- •Бизнес – план
- •1. Оглавление
- •2. Резюме бизнес-плана
- •2.1. Цель проекта
- •2.2. Продукция проекта и основные рынки сбыта
- •2.3. Конкурентные преимущества
- •2.4. Бизнес-модель
- •2.5. Потребность в инвестициях и показатели экономической эффективности
- •3. Описание продукта
- •3.1. Описание конечного продукта
- •3.2. Текущая стадия реализации проекта
- •3.3. Защита интеллектуальной собственности
- •4. Описание технологии, организации производства
- •4.1. Описание технологии
- •4.2. Процесс получения покрытий
- •5. Стратегия развития компании
- •6. Описание рынка
- •6.1. Оценка нужд потребителей
- •6.2. Потенциальные потребители
- •6.3. Емкость рынка
- •6.4. План продаж
- •7. План разработки, план производства
- •7.1. Этапы реализации проекта
- •7.2. Календарный график работ
- •7.3. Описание организации производства
- •7.4. Потребность в производственных площадях
- •7.5. Потребность в производственном оборудовании
- •7.6. Потребность в сырье и материалах
- •8. Маркетинг-план проекта
- •8.1. Сравнительный анализ с конкурентами
- •8.2. Конкурентные преимущества продукции
- •8.3. Конкурентная ситуация на рынке
- •8.4. Бизнес-модель проекта (каналы продаж)
- •8.5. Планируемая рыночная цена единицы продукции
- •8.6. Стратегия продвижения продукции проекта
- •Создание известности Технологии
- •Помощь клиентам в выборе покрытия
- •Максимизация выгод клиента
- •9. Финансовый план проекта
- •9.1. Общая структура распределения инвестиций
- •9.2. Планируемая себестоимость единицы продукции
- •9.3. План финансовых потоков и показатели эффективности проекта
- •9.4. Отчет о движении денежных средств
- •9.5. Отчет о прибылях и убытках
- •10. Структура сделки
- •10.1. Структура капитала до закрытия сделки
- •10.2. Порядок инвестирования
- •10.3. Структура капитала после закрытия сделки
- •10.4. Условия привлечения инвестиций
- •10.5. Схема выхода инвесторов
- •11. Риски проекта
- •12. План по персоналу. Команда проекта
- •12.1. Ключевые члены команды
- •12.2. Штатное расписание
- •13. Гарантии и заверения
10.3. Структура капитала после закрытия сделки
№ |
Участник |
Доля в УК (руб.) |
Доля в УК% |
Размер доп. вклада |
1. |
Шашерина С. А. |
2 тыс. руб. |
10% |
- |
2. |
Артемьев В.П. |
2 тыс. руб. |
10% |
- |
3. |
Соколов А.Г. |
2,6 тыс. руб. |
13% |
- |
4. |
Гараев И.А. |
2 тыс. руб. |
10% |
- |
5. |
Поддубная Л.В. |
1 тыс. руб. |
5% |
- |
6. |
ООО «Технологии Молодежи» |
2,9 тыс. руб. |
14,5% |
3767,5 тыс. руб. |
7. |
ООО «ФПИ РВК» |
7,5 тыс. руб. |
37,5% |
11 302,5 тыс. руб. |
|
Итого: |
20 тыс. руб. |
100% |
15 070 тыс. руб. |
10.4. Условия привлечения инвестиций
Инвестиции в Компанию производятся 2-мя траншами:
- Первый транш – 11 310 000 (одиннащцать миллионов триста десять тысяч) рублей или 75% от заявленного объема инвестиций инвестируется после передачи прав на заявленную интеллектуальную собственность по проекту Компании.
- Второй транш – 3 770 (три миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей или 25% от заявленного объема инвестиций инвестируется по достижении указанных в Приложении 1 к Соглашению об основных условиях сделки целей и контрольных показателей Этапа I .
Условия предоставления инвестиционных траншей
Этап |
Мероприятия этапа |
Подтверждающие документы |
Стоимость |
Срок выполнения |
Этап I (6 мес.) |
1. Подбор и оплата труда команды для реализации проекта за 1, 2 кв. |
- Трудовые договора с сотрудниками. |
4 740 тыс. руб. |
3 мес. |
2. Создание промышленного образца Технологической Линии для самостоятельного использования. |
- Документы, подтверждающие произведенные затраты по закупке комплектующих. - Сертификат соответствия ГОСТ Р на Технологическую линию от ООО «Тегас-Сертификация». |
4 800 тыс. руб.
|
6 мес. |
|
2. Создание линейки покрытий для различных деталей заказчиков. |
- Заключение лаборатории «Электронной микроскопии» при Санкт-Петербургском Институте Машиностроения о соответствии параметров деталей с покрытием Техническому заданию, утвержденному Советом Директоров. |
1 780 тыс. руб. |
3 мес. |
|
|
Итого на Этапе I: |
11 320 тыс. руб. |
|
|
Этап II (6 мес.) |
1. Запуск производства на собственной Технологической линии. |
- Сертификат соответствия ГОСТ Р на серийное производство продукции от ООО «Тегас-Сертификация». |
500 тыс. руб. |
3 мес. |
2. Создание автоматизированной Технологической линии для продажи. |
- Документы, подтверждающие произведенные затраты по закупке комплектующих. - Сертификат соответствия ГОСТ Р на автоматизированную Технологическую линию от ООО «Тегас-Сертификация». |
2 870 тыс. руб. |
6 мес. |
|
3. Подача заявки на получение 2-х международных патентов с использованием Договора о патентной кооперации |
- Квитанции об уплате пошлин на получение международных патентов. - Подтверждение о принятии заявки на рассмотрение от ведомств, занимающихся рассмотрением заявок на патенты в соответствующих странах. |
400 тыс. руб. |
3 мес. |
|
|
Итого на Этапе II: |
3 770 тыс. руб. |
|
|
Общая сумма инвестиций: |
15 080 тыс. руб. |
|
||
Сроки предоставления инвестиционных траншей могут корректироваться в зависимости от скорости выполнения целевых показателей. Решение об изменении сроков предоставления траншей принимается ежеквартально на Совете директоров.