Витрати на електроенергію для технологічних цілей
Назва обладнання |
Потужність одиниці обладнання, кВт/год |
Кількість обладнання |
Час роботи, год |
Загальні енерговитрати, кВт |
Пастерезатор(ПМР-02-ВТ) |
8 |
1 |
880 |
7040 |
Резервуар для змішування(ОЗУ-1000) |
1,5 |
1 |
880 |
1320 |
Упаковка йогурта (Мод. PXМ-2) |
2 |
1 |
880 |
1760 |
Термокамера |
7 |
1 |
440 |
3080 |
Холодильна камера |
4 |
1 |
3300 |
13200 |
Разом , грн |
24816 |
|||
Додаткові витрати |
|
Транспортні |
91800 |
Витрати на опалення |
12358 |
Витрати на освітлення |
1600,4 |
Амортизаційні відрахування |
||||||
Найменування витрат |
Початкова вартість, грн. |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Основні фонди |
|
|
|
|
|
|
Група №4 Машини і устаткування |
155300 |
31060 |
31060 |
31060 |
31060 |
31060 |
Група №4 ЕОМ |
3000 |
1500 |
1500 |
|
|
|
Група №5 Вантажне авто |
105000 |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
Сума амортизаційних відрахувань |
|
53560 |
53560 |
52060 |
52060 |
52060 |
Сировина і матеріали
Сировина |
Ціна за одн.,грн |
Одиниці виміру |
Підприємство постачальник |
Молоко |
2,5 |
л |
Населення, фермери |
Закваска(Laktobacillus acidophilus штам ЕР-2317/402) |
2385 |
кг |
“Фенікс”,Росія |
Фруктові добавки |
23 |
кг |
"Стемм" м.Суми |
Точка безбитковості
Постійні витрати |
103960 |
Змінні витрати |
3,469672 |
Точка безбитковості |
52471,89 |
Фонд оплати праці
Посада |
Кількість |
ФОП, грн |
Утримання з З/П |
Податок з доходів |
Нарахування на З/П |
Всього |
3,60% |
15% |
34,7 |
грн |
|||
Загально виробнича група |
|
|||||
Начальник цеху |
1 |
3200 |
115,2 |
480 |
1110,4 |
4310,4 |
Бухгалтер |
1 |
3200 |
115,2 |
480 |
1110,4 |
4310,4 |
Виробнича група |
||||||
Робітник 2 розряду |
4 |
1700 |
61,2 |
255 |
589,9 |
9159,6 |
Робітник 3 розряду |
2 |
1900 |
68,4 |
285 |
659,3 |
5118,6 |
Обслуговуюча група |
|
|||||
Прибиральник |
1 |
1100 |
39,6 |
165 |
381,7 |
1481,7 |
Електромеханік |
1 |
1900 |
68,4 |
285 |
659,3 |
2559,3 |
Водій |
1 |
2000 |
72 |
300 |
694 |
2694 |
Разом |
11 |
15000 |
540 |
2250 |
5205 |
29634 |
Виробнича собівартість
№ |
Назва витрат |
Сума,грн. |
1 |
Сировина і матеріали |
411577,5 |
в т.ч.сировина |
387540 |
|
відходи(перегін) |
11250 |
|
допоміжні матеріали |
12787,5 |
|
2 |
Паливо та енергія |
74681 |
електроенергія |
24816 |
|
вода |
49865 |
|
3 |
Заробітня плата робітників |
17700 |
Відрахування на соц.заходи |
2602,5 |
|
4 |
Амортизаційні відрахування |
53560 |
5 |
Очистка сточних вод |
15486 |
6 |
Загальновиробничі витрати |
105758,4 |
7 |
Виробнича соібвартість |
681365,4 |
Розрхунок показників проекту при планових обсягах реалізації
Сума виробничої собівартості на одиницю продукції |
4,542436 |
Виручка від реалізації |
817638,48 |
Прибуток чистий |
107655,7332 |
Рентабельність продукції |
15,80% |
Обсяг реалізації продукції на підприємстві |
|
|
|
|||||||||||||||
№ |
Види продукції |
Дані по кварталах |
Разом |
|||||||||||||||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|||||||||||||||
вар,грн |
нат.шт |
вар,грн |
нат.шт |
вар,грн |
нат.шт |
вар,грн |
нат.шт |
натур.шт |
вартіс.грн |
|||||||||
1 |
Narine+ |
81763,848 |
15000 |
109018,464 |
20000 |
463328,47 |
85000 |
163527,696 |
30000 |
150000 |
817638,48 |
|||||||
Додаток Б
Рис.4 Ресурсний профіль проекту
Рис.5 Календарний план робіт,виконання яких заплановано відповідно до фази концепції проекту створення лінії по виробництву йогуртів на ТзОВ «Жидачівський сирзавод»
Рис.6 Календарний план робіт,виконання яких заплановано відповідно до фазпідготовки реалізації та закриття проекту створення лінії по виробництву йогуртів на ТзОВ «Жидачівський сирзавод»