3.4. Определение потребности финансовых ресурсов для реализации базового процесса.
Исходная информация:
нормативная длительность и нормативные затраты по каждой работе (см. табл. 2);
ленточная диаграмма и карта проекта базового процесса.
Для определения потребности финансовых ресурсов для реализации процесса:
на основе исходных данных по затратам на выполнение работы и ее длительности определяются стоимостные затраты на единицу интервала планирования (1 день) по каждой работе:
(приложение
1 табл. 4).в соответствии с временными параметрами работ определяется потребность в финансовых ресурсах на каждом интервале времени реализации проекта;
в соответствии с ленточной диаграммой и карты проекта строится график потребности финансовых ресурсов по интервалам планирования (рисунок 6 приложение 1 );
по данным потребности финансовых ресурсов по периодам времени строится график нарастания затрат в процессе реализации проекта. Определяется общая стоимость проекта (рисунок 7 приложение 1). Общая стоимость проекта равна:
,
где n – количество работ выполняемых в реализации процесса в интервале планирования (1 день).
- длительность
реализации проекта (количество интервалов
планирования).
3.5. Организационно-экономические показатели базового варианта процесса (проекта)
Организация и планирование процесса характеризуется следующими показателями (табл. 5):
загрузка исполнителей проекта определяется:
коэффициент загрузки по исполнителям определяется:
затраты на реализацию проекта по группам исполнителей определяются:
удельные затраты реализации проекта на единицу времени определяются:
удельные затраты по реализации проекта на единицу времени по исполнителям определяются:
Рассчитанные показатели проекта заносятся в таблицу 5.
4. Оптимизация процесса по ресурсам
4.1. Оптимизация процесса (проекта) при ограниченности финансовых ресурсов (ситуация 1)
Исходные данные:
ленточная диаграмма базового процесса;
карта проекта (график загрузки исполнителей) базового процесса;
график потребности финансовых ресурсов по интервалам времени;
нормативная длительность и нормативные затраты по каждой работе;
минимальная длительность и максимальные затраты по каждой работе;
линейный характер увеличения затрат при уменьшении сроков выполнения работы.
Постановка задачи оптимизации
Определить организационно-экономические показатели процесса (проекта) при условии :
а) финансирования проекта на каждом интервале времени осуществляется в размере не превышающем 80% от максимальной потребности по периоду планирования базового варианта;
б) максимального использования на каждом интервале планирования расчётного ограниченного объёма финансовых ресурсов.
Оптимизация процесса при ограниченности потока финансовых ресурсов осуществляется за счет:
использование резервов времени работ;
изменения сроков выполнения работ;
уменьшения длительности выполнения работ;
увеличения длительности всего процесса.