Дата: 10.03. 201х р. Повідомлення

азва підприємства

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _ Торопов М.І. аванс. звіт

від 10.03.201Х р. на суму 214,03 грн. документів __3_ 201Х_ р. ПІДПИС Торопов М.І.__

0

1

0

5

6

7

2

9

Відділ Праці та техніки

Посада Керівник

Проводка

Цех

10.03. 201Х р.

П. І. Б.

Ідентифікаційний номер

Торопов Микола Іванович

3

5

7

1

0

3

7

3

9

6

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт

N 3 від 10.03. 201Х р.

ДЕБЕТ

рахунок

карт

сума

Призначення авансу: відрядження

Доцільність проведеної витрати підтверджую:

372

563

301

348,97

Сума

10.03.201Х р.

Залишок

попереднього авансу

(за наявності)

-

ПІДПИС Коновалов С.П.

Перевитрата

Одержано (від кого, № та дата документа)

-

Звіт перевірено

1. З каси 26.02.201Х р.

563

Розділ

5

пар. 2 ст.

98

КРЕДИТ

2.

-

До затвердження

301

563

3.

-

214,03

грн.

372

348,97

Усього отримано

563

Дата

10.03.201Х р.

Витрачено

214,03

Бухгалтер Симонова К.О.

Залишок

348,97

Звіт затверджено в сумі

Перевитрата

Двісті чотирнадцять грн.03 коп.

Додаток ___3___ документів

(прописом)

10.03. 201Х р. ________Торопов М.І.__

(підпис)

Залишок унесений

у сумі

348,97 грн.

за касовим ордером

N

від

10.03.201Х р.

Перевитрата видана

Дата

Пор. № док.

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено

Сума

Дебет

рахунок

карт

04.03

1

Білет Донецьк - Волноваха

15,51

04.03

2

Білет Волноваха - Донецьк

15,52

ПДВ

5,00

09.03

3

Добові (6діб*30)

180,00

Усього

214,03

азва підприємства

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _ Дроздова А.В.__ аванс. звіт

від 10.03.201Х р. на суму 728,76 грн. документів __2_ 201Х_ р. ПІДПИС Дроздова А.В.__ __

0

1

0

5

6

7

2

9

Відділ

Посада Бухгалтер

Проводка

Цех

10.03. 201Х р.

П. І. Б.

Ідентифікаційний номер

Дроздова Аліна Володимирівна

3

6

8

9

7

5

3

1

2

0

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт

N 4 від 10.03. 201Х р.

ДЕБЕТ

рахунок

карт

сума

Призначення авансу: оплата канцелярських виробів, тумби

Доцільність проведеної витрати підтверджую:

372

700

Сума

10.03.201Х р.

Залишок

попереднього авансу

(за наявності)

-

ПІДПИС Коновалов С.П.

Перевитрата

Одержано (від кого, N та дата документа)

-

Звіт перевірено

1. З каси 10.03.201Х р.

700

Розділ

5

пар. 6 ст.

57

КРЕДИТ

2.

-

До затвердження

301

700

3.

-

728,76

грн.

Усього отримано

700

Дата

10.03.201Х р.

Витрачено

728,76

Бухгалтер Симонова К.О.

Залишок

Звіт затверджено в сумі

Перевитрата

28,76

Сімсот двадцять вісім грн.76 коп.

Додаток ___2___ документів

(прописом)

10.03. 201Х р. ________ Дроздова А.В.__

(підпис)

Залишок унесений

у сумі

за касовим ордером

N

від

Перевитрата видана

Дата

Пор. № док.

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено

Сума

Дебет

рахунок

карт

10.03

1

Товарний чек №000044315

349,00

ПДВ

69,80

10.03

2

Товарний чек №1369364

258,30

ПДВ

51,66

Усього

728,76

№

Назва товару, артикул

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1

Видаткові матеріали для принтерів та факсів ** Для струминних принтерів МФУ** Hewlett-Packard*** КАРТРИДЖ С9352АЕ (НР.С9352АЕ)

1

152,04

152,04

2

Видаткові матеріали для принтерів та факсів ** Для струминних принтерів МФУ** Hewlett-Packard*** КАРТРИДЖ С8727АЕ (НР.С8727АЕ)

1

157,92

157,92

ЧЕК ДІЙСНИЙ ПРОТЯГОМ 10 ДНІВ, НЕ ВРАХОВУЮЧИ ДНЯ ВИДАЧІ

ЗАО «АртЕЗ»

^{(ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА)}

КОРІНЕЦЬ ЧЕКА

ГРОШОВИЙ ЧЕК л в 8 1 7 3 1 8 0

л в 8 1 7 3 1 8 0

л в 8 1 7 3 1 8 0

НА_____8 500,00_____ _26007301626166_

^{(сума цифрами) (номер рахунку подавця чека)}

В КАСУ – контрольну марку

НА 8 500,00

“11” __03__ _201Х р.

ЧЕК ВИДАНИЙ

Ковальовій І.В.

^(кому)

Підписи:

Коновалов С.П.

^{(перший)}

Симонова К.О.

^{(другий)}

ЧЕК ОДЕРЖАВ

“11” __03___201Х р.

Ковальова І.В.

^{(підпис)}

________11 березня___201Х р.

^{(рік цифрами)}

МІСЦЕ ДЛЯ

НАКЛЕЮВАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ

МАРКИ

АКБ «Національний кредит» МФВ 335708

^{(найменування установи банку)}

Місце печатки

Подавця чека

ЗАПЛАТИТЬ Ковальовій Ірині Володимирівні

^(кому)

Вісім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.

^{(сума словами)}

^{____________________________________________________________________________________________________________________}

Коновалов С.П. Симонова К.О.

^{(підписи)}

ОПРИБУТКОВАНО

ЗА

КАСОЮ

Касовий ордер №________

“11” __03__ _201Х р.

Головний (старший)

бухгалтер

Симонова К.О.

^{(підпис)}

Підписи Коновалов С.П. Симонова К.О.

Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав Ковальова І.В.

^{(підпис)}

ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА

Пред’явлений ____паспорт ВС_№_ 978654_____

^{(найменування документа) (номер документа)}

Виданий__Артемівським РВ УМВС України в Донецькій обл._

^{(найменування установи, яка видала документ)}

“27”_лютого__ _1996 р.

^{_ (дата,видачі документа)_______________________________________________}

ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ “_11”__03_ ___201Х_р.

Контролер_Артеменко В.К._

^{(підпис)}

Відповідальний

виконавець Гура Т.І.

^{(підпис)}

Сплачено Касир Кобач І.І.

^{(підпис)}