635,00 |
|
01.03.20хх |
239 |
01.03.20хх |
209,03 |
|
01.03.20хх |
240 |
01.03.20хх |
158,03 |
|
01.03.20хх |
241 |
01.03.20хх |
54,25 |
|
01.03.20хх |
242 |
01.03.20хх |
163,30 |
|
01.03.20хх |
243 |
01.03.20хх |
55,75 |
|
01.03.20хх |
244 |
01.03.20хх |
436 |
|
01.03.20хх |
245 |
01.03.20хх |
1573,25 |
|
01.03.20хх |
246 |
01.03.20хх |
3540,00 |
|
01.03.20хх |
247 |
01.03.20хх |
12400,00 |
|
01.03.20хх |
248 |
01.03.20хх |
2005,34 |
|
Оборот у гр. еквіваленті: 146264,95 396500,00
Вихідний залишок у гр .еквіваленті: 807635,20
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 01.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування
Номер документа: 236
Сума документа: 233000
Призначення платежу: передплата від ТЦ «Лідер», у т.ч. ПДВ 38833,33 грн.
Зарахування
Номер документа: 238
Сума документа: 150000
Призначення платежу: в оплату рахунку № 2357 від ТОВ «Ельбрус» виторг від продажу готової продукції, у т.ч. ПДВ 25000 грн.
Зарахування
Номер документа: 23
Сума документа: 1500
Призначення платежу: у рахунок погашення позики на індивідуальне житлове будівництво від працівника підприємства Іванова С.І.
Зарахування
Номер документа: 235
Сума документа: 12000
Призначення платежу: від ТК «Владивосток» суми по претензії
Списання
Номер документа: 125
Сума документа: 35000
Призначення платежу: Промінвестбанку в погашення короткострокового кредиту згідно кредитного договору № 1640334
Списання
Номер документа: 126
Сума документа: 75000
Призначення платежу: виставлено акредитив для розрахунків з ВАТ «Юпітер»
Списання
Номер документа: 20
Сума документа: 35
Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Списання
Номер документа: ЛВ 8173175
Сума документа: 12000
Призначення платежу: у касу підприємства на виплату заробітної плати – 9245 грн, на господарські потреби – 2755 грн.
Списання
Номер документа: 237
Сума документа: 3635
Призначення платежу: перераховано в ПФУ внески по заробітній платі за лютий 20хх р.
Списання
Номер документа: 239
Сума документа: 209,03
Призначення платежу: перераховано в ПФУ утримання із заробітної плати за лютий 20хх р.
Списання
Номер документа: 240
Сума документа: 158,03
Призначення платежу: перераховано у ФССБ внески по заробітній платі за лютий 20хх р.
Списання
Номер документа: 241
Сума документа: 54,25
Призначення платежу: перераховано у ФССБ утримання із заробітної плати за лютий 20хх р.
Списання
Номер документа: 242
Сума документа: 163,30
Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП внески по заробітній платі за лютий 20хх р.
Списання
Номер документа: 243
Сума документа: 55,75
Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП утримання із заробітної плати за лютий 20хх р.
Списання
Номер документа: 244
Сума документа: 436
Призначення платежу: перераховано у ФССНВВ внески по заробітній платі за лютий 20хх р.
Списання
Номер документа: 245
Сума документа: 1573,25
Призначення платежу: у бюджет сума ПДФО із заробітної плати за лютий 20хх р.
Списання
Номер документа: 246
Сума документа: 3540
Призначення платежу: тепломережі за спожиту електроенергію, у т.ч. ПДВ 590 грн.
Списання
Номер документа: 247
Сума документа: 12400
Призначення платежу: в оплату рахунку № 1447 від 20.0.20хх р. за придбані будівельні матеріали, у т.ч. ПДВ 2066,67 грн.
Списання
Номер документа: 248
Сума документа: 2005,34
Призначення платежу: за виконавчими листами суми аліментів
Дата: 02.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 01.03.20хх р.
Дата проплати 02.03.20хх р.
Вхідний залишок: 807635,20
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
02.03.20хх |
25 |
02.03.20хх |
|
15595,00 |
02.03.20хх |
240 |
02.03.20хх |
|
809,32 |
02.03.20хх |
ЛВ 8173176 |
02.03.20хх |
7000,00 |
|
Оборот у гр. еквіваленті: 7000,00 16404,32
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 817039,52
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 02.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування
Номер документа: 25
Сума документа: 15595,00
Призначення платежу: зараховано інкасований виторг із каси підприємства.
Зарахування
Номер документа: 240
Сума документа: 809,32
Призначення платежу: орендна плата за березень 20хх р. згідно договору № 654/10, у т.ч. ПДВ 134,89 грн.
Списання
Номер документа: ЛВ 8173176
Сума документа: 7000,00
Призначення платежу: у касу підприємства на фінансування заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів.
Дата: 03.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху .02.03.20хх р.
Дата проплати 03.03.20хх г
Вхідний залишок: 817039,52
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
02.03.20хх |
28 |
02.03.20хх |
|
6841,00 |
02.03.20хх |
ЛВ 8173177 |
02.03.20хх |
10000,00 |
|
02.03.20хх |
249 |
02.03.20хх |
245,00 |
|
02.03.20хх |
126 |
02.03.20хх |
10,00 |
|
Оборот у гр. еквіваленті: 10255,00 6841,00
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 813625,52
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 03.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування
Номер документа: 28
Сума документа: 6841,00
Призначення платежу: зараховано виторг із каси підприємства
Списання
Номер документа: ЛВ 8173177
Сума документа: 10000
Призначення платежу: у касу підприємства за чеком на господарські потреби
Списання
Номер документа:
Сума документа: 245
Призначення платежу: згідно договору № 457 перераховано ТОВ «Альтернатива» за зберігання цінних паперів, у т.ч. ПДВ 40,83 грн.
Списання
Номер документа:
Сума документа: 10
Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Дата: 04.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 03.03.20хх р.
Дата проплати 04.03.20хх р.
Вхідний залишок: 813625,52
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
04.03.20хх |
33 |
04.03.20хх |
|
28758,00 |
04.03.20хх |
145 |
04.03.20хх |
|
110,00 |
04.03.20хх |
250 |
04.03.20хх |
536,00 |
|
04.03.20хх |
251 |
04.03.20хх |
5360,00 |
|
04.03.20хх |
128 |
04.03.20хх |
10,00 |
|
Оборот у гр. еквіваленті: 5906,00 28868,00
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 836587,52
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 04.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування
Номер документа: 33
Сума документа: 28758,00
Призначення платежу: зараховано виторг із каси підприємства
Зарахування
Номер документа: 145
Сума документа: 110,00
Призначення платежу: повернуто залишок з лімітованої чекової книжки
Списання
Номер документа: 250
Сума документа: 536,00
Призначення платежу: перераховано залізничний тариф за доставку сировини, без ПДВ
Списання
Номер документа:251
Сума документа: 5360
Призначення платежу: перераховано згідно рахунку № 457 ТОВ «Вектор» за придбану літературу, у т.ч. ПДВ 893,33 грн.
Списання
Номер документа:128
Сума документа: 10,00
Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Дата: 07.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 05.03.20хх р.
Дата проплати 07.03.20хх р.
Вхідний залишок: 836587,52
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
07.03.20хх |
157 |
07.03.20хх |
|
205469,00 |
07.03.20хх |
168 |
07.03.20хх |
|
65000,00 |
07.03.20хх |
252 |
07.03.20хх |
18,00 |
|
07.03.20хх |
253 |
07.03.20хх |
1920,00 |
|
07.03.20хх |
254 |
07.03.20хх |
530,00 |
|
Оборот у гр. еквіваленті: 2468,00 270469,00
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1104588,52
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 07.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування
Номер документа: 157
Сума документа: 205469,00
Призначення платежу: передплата від ВАТ «Марс» у рахунок майбутньої реалізації продукції згідно договору № 1673/02, у т.ч. ПДВ 34244,83 грн.
Зарахування
Номер документа: 168
Сума документа: 65000,00
Призначення платежу: зарахована згідно рахунку № 145 виторг за реалізовану продукцію від ЗАТ «УКФ», у.т.ч. 10833,33 грн.
Списання
Номер документа: 252
Сума документа: 18,00
Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Списання
Номер документа: 253
Сума документа: 1920,00
Призначення платежу: перераховано ТОВ «Камінь» за БМР згідно акту виконаних робіт № 29, у т.ч. ПДВ 320 грн.
Списання
Номер документа: 254
Сума документа: 530,00
Призначення платежу: за придбаний бензин згідно рахунку № 236, у т.ч. ПДВ 88,33 грн.
Дата: 09.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 07.03.20хх р.
Дата проплати 09.03.20хх р.
Вхідний залишок: 1104588,52
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
09.03.20хх |
30 |
09.03.20хх |
|
4027,00 |
09.03.20хх |
255 |
09.03.20хх |
563,05 |
|
09.03.20хх |
256 |
09.03.20хх |
570,00 |
|
09.03.20хх |
95 |
09.03.20хх |
18,00 |
|
09.03.20хх |
ЛВ 817317 |
09.03.20хх |
2658,00 |
|
09.03.20хх |
257 |
09.03.20хх |
1354,00 |
|
09.03.20хх |
258 |
09.03.20хх |
435,40 |
|
Оборот у гр. еквіваленті: 5598,45 4027,00
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1103017,07
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 09.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування
Номер документа: 30
Сума документа: 4027,00
Призначення платежу: виторг із каси підприємства
Списання
Номер документа:255
Сума документа: 563,05
Призначення платежу: горводоканалізації за спожиту воду, у т.ч. ПДВ 94,84
Списання
Номер документа:256
Сума документа: 570,00
Призначення платежу: повернення ТОВ «Мандрівник» невикористаних сум, отриманих раніше в рахунок виконання замовлення, у т.ч. ПДВ 95,00
Списання
Номер документа: 95
Сума документа: 18
Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Списання
Номер документа: ЛВ 817317
Сума документа: 2658,00
Призначення платежу: на виплату депонованої зарплати в касу підприємства
Списання
Номер документа: 257
Сума документа: 1354,00
Призначення платежу: АТП «Шлях» згідно рахунку № 58 за перевезення вантажу, у т.ч. ПДВ 225,67
Списання
Номер документа: 258
Сума документа: 435,40
Призначення платежу: ТОВ «Старт» згідно договору № 134 за оренду складу, у т.ч. ПДВ 72,57
Дата: 11.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 09.03.20хх р.
Дата проплати 11.03.20хх р.
Вхідний залишок: 1103017,07
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
11.03.20хх |
ЛВ 817318 |
11.03.20хх |
8500,00 |
|
11.03.20хх |
259 |
11.03.20хх |
328,88 |
|
11.03.20хх |
260 |
11.03.20хх |
1088,00 |
|
11.03.20хх |
261 |
11.03.20хх |
6200,00 |
|
11.03.20хх |
262 |
11.03.20хх |
12,00 |
|
Оборот у гр. еквіваленті: 16128,88
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1086888,19
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 11.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Списання
Номер документа: ЛВ 8173180
Сума документа: 8500,00
Призначення платежу: у касу підприємства на господарські потреби
Списання
Номер документа:259
Сума документа: 328,88
Призначення платежу: в оплату рахунку № 00177 за придбані матеріали, у т.ч. ПДВ 54,81
Списання
Номер документа: 260
Сума документа: 1088,00
Призначення платежу: в оплату рахунку № 43/02 за придбані канцтовари, у т.ч. ПДВ 181,33
Списання
Номер документа: 261
Сума документа: 6200,00
Призначення платежу: в оплату рахунку № 0316 НП Ахновский В.Ф. за придбані бланки, без ПДВ
Списання
Номер документа: 262
Сума документа: 12,00
Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Дата: 12.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 11.03.20хх р.
Дата проплати 12.03.20хх р.
Вхідний залишок: 1086888,19
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
12.03.20хх |
217 |
12.03.20хх |
|
500000,00 |
12.03.20хх |
45 |
12.03.20хх |
|
2130,12 |
Оборот у гр. еквіваленті: 502130,12
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1589018,31
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 12.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування
Номер документа: 217
Сума документа: 500000,00
Призначення платежу: зараховано згідно рахунку № 4322 від ВАТ «Мрія» за реалізовану продукцію, у т.ч. ПДВ 83333,33
Зарахування
Номер документа: 45
Сума документа: 2130,12
Призначення платежу: зараховано виторг із каси підприємства
Дата: 15.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 12.03.20хх р.
Дата проплати 15.03.20хх р.
Вхідний залишок: 1589018,31
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
15.03.20хх |
17 |
15.03.20хх |
|
5843,00 |
15.03.20хх |
317 |
15.03.20хх |
|
57000,00 |
15.03.20хх |
358 |
15.03.20хх |
|
120000,00 |
15.03.20хх |
126 |
15.03.20хх |
22,00 |
|
15.03.20хх |
263 |
15.03.20хх |
828,00 |
|
15.03.20хх |
264 |
15.03.20хх |
120,00 |
|
15.03.20хх |
265 |
15.03.20хх |
1280,00 |
|
15.03.20хх |
266 |
15.03.20хх |
10840,00 |
|
15.03.20хх |
267 |
15.03.20хх |
830,00 |
|
15.03.20хх |
268 |
15.03.20хх |
3870,00 |
|
15.03.20хх |
269 |
15.03.20хх |
1800,00 |
|
Оборот у гр. еквіваленті: 19590,00 182843,00
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1752271,31
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 15.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування
Номер документа: 17
Сума документа: 5843,00
Призначення платежу: виторг із каси підприємства
Зарахування
Номер документа: 317
Сума документа: 57000,00
Призначення платежу: згідно рахунку № 77 від ТОВ «Ліга» за реалізовану продукцію, у т.ч. ПДВ 9500,00
Зарахування
Номер документа: 358
Сума документа: 120000,00
Призначення платежу: згідно рахунку № 130 від ТК «Лабіринт» за реалізовану продукцію, у т.ч. ПДВ 20000,00
Списання
Номер документа: 126
Сума документа: 22
Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Списання
Номер документа: 263
Сума документа: 828,00
Призначення платежу: згідно рахунку № 23 за придбані матеріали в НП Ольховська А.А., без ПДВ
Списання
Номер документа: 264
Сума документа: 120,00
Призначення платежу: згідно акту № 45 перерахована сума штрафу в бюджет
Списання
Номер документа: 265
Сума документа: 1280,00
Призначення платежу: перераховано згідно договору № 1203/4 у поповнення ліміту чекової книжки
Списання
Номер документа: 266
Сума документа: 10840,00
Призначення платежу: передплата машинобудівному заводу в рахунок майбутньої поставки згідно договору № 1633, у т.ч. ПДВ 1806,67
Списання
Номер документа:267
Сума документа: 830,00
Призначення платежу: згідно рахунку № 245 аудиторській фірмі «Аудит» за зроблені консультаційні послуги, у т.ч. ПДВ 138,33 грн.
Списання
Номер документа: 268
Сума документа: 3870,00
Призначення платежу: повернення підрядній організації «Стройком» згідно договору № 250 пункт 3.2, у т.ч. ПДВ 645,00 грн.
Списання
Номер документа: 269
Сума документа: 1800,00
Призначення платежу: згідно рахунку № 138 АТП «Фор» за транспортування сировини, у т.ч. ПДВ 300 грн.
Дата: 16.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 15.03.20хх р.
Дата проплати 16.03.20хх р.
Вхідний залишок: 1752271,31
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
16.03.20хх |
39 |
16.03.20хх |
|
3015,00 |
16.03.20хх |
4567 |
16.03.20хх |
|
120000,00 |
16.03.20хх |
355 |
16.03.20хх |
|
340000,00 |
Оборот у гр. еквіваленті: 463015,00
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2215286,31
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 16.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування
Номер документа: 39
Сума документа: 3015,00
Призначення платежу: виторг із каси підприємства
Зарахування
Номер документа: 4567
Сума документа: 120000,00
Призначення платежу: зарахований короткостроковий кредит згідно кредитного договору № 11021/07
Зарахування
Номер документа: 355
Сума документа: 340000,00
Призначення платежу: зараховані суми цільового фінансування з вищої організації
Дата: 17.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 16.03.20хх р.
Дата проплати 17.03.20хх р.
Вхідний залишок: 2215286,31
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
17.03.20хх |
42 |
17.03.20хх |
|
714,00 |
17.03.20хх |
270 |
17.03.20хх |
1720,00 |
|
17.03.20хх |
124 |
17.03.20хх |
28,00 |
|
17.03.20хх |
ЛВ817318 |
17.03.20хх |
6000,00 |
|
17.03.20хх |
271 |
17.03.20хх |
1920,00 |
|
17.03.20хх |
272 |
17.03.20хх |
90,00 |
|
17.03.20хх |
273 |
17.03.20хх |
82,00 |
|
17.03.20хх |
274 |
17.03.20хх |
30,00 |
|
17.03.20хх |
275 |
17.03.20хх |
84,00 |
|
17.03.20хх |
276 |
17.03.20хх |
35,00 |
|
17.03.20хх |
277 |
17.03.20хх |
180,00 |
|
17.03.20хх |
278 |
17.03.20хх |
750,00 |
|
17.03.20хх |
279 |
17.03.20хх |
229,00 |
|
17.03.20хх |
280 |
17.03.20хх |
9683,00 |
|
17.03.20хх |
281 |
17.03.20хх |
1162,50 |
|
Оборот у гр. еквіваленті: 21993,5 714,00
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2194006,81
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 17.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування
Номер документа: 42
Сума документа: 714,00
Призначення платежу: виторг із каси підприємства
Списання
Номер документа: 270
Сума документа: 1720,00
Призначення платежу: згідно договору № 12377 передплата ВАТ «Универсабуд» за ремонт устаткування, у т.ч. ПДВ 286,67
Списання
Номер документа: 124
Сума документа: 28
Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Списання
Номер документа: лв817318
Сума документа: 6000,00
Призначення платежу: у касу підприємства на виплату авансу по заробітній платі за березень 20хх р.
Списання
Номер документа: 271
Сума документа: 1920,00
Призначення платежу: перераховано в ПФУ внески по заробітній платі за березень 20хх р.
Списання
Номер документа: 272
Сума документа: 90,00
Призначення платежу: перераховано в ПФУ утримання із заробітної плати за березень 20хх р.
Списання
Номер документа: 273
Сума документа: 82,00
Призначення платежу: перераховано у ФССБ внески з заробітної плати за березень 20хх р.
Списання
Номер документа: 274
Сума документа: 30,00
Призначення платежу: перераховано у ФССБ утримання із заробітної плати за березень 20хх р.
Списання
Номер документа: 275
Сума документа: 84,00
Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП внески з заробітної плати за березень 20хх р.
Списання
Номер документа: 276
Сума документа: 35,00
Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП утримання із заробітної плати за березень 20хх р.
Списання
Номер документа: 277
Сума документа: 180,00
Призначення платежу: перераховано у ФССНВВ внески із заробітної плати за березень 20хх р.
Списання
Номер документа: 278
Сума документа: 750,00
Призначення платежу: у бюджет сума ПДФО із заробітної плати за березень 20хх р.
Списання
Номер документа: 279
Сума документа: 229,00
Призначення платежу: КП «Жилцентр» утримання із заробітної плати за комунальні послуги
Списання
Номер документа: 280
Сума документа: 9683,00
Призначення платежу: ТОВ «Одисей» згідно рахунку № 63 за капітальний ремонт устаткування, у т.ч. ПДВ 1613,83
Списання
Номер документа: 281
Сума документа: 1162,50
Призначення платежу: згідно рахунку №113 за придбаний у ТОВ «Веб» програмний продукт, у т.ч. ПДВ 193,75
Дата: 18.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 17.03.20хх р.
Дата проплати 18.03.20хх р.
Вхідний залишок: 2194006,81
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
18.03.20хх |
23 |
18.03.20хх |
|
6252,00 |
18.03.20хх |
282 |
18.03.20хх |
20007,00 |
|
Оборот у гр. еквіваленті: 20007,00 6252,00
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2180251,81
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 18.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування
Номер документа: 23
Сума документа: 6252,00
Призначення платежу: виторг із каси підприємства
Списання
Номер документа: 282
Сума документа: 20007,00
Призначення платежу: згідно рахунку № 1157/81 за придбання матеріали в ТОВ «Фаворит», у т.ч. ПДВ 3334,5 грн.
Дата: 23.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 18.03.20хх р.
Дата проплати 23.03.20хх р.
Вхідний залишок: 2180251,81
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
23.03.20хх |
28 |
23.03.20хх |
|
1022,00 |
23.03.20хх |
283 |
23.03.20хх |
3203,00 |
|
Оборот у гр. еквіваленті: 3203,00 1022,00
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2178070,81
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 23.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування
Номер документа: 28
Сума документа: 1022,00
Призначення платежу: виторг із каси підприємства
Списання
Номер документа: 283
Сума документа: 3203,00
Призначення платежу: передплата рекламному агентству «Креатив» згідно договору №457, у т.ч. ПДВ 533,83
Дата: 24.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 23.03.20хх р.
Дата проплати 24.03.20хх р.
Вхідний залишок: 2178070,81
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
24.03.20хх |
59 |
24.03.20хх |
|
3322,00 |
24.03.20хх |
283 |
24.03.20хх |
50000,00 |
|
24.03.20хх |
284 |
24.03.20хх |
545,00 |
|
24.03.20хх |
285 |
24.03.20хх |
2200,00 |
|
Оборот у гр. еквіваленті: 52745,00 3322,00
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2128647,81
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 24.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування
Номер документа: 159
Сума документа: 3322,00
Призначення платежу: внески працівників підприємства Василькова Е.Н, Петрова А.Д. у рахунок погашення позики на індивідуальне житлове будівництво
Списання
Номер документа: 283
Сума документа: 50000,00
Призначення платежу: ТОВ «Зірка» згідно рахунку № 432 за придбані путівки, у т.ч. ПДВ 8333,33 грн.
Списання
Номер документа: 284
Сума документа: 545,00
Призначення платежу: ТОВ «Адвокат +» за юридичні послуги, у т.ч. ПДВ 90,83 грн.
Списання
Номер документа: 285
Сума документа: 2200,00
Призначення платежу: у рахунок погашення короткострокового кредиту банку згідно кредитного договору № 12233/56
Дата: 26.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 24.03.20хх р.
Дата проплати 26.03.20хх р.
Вхідний залишок: 2128647,81
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
26.03.20хх |
562 |
26.03.20хх |
|
95600,00 |
26.03.20хх |
286 |
26.03.20хх |
2750,00 |
|
26.03.20хх |
1234 |
26.03.20хх |
37,50 |
|
26.03.20хх |
287 |
26.03.20хх |
120,00 |
|
26.03.20хх |
1256 |
26.03.20хх |
8,00 |
|
Оборот у гр. еквіваленті: 2915,50 95600,00
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2221332,31
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 26.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування
Номер документа: 562
Сума документа: 95600,00
Призначення платежу: передплата від ТК «Лідер» згідно договору № 1234, вт.ч. ПДВ 15933,33 грн.
Списання
Номер документа: 286
Сума документа: 2750,00
Призначення платежу: згідно рахунку № 789 за придбаний кондиціонер у ТОВ «Жасмин», у т.ч. ПДВ 458,33
Списання
Номер документа: 1234
Сума документа: 37,50
Призначення платежу: оплата за Клієнт-Банк, без ПДВ
Списання
Номер документа: 287
Сума документа: 120,00
Призначення платежу: кадровому агентству «Кар'єру» за зроблені послуги згідно договору № 123, в т.ч. ПДВ 20
Списання
Номер документа: 1256
Сума документа: 8
Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Дата: 30.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 29.03.20хх р.
Дата проплати 30.03.20хх р.
Вхідний залишок: 2221332,31
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
30.03.20хх |
288 |
30.03.20хх |
1200,00 |
|
30.03.20хх |
289 |
30.03.20хх |
2080,00 |
|
30.03.20хх |
290 |
30.03.20хх |
1037,00 |
|
30.03.20хх |
223 |
30.03.20хх |
1630,20 |
|
30.03.20хх |
291 |
30.03.20хх |
5,00 |
|
Оборот у гр. еквіваленті: 5952,20
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2215380,11
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 30.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Списання
Номер документа: 288
Сума документа: 1200,00
Призначення платежу: ТОВ «Канцелярія» згідно рахунку № 34 за придбані канцелярські приналежності, у т.ч. ПДВ 200 грн.
Списання
Номер документа: 289
Сума документа: 2080,00
Призначення платежу: придбана лімітована чекова книжка
Списання
Номер документа: 290
Сума документа:1037,00
Призначення платежу: НП Василец А.В. за придбані запчастини, без ПДВ
Списання
Номер документа: 223
Сума документа: 5
Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Списання
Номер документа: 291
Сума документа: 1630,20
Призначення платежу: ТОВ «Фахівець» згідно рахунку № 129 за придбаний спецодяг, у т.ч. ПДВ 271,70
Дата: 31.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 30.03.20хх р.
Дата проплати 31.03.20хх р.
Вхідний залишок: 2215380,11
Дата документа |
Номер документа |
Дата приймання |
Сума |
|
Дебет |
Кредит |
|||
31.03.20хх |
199 |
31.03.20хх |
|
340400,00 |
31.03.20хх |
1236 |
31.03.20хх |
16,00 |
|
31.03.20хх |
292 |
31.03.20хх |
26300,20 |
|
31.03.20хх |
1239 |
31.03.20хх |
183,69 |
|
31.03.20хх |
293 |
31.03.20хх |
200,00 |
|
31.03.20хх |
294 |
31.03.20хх |
1500,00 |
|
Оборот у гр. еквіваленті: 28199,89 340400,00
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2527580,22
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 31.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування
Номер документа: 199
Сума документа: 340400,00
Призначення платежу: від ТК «Максі» за реалізовану продукцію згідно рахунку №4777, у т.ч. ПДВ 56733,33 грн.
Списання
Номер документа: 1236
Сума документа: 16
Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Списання
Номер документа: 292
Сума документа: 26300,20
Призначення платежу: ВАТ «Персей» за придбані комп'ютери, у т.ч. ПДВ 4383,37 грн.
Списання
Номер документа: 1239
Сума документа: 183,69
Призначення платежу: плата за безготівкове зарахування коштів на КПК
Списання
Номер документа: 293
Сума документа:200,00
Призначення платежу: відсотки за користування кредитом
Списання
Номер документа: 294
Сума документа: 1500,00
Призначення платежу: у рахунок погашення кредиту згідно кредитного договору № 12233/56