- •Бизнес – план
- •1. Оглавление
- •2. Резюме бизнес-плана
- •2.1. Цель проекта
- •2.2. Продукция проекта и основные рынки сбыта
- •2.3. Конкурентные преимущества
- •2.4. Бизнес-модель
- •2.5. Потребность в инвестициях и показатели экономической эффективности
- •3. Описание продукта
- •3.1. Описание конечного продукта
- •3.2. Текущая стадия реализации проекта
- •3.3. Защита интеллектуальной собственности
- •4. Описание технологии, организации производства
- •4.1. Описание технологии
- •4.2. Процесс получения покрытий
- •5. Стратегия развития компании
- •6. Описание рынка
- •6.1. Оценка нужд потребителей
- •6.2. Потенциальные потребители
- •6.3. Емкость рынка
- •6.4. План продаж
- •7. План разработки, план производства
- •7.1. Этапы реализации проекта
- •7.2. Календарный график работ
- •7.3. Описание организации производства
- •7.4. Потребность в производственных площадях
- •7.5. Потребность в производственном оборудовании
- •7.6. Потребность в сырье и материалах
- •8. Маркетинг-план проекта
- •8.1. Сравнительный анализ с конкурентами
- •8.2. Конкурентные преимущества продукции
- •8.3. Конкурентная ситуация на рынке
- •8.4. Бизнес-модель проекта (каналы продаж)
- •8.5. Планируемая рыночная цена единицы продукции
- •8.6. Стратегия продвижения продукции проекта
- •Создание известности Технологии
- •Помощь клиентам в выборе покрытия
- •Максимизация выгод клиента
- •9. Финансовый план проекта
- •9.1. Общая структура распределения инвестиций
- •9.2. Планируемая себестоимость единицы продукции
- •9.3. План финансовых потоков и показатели эффективности проекта
- •9.4. Отчет о движении денежных средств
- •9.5. Отчет о прибылях и убытках
- •10. Структура сделки
- •10.1. Структура капитала до закрытия сделки
- •10.2. Порядок инвестирования
- •10.3. Структура капитала после закрытия сделки
- •10.4. Условия привлечения инвестиций
- •10.5. Схема выхода инвесторов
- •11. Риски проекта
- •12. План по персоналу. Команда проекта
- •12.1. Ключевые члены команды
- •12.2. Штатное расписание
- •13. Гарантии и заверения
10.5. Схема выхода инвесторов
В конце третьего года реализации проекта ожидается выход ФПИ РВК из проекта путем продажи своей доли акций (37,5%).
Предполагается совместный выкуп доли ФПИ РВК и ООО «ТехМол» менеджментом компании. Возможно привлечение стратегического инвестора из числа промышленных компаний, с которыми будет налажено взаимодействие. Кроме того, заинтересованность в проекте после прохождения посевной стадии проявляет фонд «ВТБ Капитал».
Ожидаемая стоимость компании на конец третьего года (в соответствии с оценкой по NPV) составляет 96.38 млн. руб. Соответственно, ожидаемая стоимость доли ФПИ РВК составит 36.14 млн. руб. Мультипликатор участия ФПИ РВК в проекте составит 3,2 раза. IRR инвестиций фонда – 41% годовых.
11. Риски проекта
Вид риска |
Содержание риска |
Управление риском |
Технические риски |
- невозможность использования разработанных покрытий для определенного вида деталей потребителей; |
- наличие необходимых специалистов и оборудования для доработки видов покрытий и режимов нанесения покрытий; |
Временные риски |
- увеличение сроков создания пилотной Технологической линии и Линии для промышленного производства; |
- учет опыта создания существующей установки; - заключение договоренности о разработки Линии для промышленного производства с компанией, имеющей опыт разработки нестандартного оборудования; |
- нарушение сроков поставки комплектующих; |
- создание в 6 кв. реализации проекта собственной линии для производства основной части комплектующих; |
|
Финансовые риски |
- увеличение стоимости проведения дополнительных исследований в сторонних лабораториях; |
- заключение долгосрочных договоров с лабораториями, наличие связей в лабораториях; |
невыполнение потребителями обязательств по оплате предоставленной продукции; |
- авансовая оплата части поставляемой продукции, заключение с потребителями долгосрочных договоров о сотрудничестве. |
|
Сбытовые риски |
- недоверие потребителей к неизвестной технологии; |
- предоставление потребителям опытных партий для экспертизы; - сотрудничество с ведущими экспертами в материаловедении, подтверждающими эффективность технологии. |
- отсутствие у потребителей возможности/желания приобрести целую Технологическую линию; |
- предоставление Услуги по нанесению покрытий на собственном оборудовании; |
|
- давление со стороны зарубежных или отечественных конкурентов; |
- установка цены, не допускающей конкуренции со стороны зарубежных компаний; - выстраивание партнерских взаимоотношений с отечественными компаниями, занимающимися поставкой оборудования для нанесения покрытий. |
12. План по персоналу. Команда проекта
12.1. Ключевые члены команды
ФИО |
Роль в проекте |
1. Шашерина Светлана Александровна (35 лет) |
Руководитель проекта. Входит в Кадровый резерв президента РФ, автор диссертации по тематике проекта. |
2. Артемьев Владимир Петрович (64 года, д.т.н.) |
Руководитель НИОКР, научно – теоретическое обоснование, технологическое обеспечение процесса. |
3. Соколов Александр Григорьевич (58 лет, д.т.н.) |
Начальник производства, разработка и отработка технологического процесса и конструкции оборудования для его реализации. Директор научно-исследовательской лаборатории. |
4. Гараев Иван Анатольевич (35 лет) |
Коммерческий директор, организация отдела продаж. В прошлом – начальник отдела продаж и тренер по продажам ООО «Ростокино-ЛАДА», ООО «Алтай-Трейд», ЗАО «Алтайская Ярмарка», Национальной торговой сети «ГРАДИЕНТ». |
5. Поддубная Людмила Валентиновна (25 лет) |
Директор по развитию, разработка стратегии развития компании, контроль над реализацией стратегии. Опыт запуска инновационных проектов («Центр коммерциализации волоконно-оптических технологий»), опыт аналитической деятельности в ЗАО КБ «Ситибанк». |
6. Бордюк Сергей Иванович (34 года) |
Помощник начальника производства, составление технологических карт выпускаемых деталей, плана-графика, разработка спецоснастки для выпускаемой продукции, контроль изготовления деталей. |
7. Ким Мария Викторовна (23 года) |
Маркетолог, разработка маркетинговой стратегии; подготовка презентаций проекта. |