- •1. Облік грошових коштів у касі
- •Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі зат «АртЕз»
- •83500, Україна, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Недогибченко, 17
- •1. Касові обороти
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Платіжна відомість №6 за лютий 201х р.
- •Службова записка
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Петров в.Н.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Зубарєв с.В.
- •Дата: 04.03. 201х р.
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Іванова н.В.
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Моісеєнко і.Е.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Протокол № 1 засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування зат «Артемівский електротехнічний завод»
- •Призначити допомогу:
- •По тимчасової непрацездатності
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Зеленяк м.С.
- •Дата: 10.03. 201х р. Повідомлення
- •Квитанція
- •Повідомлення
- •Квитанція
- •11.03. 201Х р. Артемов Артемов є.С.
- •11.03. 201Х р. Федоров Федоров н. Н.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •11.03. 201Х р. Жилов Жилов є.К.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод” постанова адміністрації і профспілкової організації
- •Дата: 15.03.201х р.
- •15.03. 201Х р. Дроздов Дроздов б. М.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Протокол № 4 засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування зао «Артемовский электротехнический завод»
- •Призначити допомогу:
- •По тимчасової непрацездатності
- •Дата: 16.03. 201х р.
- •16.03.201Х р. Говорунов Говорунов і.А.
- •Повідомлення
- •Квитанція
- •Повідомлення
- •Квитанція
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Платіжна відомість №7 за березень 201х р.
- •Дата: 18.03. 201х р.
- •12.03.201Х р. Підпис _ Свєтін д.В. Перелік документів наведено на звороті.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Букка м.І. Дата: 23.03.201х р.
- •Повідомлення
- •Квитанція
- •Повідомлення
- •Квитанція
- •Зао «АртЕз»
- •Про результати інвентаризації наявних коштів
- •2. Облік грошових коштів на поточному рахунку підприємства
- •3. Облік праці та її оплати
- •Наказ (розпорядження) n _1__ від " 01_" березня 201__ р. Про прийняття на роботу
- •Наказ n __2__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __3__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __4__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __5_ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ (розпорядження) n _7_ від " 16_"березня 201__ р. Про прийняття на роботу
- •Наказ n __9__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __10__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __11__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __13____ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)
- •Лицьовий бік
- •Лицьовий бік
- •Лицьовий бік
- •Лицьовий бік
- •Інформація по кадровому складу і графіку роботи робочих зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Начальник вк я.Д. Вакуленко
- •4. Критерії оцінки результатів практики
11.03. 201Х р. Жилов Жилов є.К.
_____________________________________________________________________________
Зат ”Артемівський електротехнічний завод” постанова адміністрації і профспілкової організації
від 12.03. 201Х р. № 29
СЛУХАЛИ:
Подання адміністрації про виділення позички молодій родині Жилова Є.К. у розмірі 12 000 грн. на придбання меблів.
УХВАЛИЛИ:
Виділити позичку молодій родині Жилова Є.К. у розмірі 12 000 грн. на придбання меблів.
Генеральний директор Голова профкому
С.П. Коновалов_Коновалов__ Симонова К.О. _Симонова_
_____________________________________________________________________________
ДОЗВОЛЯЮ Головному бухгалтерові
Симонова ЗАТ «АртЕЗ»
прийняти Симоновій К.О.
начальника комерційного відділу
Пороніна В.С.
заява
Прошу прийняти платіж за комунальні послуги в сумі 1 500 грн.
12.03. 201Х р. Поронин Поронін В.С.
_____________________________________________________________________________
ДОЗВОЛЯЮ Головному бухгалтерові
Симонова ЗАТ «АртЕЗ»
прийняти Симоновій К. О.
начальника охорони
Крокова М.І.
заява
Прошу прийняти платіж за комунальні послуги в сумі 962 грн.
12.03. 201Х р. Кроков Кроков М.І.
______________________________________________________________________
ДОЗВОЛЯЮ Головному бухгалтерові
Симонова ЗАТ «АртЕЗ»
прийняти Симоновій К.О.
розподільника робіт
складальної ділянки
Болотова А.С.
заява
Прошу прийняти платіж за комунальні послуги в сумі 586 грн.
12.03. 201Х р. Болотов Болотов А.С.
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДПА України від 19.09.2003 р. N 440
азва підприємства Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
|
|
|
|
|
РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _ Жуков Г.М.____ аванс. звіт від 12.03.201Х р. на суму 671,40 грн. документів __3_ 201Х_ р. ПІДПИС Жуков Г.М.____ __ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
1 |
0 |
5 |
6 |
7 |
2 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відділ |
Посада Кладовщик |
|
|
Проводка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цех |
Ремонтна дільниця |
|
|
|
12.03. 201Х р. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П. І. Б.
Ідентифікаційний номер |
Жуков Григорій Миколайович |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
3 |
7 |
6 |
2 |
9 |
0 |
5 |
1 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт N 5 від 12.03. 201Х р. |
|
|
ДЕБЕТ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рахунок |
карт |
сума |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Призначення авансу: оплата господарського інвентаря |
|
Доцільність проведеної витрати підтверджую: |
|
372 |
|
620 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сума |
12.03.201Х р. |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залишок |
попереднього авансу (за наявності) |
- |
ПІДПИС Коновалов С.П. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевитрата |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одержано (від кого, N та дата документа) |
- |
Звіт перевірено |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. З каси 12.03.201Х р. |
620,00 |
Розділ |
5 |
пар. 6 ст. |
21 |
|
КРЕДИТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
- |
До затвердження |
|
301 |
|
620 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
- |
671,40 |
грн. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього отримано |
620,00 |
Дата |
12.03.201Х р. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витрачено |
671,40 |
Бухгалтер Симонова К.О. |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Звіт затверджено в сумі |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевитрата |
51,40 |
Шістсот сімдесят одна грн.40 коп. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаток ___3___ документа |
(прописом) 12.03. 201Х р. ________ Жуков Г.М.__ (підпис) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залишок унесений |
|
у сумі |
|
за касовим ордером |
N |
|
від |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевитрата видана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03.201Х р. Підпис _ Жуков Г.М.____ Перелік документів наведено на звороті.
Зворотній бік
Дата |
Пор. № док. |
Кому, за що і на підставі якого документа заплачено |
Сума |
Дебет |
|
рахунок |
карт |
||||
12.03 |
1 |
Товарний чек №0019031 |
501,99 |
|
|
|
2 |
Товарний чек №0031547 |
90,41 |
|
|
|
3 |
Товарний чек БН |
79,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
671,40 |
|
|
-
Підпис підзвітної особи _ Жуков Г.М.
Дата 12.03.201Х р.
ТОВ «Практікер Україна» Гіпермаркет 702 86115, м. Макіївка вул. 25-Річчя Донбасу, 76 ЄДРПОУ 33938302 Св. ПДВ 100162375 ПН 339383026540 0005 232 Короленко Оксана 01 ****005-0175**** 590775320148 054100 УНІТАЗ Р010 489,00 460061120231 008588 МОМКРИС30БЛ 12,99 ПІДСУМОК 501,99 СУМА 501,99 ПДВ 20,00% 83,67 СУМА ПДВ 83,67 ------------------------------------------------- ГРОШІ 602,00 РЕШТА 100,01 ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ 2 АРТИКУЛІВ 0019031 0016833 12-03-201Х Р. 12:05:00 ЗН Д006013966 ФН 2653006374 Ф І С К А Л Ь Н И Й Ч Е К |
ТОВ «Практікер Україна» Гіпермаркет 702 86115, м. Макіївка вул. 25-Річчя Донбасу, 76 ЄДРПОУ 33938302 Св. ПДВ 100162375 ПН 339383026540 0601 205 Савінкова Ганна 01 ****001-0256**** 800083700289 019384 КОШИК Д/СМІ 19,99 482305230057 011382 КРИШКА Д/В1 12,98 482305230054 011375 ВІДРО 10Л 14,99 590774990261 009993 СУДОК ПРЯМ2 8,49 590774990261 009993 СУДОК ПРЯМ2 8,49 590774990261 009993 СУДОК ПРЯМ2 8,49 590774990261 009993 СУДОК ПРЯМ2 8,49 590774990261 009993 СУДОК ПРЯМ2 8,49 ПІДСУМОК 90,41 СУМА 90,41 ПДВ 20,00% 15,07 СУМА ПДВ 15,07 ------------------------------------------------- ГРОШІ 90,41 ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ 8 АРТИКУЛІВ 0031547 0016833 12-03-201Х Р. 12:05:00 ЗН Д006013966 ФН 2653006374 Ф І С К А Л Ь Н И Й Ч Е К |
Магазин Крісла, стільці, столи. «Ліга-Нова»
Фірма СПД ф.о. Навка С.Н.
Адреса м. Донецьк, пр. Б. Хмельницького, 67 В
Телефон /062/348-83-83
Товарний чек від 12.03.201Х р.
№ з/п |
Найменування товару (послуги) |
Од. вим. |
Кількість |
Ціна |
Сума |
1 |
Надставка для стола НК-10 підставка під системний блок 260х128х500 горіх італійський (12692-01) |
шт. |
1 |
79,00 |
79,00 |
УСЬОГО: |
|
|
1 |
|
79,00 |
МП Товар та інструкцію з експлуатації та догляду отримав.
Розмір та колір виробу узгоджені.
Продавець: ОПЛАЧЕНО Котова
Гарантійний строк на товар складає шість місяців та починає перебіг з моменту передачі товару Покупцю по товарному чеку.