Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по практике.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
2.42 Mб
Скачать

2. Облік грошових коштів на поточному рахунку підприємства

Ви є бухгалтером з облікових операцій коштів на поточному рахунку підприємства. У коло Ваших завдань входить обробка виписок банку, складання журналу реєстрації господарських операцій і заповнення відомості 1.2.

Нижче представлено виписки за березень 20хх р., надані АКБ «Національний кредит».

Дата: 01.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 28.02.20хх р.

Дата проплати 01.03.20хх р.

Вхідний залишок: 557400,15

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

01.03.20хх

236

01.03.20хх

233000,00

01.03.20хх

238

01.03.20хх

150000,00

01.03.20хх

23

01.03.20хх

1500,00

01.03.20хх

235

01.03.20хх

12000,00

01.03.20хх

125

01.03.20хх

35000,00

01.03.20хх

126

01.03.20хх

75000,00

01.03.20хх

20

01.03.20хх

35,00

01.03.20хх

ЛВ 8173175

01.03.20хх

12000,00

01.03.20хх

237

01.03.20хх

3635,00

01.03.20хх

239

01.03.20хх

209,03

01.03.20хх

240

01.03.20хх

158,03

01.03.20хх

241

01.03.20хх

54,25

01.03.20хх

242

01.03.20хх

163,30

01.03.20хх

243

01.03.20хх

55,75

01.03.20хх

244

01.03.20хх

436

01.03.20хх

245

01.03.20хх

1573,25

01.03.20хх

246

01.03.20хх

3540,00

01.03.20хх

247

01.03.20хх

12400,00

01.03.20хх

248

01.03.20хх

2005,34

Оборот у гр. еквіваленті: 146264,95 396500,00

Вихідний залишок у гр .еквіваленті: 807635,20

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 01.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 236

Сума документа: 233000

Призначення платежу: передплата від ТЦ «Лідер», у т.ч. ПДВ 38833,33 грн.

Зарахування

Номер документа: 238

Сума документа: 150000

Призначення платежу: в оплату рахунку № 2357 від ТОВ «Ельбрус» виторг від продажу готової продукції, у т.ч. ПДВ 25000 грн.

Зарахування

Номер документа: 23

Сума документа: 1500

Призначення платежу: у рахунок погашення позики на індивідуальне житлове будівництво від працівника підприємства Іванова С.І.

Зарахування

Номер документа: 235

Сума документа: 12000

Призначення платежу: від ТК «Владивосток» суми по претензії

Списання

Номер документа: 125

Сума документа: 35000

Призначення платежу: Промінвестбанку в погашення короткострокового кредиту згідно кредитного договору № 1640334

Списання

Номер документа: 126

Сума документа: 75000

Призначення платежу: виставлено акредитив для розрахунків з ВАТ «Юпітер»

Списання

Номер документа: 20

Сума документа: 35

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

Списання

Номер документа: ЛВ 8173175

Сума документа: 12000

Призначення платежу: у касу підприємства на виплату заробітної плати – 9245 грн, на господарські потреби – 2755 грн.

Списання

Номер документа: 237

Сума документа: 3635

Призначення платежу: перераховано в ПФУ внески по заробітній платі за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 239

Сума документа: 209,03

Призначення платежу: перераховано в ПФУ утримання із заробітної плати за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 240

Сума документа: 158,03

Призначення платежу: перераховано у ФССБ внески по заробітній платі за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 241

Сума документа: 54,25

Призначення платежу: перераховано у ФССБ утримання із заробітної плати за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 242

Сума документа: 163,30

Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП внески по заробітній платі за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 243

Сума документа: 55,75

Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП утримання із заробітної плати за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 244

Сума документа: 436

Призначення платежу: перераховано у ФССНВВ внески по заробітній платі за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 245

Сума документа: 1573,25

Призначення платежу: у бюджет сума ПДФО із заробітної плати за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 246

Сума документа: 3540

Призначення платежу: тепломережі за спожиту електроенергію, у т.ч. ПДВ 590 грн.

Списання

Номер документа: 247

Сума документа: 12400

Призначення платежу: в оплату рахунку № 1447 від 20.0.20хх р. за придбані будівельні матеріали, у т.ч. ПДВ 2066,67 грн.

Списання

Номер документа: 248

Сума документа: 2005,34

Призначення платежу: за виконавчими листами суми аліментів

Дата: 02.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 01.03.20хх р.

Дата проплати 02.03.20хх р.

Вхідний залишок: 807635,20

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

02.03.20хх

25

02.03.20хх

15595,00

02.03.20хх

240

02.03.20хх

809,32

02.03.20хх

ЛВ 8173176

02.03.20хх

7000,00

Оборот у гр. еквіваленті: 7000,00 16404,32

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 817039,52

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 02.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 25

Сума документа: 15595,00

Призначення платежу: зараховано інкасований виторг із каси підприємства.

Зарахування

Номер документа: 240

Сума документа: 809,32

Призначення платежу: орендна плата за березень 20хх р. згідно договору № 654/10, у т.ч. ПДВ 134,89 грн.

Списання

Номер документа: ЛВ 8173176

Сума документа: 7000,00

Призначення платежу: у касу підприємства на фінансування заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів.

Дата: 03.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху .02.03.20хх р.

Дата проплати 03.03.20хх г

Вхідний залишок: 817039,52

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

02.03.20хх

28

02.03.20хх

6841,00

02.03.20хх

ЛВ 8173177

02.03.20хх

10000,00

02.03.20хх

249

02.03.20хх

245,00

02.03.20хх

126

02.03.20хх

10,00

Оборот у гр. еквіваленті: 10255,00 6841,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 813625,52

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 03.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 28

Сума документа: 6841,00

Призначення платежу: зараховано виторг із каси підприємства

Списання

Номер документа: ЛВ 8173177

Сума документа: 10000

Призначення платежу: у касу підприємства за чеком на господарські потреби

Списання

Номер документа:

Сума документа: 245

Призначення платежу: згідно договору № 457 перераховано ТОВ «Альтернатива» за зберігання цінних паперів, у т.ч. ПДВ 40,83 грн.

Списання

Номер документа:

Сума документа: 10

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

Дата: 04.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 03.03.20хх р.

Дата проплати 04.03.20хх р.

Вхідний залишок: 813625,52

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

04.03.20хх

33

04.03.20хх

28758,00

04.03.20хх

145

04.03.20хх

110,00

04.03.20хх

250

04.03.20хх

536,00

04.03.20хх

251

04.03.20хх

5360,00

04.03.20хх

128

04.03.20хх

10,00

Оборот у гр. еквіваленті: 5906,00 28868,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 836587,52

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 04.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 33

Сума документа: 28758,00

Призначення платежу: зараховано виторг із каси підприємства

Зарахування

Номер документа: 145

Сума документа: 110,00

Призначення платежу: повернуто залишок з лімітованої чекової книжки

Списання

Номер документа: 250

Сума документа: 536,00

Призначення платежу: перераховано залізничний тариф за доставку сировини, без ПДВ

Списання

Номер документа:251

Сума документа: 5360

Призначення платежу: перераховано згідно рахунку № 457 ТОВ «Вектор» за придбану літературу, у т.ч. ПДВ 893,33 грн.

Списання

Номер документа:128

Сума документа: 10,00

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

Дата: 07.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 05.03.20хх р.

Дата проплати 07.03.20хх р.

Вхідний залишок: 836587,52

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

07.03.20хх

157

07.03.20хх

205469,00

07.03.20хх

168

07.03.20хх

65000,00

07.03.20хх

252

07.03.20хх

18,00

07.03.20хх

253

07.03.20хх

1920,00

07.03.20хх

254

07.03.20хх

530,00

Оборот у гр. еквіваленті: 2468,00 270469,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1104588,52

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 07.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 157

Сума документа: 205469,00

Призначення платежу: передплата від ВАТ «Марс» у рахунок майбутньої реалізації продукції згідно договору № 1673/02, у т.ч. ПДВ 34244,83 грн.

Зарахування

Номер документа: 168

Сума документа: 65000,00

Призначення платежу: зарахована згідно рахунку № 145 виторг за реалізовану продукцію від ЗАТ «УКФ», у.т.ч. 10833,33 грн.

Списання

Номер документа: 252

Сума документа: 18,00

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

Списання

Номер документа: 253

Сума документа: 1920,00

Призначення платежу: перераховано ТОВ «Камінь» за БМР згідно акту виконаних робіт № 29, у т.ч. ПДВ 320 грн.

Списання

Номер документа: 254

Сума документа: 530,00

Призначення платежу: за придбаний бензин згідно рахунку № 236, у т.ч. ПДВ 88,33 грн.

Дата: 09.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 07.03.20хх р.

Дата проплати 09.03.20хх р.

Вхідний залишок: 1104588,52

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

09.03.20хх

30

09.03.20хх

4027,00

09.03.20хх

255

09.03.20хх

563,05

09.03.20хх

256

09.03.20хх

570,00

09.03.20хх

95

09.03.20хх

18,00

09.03.20хх

ЛВ 817317

09.03.20хх

2658,00

09.03.20хх

257

09.03.20хх

1354,00

09.03.20хх

258

09.03.20хх

435,40

Оборот у гр. еквіваленті: 5598,45 4027,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1103017,07

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 09.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 30

Сума документа: 4027,00

Призначення платежу: виторг із каси підприємства

Списання

Номер документа:255

Сума документа: 563,05

Призначення платежу: горводоканалізації за спожиту воду, у т.ч. ПДВ 94,84

Списання

Номер документа:256

Сума документа: 570,00

Призначення платежу: повернення ТОВ «Мандрівник» невикористаних сум, отриманих раніше в рахунок виконання замовлення, у т.ч. ПДВ 95,00

Списання

Номер документа: 95

Сума документа: 18

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

Списання

Номер документа: ЛВ 817317

Сума документа: 2658,00

Призначення платежу: на виплату депонованої зарплати в касу підприємства

Списання

Номер документа: 257

Сума документа: 1354,00

Призначення платежу: АТП «Шлях» згідно рахунку № 58 за перевезення вантажу, у т.ч. ПДВ 225,67

Списання

Номер документа: 258

Сума документа: 435,40

Призначення платежу: ТОВ «Старт» згідно договору № 134 за оренду складу, у т.ч. ПДВ 72,57

Дата: 11.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 09.03.20хх р.

Дата проплати 11.03.20хх р.

Вхідний залишок: 1103017,07

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

11.03.20хх

ЛВ 817318

11.03.20хх

8500,00

11.03.20хх

259

11.03.20хх

328,88

11.03.20хх

260

11.03.20хх

1088,00

11.03.20хх

261

11.03.20хх

6200,00

11.03.20хх

262

11.03.20хх

12,00

Оборот у гр. еквіваленті: 16128,88

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1086888,19

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 11.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Списання

Номер документа: ЛВ 8173180

Сума документа: 8500,00

Призначення платежу: у касу підприємства на господарські потреби

Списання

Номер документа:259

Сума документа: 328,88

Призначення платежу: в оплату рахунку № 00177 за придбані матеріали, у т.ч. ПДВ 54,81

Списання

Номер документа: 260

Сума документа: 1088,00

Призначення платежу: в оплату рахунку № 43/02 за придбані канцтовари, у т.ч. ПДВ 181,33

Списання

Номер документа: 261

Сума документа: 6200,00

Призначення платежу: в оплату рахунку № 0316 НП Ахновский В.Ф. за придбані бланки, без ПДВ

Списання

Номер документа: 262

Сума документа: 12,00

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

Дата: 12.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 11.03.20хх р.

Дата проплати 12.03.20хх р.

Вхідний залишок: 1086888,19

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

12.03.20хх

217

12.03.20хх

500000,00

12.03.20хх

45

12.03.20хх

2130,12

Оборот у гр. еквіваленті: 502130,12

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1589018,31

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 12.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 217

Сума документа: 500000,00

Призначення платежу: зараховано згідно рахунку № 4322 від ВАТ «Мрія» за реалізовану продукцію, у т.ч. ПДВ 83333,33

Зарахування

Номер документа: 45

Сума документа: 2130,12

Призначення платежу: зараховано виторг із каси підприємства

Дата: 15.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 12.03.20хх р.

Дата проплати 15.03.20хх р.

Вхідний залишок: 1589018,31

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

15.03.20хх

17

15.03.20хх

5843,00

15.03.20хх

317

15.03.20хх

57000,00

15.03.20хх

358

15.03.20хх

120000,00

15.03.20хх

126

15.03.20хх

22,00

15.03.20хх

263

15.03.20хх

828,00

15.03.20хх

264

15.03.20хх

120,00

15.03.20хх

265

15.03.20хх

1280,00

15.03.20хх

266

15.03.20хх

10840,00

15.03.20хх

267

15.03.20хх

830,00

15.03.20хх

268

15.03.20хх

3870,00

15.03.20хх

269

15.03.20хх

1800,00

Оборот у гр. еквіваленті: 19590,00 182843,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1752271,31

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 15.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 17

Сума документа: 5843,00

Призначення платежу: виторг із каси підприємства

Зарахування

Номер документа: 317

Сума документа: 57000,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 77 від ТОВ «Ліга» за реалізовану продукцію, у т.ч. ПДВ 9500,00

Зарахування

Номер документа: 358

Сума документа: 120000,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 130 від ТК «Лабіринт» за реалізовану продукцію, у т.ч. ПДВ 20000,00

Списання

Номер документа: 126

Сума документа: 22

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

Списання

Номер документа: 263

Сума документа: 828,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 23 за придбані матеріали в НП Ольховська А.А., без ПДВ

Списання

Номер документа: 264

Сума документа: 120,00

Призначення платежу: згідно акту № 45 перерахована сума штрафу в бюджет

Списання

Номер документа: 265

Сума документа: 1280,00

Призначення платежу: перераховано згідно договору № 1203/4 у поповнення ліміту чекової книжки

Списання

Номер документа: 266

Сума документа: 10840,00

Призначення платежу: передплата машинобудівному заводу в рахунок майбутньої поставки згідно договору № 1633, у т.ч. ПДВ 1806,67

Списання

Номер документа:267

Сума документа: 830,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 245 аудиторській фірмі «Аудит» за зроблені консультаційні послуги, у т.ч. ПДВ 138,33 грн.

Списання

Номер документа: 268

Сума документа: 3870,00

Призначення платежу: повернення підрядній організації «Стройком» згідно договору № 250 пункт 3.2, у т.ч. ПДВ 645,00 грн.

Списання

Номер документа: 269

Сума документа: 1800,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 138 АТП «Фор» за транспортування сировини, у т.ч. ПДВ 300 грн.

Дата: 16.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 15.03.20хх р.

Дата проплати 16.03.20хх р.

Вхідний залишок: 1752271,31

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

16.03.20хх

39

16.03.20хх

3015,00

16.03.20хх

4567

16.03.20хх

120000,00

16.03.20хх

355

16.03.20хх

340000,00

Оборот у гр. еквіваленті: 463015,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2215286,31

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 16.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 39

Сума документа: 3015,00

Призначення платежу: виторг із каси підприємства

Зарахування

Номер документа: 4567

Сума документа: 120000,00

Призначення платежу: зарахований короткостроковий кредит згідно кредитного договору № 11021/07

Зарахування

Номер документа: 355

Сума документа: 340000,00

Призначення платежу: зараховані суми цільового фінансування з вищої організації

Дата: 17.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 16.03.20хх р.

Дата проплати 17.03.20хх р.

Вхідний залишок: 2215286,31

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

17.03.20хх

42

17.03.20хх

714,00

17.03.20хх

270

17.03.20хх

1720,00

17.03.20хх

124

17.03.20хх

28,00

17.03.20хх

ЛВ817318

17.03.20хх

6000,00

17.03.20хх

271

17.03.20хх

1920,00

17.03.20хх

272

17.03.20хх

90,00

17.03.20хх

273

17.03.20хх

82,00

17.03.20хх

274

17.03.20хх

30,00

17.03.20хх

275

17.03.20хх

84,00

17.03.20хх

276

17.03.20хх

35,00

17.03.20хх

277

17.03.20хх

180,00

17.03.20хх

278

17.03.20хх

750,00

17.03.20хх

279

17.03.20хх

229,00

17.03.20хх

280

17.03.20хх

9683,00

17.03.20хх

281

17.03.20хх

1162,50

Оборот у гр. еквіваленті: 21993,5 714,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2194006,81

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 17.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 42

Сума документа: 714,00

Призначення платежу: виторг із каси підприємства

Списання

Номер документа: 270

Сума документа: 1720,00

Призначення платежу: згідно договору № 12377 передплата ВАТ «Универсабуд» за ремонт устаткування, у т.ч. ПДВ 286,67

Списання

Номер документа: 124

Сума документа: 28

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

Списання

Номер документа: лв817318

Сума документа: 6000,00

Призначення платежу: у касу підприємства на виплату авансу по заробітній платі за березень 20хх р.

Списання

Номер документа: 271

Сума документа: 1920,00

Призначення платежу: перераховано в ПФУ внески по заробітній платі за березень 20хх р.

Списання

Номер документа: 272

Сума документа: 90,00

Призначення платежу: перераховано в ПФУ утримання із заробітної плати за березень 20хх р.

Списання

Номер документа: 273

Сума документа: 82,00

Призначення платежу: перераховано у ФССБ внески з заробітної плати за березень 20хх р.

Списання

Номер документа: 274

Сума документа: 30,00

Призначення платежу: перераховано у ФССБ утримання із заробітної плати за березень 20хх р.

Списання

Номер документа: 275

Сума документа: 84,00

Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП внески з заробітної плати за березень 20хх р.

Списання

Номер документа: 276

Сума документа: 35,00

Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП утримання із заробітної плати за березень 20хх р.

Списання

Номер документа: 277

Сума документа: 180,00

Призначення платежу: перераховано у ФССНВВ внески із заробітної плати за березень 20хх р.

Списання

Номер документа: 278

Сума документа: 750,00

Призначення платежу: у бюджет сума ПДФО із заробітної плати за березень 20хх р.

Списання

Номер документа: 279

Сума документа: 229,00

Призначення платежу: КП «Жилцентр» утримання із заробітної плати за комунальні послуги

Списання

Номер документа: 280

Сума документа: 9683,00

Призначення платежу: ТОВ «Одисей» згідно рахунку № 63 за капітальний ремонт устаткування, у т.ч. ПДВ 1613,83

Списання

Номер документа: 281

Сума документа: 1162,50

Призначення платежу: згідно рахунку №113 за придбаний у ТОВ «Веб» програмний продукт, у т.ч. ПДВ 193,75

Дата: 18.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 17.03.20хх р.

Дата проплати 18.03.20хх р.

Вхідний залишок: 2194006,81

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

18.03.20хх

23

18.03.20хх

6252,00

18.03.20хх

282

18.03.20хх

20007,00

Оборот у гр. еквіваленті: 20007,00 6252,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2180251,81

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 18.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 23

Сума документа: 6252,00

Призначення платежу: виторг із каси підприємства

Списання

Номер документа: 282

Сума документа: 20007,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 1157/81 за придбання матеріали в ТОВ «Фаворит», у т.ч. ПДВ 3334,5 грн.

Дата: 23.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 18.03.20хх р.

Дата проплати 23.03.20хх р.

Вхідний залишок: 2180251,81

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

23.03.20хх

28

23.03.20хх

1022,00

23.03.20хх

283

23.03.20хх

3203,00

Оборот у гр. еквіваленті: 3203,00 1022,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2178070,81

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 23.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 28

Сума документа: 1022,00

Призначення платежу: виторг із каси підприємства

Списання

Номер документа: 283

Сума документа: 3203,00

Призначення платежу: передплата рекламному агентству «Креатив» згідно договору №457, у т.ч. ПДВ 533,83

Дата: 24.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 23.03.20хх р.

Дата проплати 24.03.20хх р.

Вхідний залишок: 2178070,81

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

24.03.20хх

59

24.03.20хх

3322,00

24.03.20хх

283

24.03.20хх

50000,00

24.03.20хх

284

24.03.20хх

545,00

24.03.20хх

285

24.03.20хх

2200,00

Оборот у гр. еквіваленті: 52745,00 3322,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2128647,81

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 24.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 159

Сума документа: 3322,00

Призначення платежу: внески працівників підприємства Василькова Е.Н, Петрова А.Д. у рахунок погашення позики на індивідуальне житлове будівництво

Списання

Номер документа: 283

Сума документа: 50000,00

Призначення платежу: ТОВ «Зірка» згідно рахунку № 432 за придбані путівки, у т.ч. ПДВ 8333,33 грн.

Списання

Номер документа: 284

Сума документа: 545,00

Призначення платежу: ТОВ «Адвокат +» за юридичні послуги, у т.ч. ПДВ 90,83 грн.

Списання

Номер документа: 285

Сума документа: 2200,00

Призначення платежу: у рахунок погашення короткострокового кредиту банку згідно кредитного договору № 12233/56

Дата: 26.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 24.03.20хх р.

Дата проплати 26.03.20хх р.

Вхідний залишок: 2128647,81

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

26.03.20хх

562

26.03.20хх

95600,00

26.03.20хх

286

26.03.20хх

2750,00

26.03.20хх

1234

26.03.20хх

37,50

26.03.20хх

287

26.03.20хх

120,00

26.03.20хх

1256

26.03.20хх

8,00

Оборот у гр. еквіваленті: 2915,50 95600,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2221332,31

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 26.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 562

Сума документа: 95600,00

Призначення платежу: передплата від ТК «Лідер» згідно договору № 1234, вт.ч. ПДВ 15933,33 грн.

Списання

Номер документа: 286

Сума документа: 2750,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 789 за придбаний кондиціонер у ТОВ «Жасмин», у т.ч. ПДВ 458,33

Списання

Номер документа: 1234

Сума документа: 37,50

Призначення платежу: оплата за Клієнт-Банк, без ПДВ

Списання

Номер документа: 287

Сума документа: 120,00

Призначення платежу: кадровому агентству «Кар'єру» за зроблені послуги згідно договору № 123, в т.ч. ПДВ 20

Списання

Номер документа: 1256

Сума документа: 8

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

Дата: 30.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 29.03.20хх р.

Дата проплати 30.03.20хх р.

Вхідний залишок: 2221332,31

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

30.03.20хх

288

30.03.20хх

1200,00

30.03.20хх

289

30.03.20хх

2080,00

30.03.20хх

290

30.03.20хх

1037,00

30.03.20хх

223

30.03.20хх

1630,20

30.03.20хх

291

30.03.20хх

5,00

Оборот у гр. еквіваленті: 5952,20

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2215380,11

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 30.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Списання

Номер документа: 288

Сума документа: 1200,00

Призначення платежу: ТОВ «Канцелярія» згідно рахунку № 34 за придбані канцелярські приналежності, у т.ч. ПДВ 200 грн.

Списання

Номер документа: 289

Сума документа: 2080,00

Призначення платежу: придбана лімітована чекова книжка

Списання

Номер документа: 290

Сума документа:1037,00

Призначення платежу: НП Василец А.В. за придбані запчастини, без ПДВ

Списання

Номер документа: 223

Сума документа: 5

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

Списання

Номер документа: 291

Сума документа: 1630,20

Призначення платежу: ТОВ «Фахівець» згідно рахунку № 129 за придбаний спецодяг, у т.ч. ПДВ 271,70

Дата: 31.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 30.03.20хх р.

Дата проплати 31.03.20хх р.

Вхідний залишок: 2215380,11

Дата документа

Номер документа

Дата приймання

Сума

Дебет

Кредит

31.03.20хх

199

31.03.20хх

340400,00

31.03.20хх

1236

31.03.20хх

16,00

31.03.20хх

292

31.03.20хх

26300,20

31.03.20хх

1239

31.03.20хх

183,69

31.03.20хх

293

31.03.20хх

200,00

31.03.20хх

294

31.03.20хх

1500,00

Оборот у гр. еквіваленті: 28199,89 340400,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2527580,22

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 31.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 199

Сума документа: 340400,00

Призначення платежу: від ТК «Максі» за реалізовану продукцію згідно рахунку №4777, у т.ч. ПДВ 56733,33 грн.

Списання

Номер документа: 1236

Сума документа: 16

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

Списання

Номер документа: 292

Сума документа: 26300,20

Призначення платежу: ВАТ «Персей» за придбані комп'ютери, у т.ч. ПДВ 4383,37 грн.

Списання

Номер документа: 1239

Сума документа: 183,69

Призначення платежу: плата за безготівкове зарахування коштів на КПК

Списання

Номер документа: 293

Сума документа:200,00

Призначення платежу: відсотки за користування кредитом

Списання

Номер документа: 294

Сума документа: 1500,00

Призначення платежу: у рахунок погашення кредиту згідно кредитного договору № 12233/56