Фінансовий план
Показники позмінно, грн. |
1 зміна |
2 зміна |
3 зміна |
4 зміна |
5 зміна |
6 зміна |
1. Прибуток |
105000 |
111000 |
120000 |
120000 |
111000 |
105000 |
2. Стартовий капітал: |
169500 |
* |
* |
* |
* |
* |
- витрати на придбання ОЗ |
164500 |
* |
* |
* |
* |
* |
- витрати на реєстрацію СПД |
3000 |
* |
* |
* |
* |
* |
- ліцензія |
2000 |
* |
* |
* |
* |
* |
3. Витрати: |
18350 |
18350 |
18350 |
18350 |
18350 |
18350 |
- Internet |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
- Електроенергія |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
- Водопостачання |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
- Реклама |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
- Оренда (з опаленням) |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
4. Страхування |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
5. Заробітна плата працівників |
47900 |
47900 |
47900 |
47900 |
47900 |
47900 |
- Директор - маркетолог |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
- Заступник директора |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
- Бухгалтер |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
- Педагоги (3) |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
- Вожаті (4) |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
- Кухарі (2) |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
- Медичний працівник |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
- Прибиральниці (2) |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
- Охоронці (3) |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
6. Амортизація |
5482,8 |
5482,8 |
5482,8 |
5482,8 |
5482,8 |
5482,8 |
7. Податки |
|
|
|
|
|
|
- Єдиний соціальний внесок |
16983.12 |
16983.12 |
16983.12 |
16983.12 |
16983.12 |
16983.12 |
- Єдиний податок |
1129 |
1129 |
1129 |
1129 |
1129 |
1129 |
8. Чистий прибуток |
14555,08 |
20555,08 |
29555,08 |
29555,08 |
20555,08 |
14555,08 |
Аналіз ризиків
Вид ризику |
Способи уникнення |
Ризик зв’язаний з відкриттям |
- Необхідна якісна юридична допомога; - достатнє фінансування; - реальна оцінка потреби наших послуг на ринку. |
Ризик фінансування |
- Раціональне використання засобів (капітал); - переваги використання власних засобів; - контроль витрат; - прогнозування термінів отримання доходів; - формування резервного бюджету. |
Ризик конкуренції |
- Розвиток додаткових послуг; - постійна рекламна політика; - покращення іміджу. |
Ризик конфліктних ситуацій |
- Формування і використання резервного бюджету; - використання тимчасово вільних засобів. |