Библиографический список Основной

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Нематериальные активы (04,05)

1 745 850

2 952 163

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (04)

229 991

305 130

Основные средства (01,02)

2 574 936 734

2 685 101 293

Незавершенное строительство (07,08,15,16)

220 656 950

285 792 927

Доходные вложения и материальные ценности (03,02)

2 724 362

5 366 949

Долгосрочные финансовые вложения (58,59)

162 743 364

207 53 087

Отложенные налоговые активы (09)

13 794 999

18 780 105

Прочие внеоборотные активы (58)

35 158 696

36 188 811

ИТОГО по разделу I

3 011 990 946

3 242 018 465

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

в том числе:

67 597 440

80 793 934

• сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16)

из них:

56 580 698

66 393 481

• топливо

5 599 882

6 160 196

• смазка

920 263

1 187 904

• материалы верхнего строения пути

19 487 204

26 474 235

• запасные части для ремонта локомотивов

3 884 816

4 954 260

• запасные части для ремонта грузовых вагонов

2 499 462

3 035 695

• запасные части для ремонта пассажирских вагонов

1 111 427

928 809

• животные на выращивании и откорме (11)

15 401

4 852

• затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)

1 299 644

2 774 755

• готовая продукция и товары для перепродажи (14, 15, 16, 41, 44)

574 540

453 408

• товары отгруженные (45)

799

-

• расходы будущих периодов (97)

9 120 290

11 167 438

• прочие запасы и затраты

6 068

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

10 650 525

10 347 166

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе:

20 306 956

21 884 237

• покупатели и заказчики (62, 63, 76)

875 288

588 762

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе:

44 277 502

78 285 714

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

6 457 924

11 636 881

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)

2 543 018

39 163 909

Денежные средства

в том числе:

3 515 326

25 094 458

• касса (50)

20 167

21 731

• расчетные счета (51)

2 473 588

7 736 417

• валютные счета (52)

79 700

16 816 856

• прочие денежные средства (50, 55, 57)

941 871

519 454

• из них: переводы в пути (57)

843 572

413 275

Прочие оборотные активы (79, 94, 58)

10 275 984

7 586 014

ИТОГО по разделу II

159 166 751

263 55 435

БАЛАНС

3 171 157 697

3 505 173 897

ПАССИВ

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

1 541 697 819

1 583 197 819

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

Добавочный капитал (83)

1 204 894 692

1 197 487 754

Резервный капитал

в том числе:

• резервы, образованные в соответствии с законодательством

-

-

• резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

2 539 196

6 763 962

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)

136 410 172

152 878 997

ИТОГО по разделу III

2 885 541 879

2 940 328 532

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАС

Займы и кредиты (67)

41 382 110

132 750 267

Отложенные налоговые обязательства (77)

38 111 281

52 903 243

Прочие долгосрочные обязательства (67)

Реструктурируемая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам (68)

50 143

31 908

Рестуктурируемая задолженность по внебюджетным фондам (69)

ИТОГО по разделу IV

79 543 534

185 685 418

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

37 603 784

164 822 438

Кредиторская задолженность

в том числе:

163 219 572

209 471 257

• Поставщики и подрядчики (60, 76)

65 327 532

100 861 479

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

-

-

Доходы будущий периодов (98)

5 248 928

4 866 252

Резервы предстоящих расходов (96)

-

-

Прочие краткосрочные обязательства (79)

-

-

ИТОГО по разделу V

206 072 284

379 159 947

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

3 171 157 697

3 505 173 897

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Арендованные основные средства (001)

189 729 088

139 632 484

• в том числе по лизингу

93 719 388

89 526 934

• грузовые вагоны по лизингу

33 178 229

30 331 809

Справочно из стр. арендованные средства

• арендованные земельные участки и объекты природопользования

23 140 821

25 504 607

• земли и объекты природопользования в безвозмездном пользовании

480 919

390 180

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

2 344 150

1 938 157

Материалы, принятые в переработку (003)

119 581

63 451

Товары, принятые на комиссию (004)

207

4

Оборудование, принятое для монтажа (005)

68 357

13 139

Бланки строгой отчетности (006)

194 854

238 764

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

19 937 920

16 207 567

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

4 463 942

21 611 439

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

12 419

4 402 312

Износ жилищного фонда (010)

584 411

685 049

Износ объективов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010)

122 904

167 546

Основные средства, сданные в аренду (011)

65 333

487 326

Полученные права пользователя на объекты интеллектуальной собственности (012)

5 997 321

6 434 338

Основные средства стоимостью не более 10 000 руб. за единицу, переданные в эксплуатацию до 01.01.06 г. (013)

9 252 172

8 114 892

Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию (014)

4 019 123

4 349 290

Завершенные этапы по капитальному ремонту пути и искусственных сооружений (015)

35 289

Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности (016)

94 532

90 986

Объекты жилищного фонда и ЖКХ, находящиеся «в обременении» в ОАО «РЖД» (017)

1 221 190

916 220

Расходы по транспортировке внутрихозяйственных грузов и грузобагажа (018)

3 875 137

5 655 957

Имущество, находящееся на территории Казахстана и Украины (019)

2 076 771

2 074 287

Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально-производственных запасов, переданные в производство (020)

6 955 292

10 718 907

Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности ОАО «РЖД»

594 525

1 505 863

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Доходы и расходы по обычным видам деятельности. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

в том числе:

1 101 710 458

975 590 231

• грузовые перевозки

847 037 159

754 947 008

• пассажирские перевозки в дальнем следовании

130 730 157

109 356 507

• пассажирские перевозки в пригородном сообщении

19 676 019

20 076 997

• предоставление услуг инфраструктуры

6 442 599

2 816 736

• предоставление услуг локомотивной тяги

0 581 458

3 153 463

• ремонт подвижного состава

19 926 487

11 96 052

• строительство объектов инфраструктуры

287 266

2 901 052

• научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

103 759

157 504

• предоставление услуг социальной сферы

5 900 229

2 901 652

• прочие виды деятельности

61 025 325

67 276 580

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

в том числе:

035 246 955

895 361 302

• грузовые перевозки

722 685 769

639 413 303

• пассажирские перевозки в дальнем следовании

162 43 036

132 150 410

• пассажирские перевозки в пригородном сообщении

54 501 886

47 802 469

• предоставлении услуг инфраструктуры

4 698 505

2 321 592

• предоставление услуг локомотивной тяги

7 838 118

2 890 611

• ремонт подвижного состава

17 614 419

9 750 849

• строительство объектов инфраструктуры

267 149

2 725 517

• научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

91 859

110 162

• предоставление услуг социальной сферы

13 618 675

6 117 033

• прочие виды деятельности

51 518 463

52 079 356

Валовая прибыль

66 463 503

80 228 929

Коммерческие расходы

71 987

3 643 554

Управленческие расходы

-

-

Прибыль (убытки) от продаж

в том числе:

66 391 516

76 585 375

• грузовые перевозки

124 351 390

115 533 705

• пассажирские перевозки в дальнем следовании

-31 682 879

-22 793 903

• прибыль от перевозки пассажиров в пригородном сообщении

-34 825 867

-27 725 472

• предоставление услуг инфраструктуры

1 744 094

495 144

• предоставление услуг локомотивной тяги

2 743 340

262 854

• ремонт подвижного состава

2 312 068

2 210 203

• строительство объектов инфраструктуры

20 117

176 135

• научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

11 900

47 342

• предоставление услуг социальной сферы

-7 718 446

-3 174 303

• прочие виды деятельности

9 435 799

11 553 670

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

1 128 149

1 579 128

Проценты к уплате

(10 739 271)

(3 816 959)

Доходы от участия в других организациях

1 164 346

372 693

Прочие доходы

214 290 558

147 840 864

Прочие расходы

(217 460 438)

(93 604 296)

Прибыль (убыток) до налогообложения

54 774 860

128 956 805

Отложенные налоговые активы

5 344 512

2 855 540

Отложенные налоговые обязательства

(15 146 255)

(12 783 524)

Текущий налог на прибыль

(30 433 540)

(34 962 139)

Налог на прибыль за предыдущие периоды

(1 807 211)

(934 722)

Единый налог на вмененный доход за предыдущие периоды (единый налог на вмененный доход)

(-162)

(92 200)

Отложенные налоговые активы, списанные на счет учета прибылей и убытков

(359 406)

(1 165 665)

Отложенные налоговые обязательства, списанные на счет учета прибылей и убытков

354 292

568 745

Расходы по уплате штрафных санкций в бюджете

(-680 327)

(139 762)

Расходы по уплате штрафных санкций по соц. страхованию и обеспечению

(7 402)

(-2 192 244)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

13 400 339

84 495 322

Постоянные налоговые обязательства (активы)

27 406 011

14 152 312

Базовая прибыль (убыток) на акции

8,67

55,00

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

0

0

АКТИВЫ

2008 г.

2007 г.

Долгосрочные активы

Основные средства

2,069,49

1,683,300

Гудвилл

1,926

1,273

Нематериальные активы

17,128

1,968

Инвестиции в ассоциированные компании

17,102

2,130

Финансовые вложение, имеющиеся для продажи и прочие финансовые вложения

92,073

55,402

Активы по отложенному налогу на прибыль

1,155

990

Производственные финансовые инструменты

16,699

131

Прочие долгосрочные активы

13,830

12,053

Итого долгосрочные активы

2,229,322

1,766,247

Текущие активы

Материально-производственные запасы

83,725

71,481

Авансы выданные и прочие текущие активы

39,963

39,114

Дебиторская задолженность по налогу на прибыль

3,378

996

Дебиторская задолженность

44,274

25,671

Дебиторская задолженность по расчетам с акционером за выпущенные акции

16,925

-

Обязательные резервы в ЦБ России

220

1,517

Ценные бумаги по справедливой стоимости через прибыли и убытки

4,482

12,010

Ценные бумаги по справедливой стоимости через прибыли и убытки по договорам последующего выкупа

-

5,975

Финансовые вложения, имеющиеся для продажи и прочие финансовые вложения

61,036

47,507

Денежные средства и их эквиваленты

117,182

23,918

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

570

2,119

Итого текущие активы

371,755

230,308

Итого активы

2,601,077

1,996,555

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал, приходящийся на долю акционеров материнской компании

Акционерный капитал

1,583,198

1,541,698

Добавочный капитал

2,808

2,808

Резерв от переоценки

172,051

172,051

Нереализованный(убыток) от финансовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи (за вычетом налога на прибыль)

212

-

Резервы/ (Накопленный дефицит)

323,602

472,653

Чистая прибыль за год, приходящаяся на долю акционеров материнской компании

74,335

144,748

Доля меньшинства в дочерних компаниях

17,612

5,381

Итого капитал

1,526,190

1,394,033

Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства

27,997

18,624

Долгосрочные заемные средства

168,930

63,612

Обязательства по финансовой аренде, за вычетом текущей части

38,092

43,628

Пенсионные обязательства

193,756

92,010

Обязательства перед клиентами

15,650

7,016

Обязательства по производственным финансовым инструментам

982

259

Прочая долгосрочная задолженность

18,712

274

Итог долгосрочные обязательства

464,119

225,423

Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность

144,284

98,642

Авансы, полученные за перевозку

38,109

47,112

Обязательства перед клиентами

82,720

51,605

Обязательства по финансовой аренде, текущая часть

19,136

18,842

Задолженность по налогу на прибыль

735

1,633

Задолженность по налогам и социальному обеспечению

22,278

17,241

Краткосрочные заемные средства

231,081

78,213

Обязательства по производным финансовым инструментам

2,102

136

Резервы и прочие текущие обязательства

70,323

63,675

Итого краткосрочные обязательства

610,768

377,099

Итого капитал и обязательства

2,601,077

1,996,555

Доходы

Доходы от грузовых перевозок

887,270

768,635

Доходы от пассажирских перевозок

162,312

140,796

Доходы по процентам, комиссионные и иные аналогичные доходы

22,281

-

Прочие доходы

130,807

106,688

Итого доходы

1,202,607

1,016,119

Операционные расходы

Заработная плата и социальные отчисления

518,674

360,914

Материалы, затраты на ремонт и обслуживание

217,780

187,142

Топливо

70,771

49,534

Электроэнергия

66,586

56,400

Износ и амортизация

82,776

72,884

Налоги (без налога на прибыль), нетто

26,642

21,388

Коммерческие расходы

2,204

1,309

Расходы по сомнительным долгам

9,230

2,799

Социальные расходы

8,167

7,664

(Расходы по начислению)/ доходы от восстановления резерва по обесценению основных средств

3,706

8,966

Расходы по процентам, выплатам комиссии и иные аналогичные расходы

10,126

-

Прочие операционные расходы

72,067

70,451

Итого операционные расходы

1,088,765

821,519

Операционная прибыль до субсидий из федерального и местных бюджетов

113,905

194,600

Субсидии из федерального и местных бюджетов

22,097

12,826

Операционная прибыль после субсидий из федерального и местных бюджетов

136,002

207,426

Доходы по процентам и прочие аналогичные доходы

992

2,022

Расходы по процентам и прочие аналогичные расходы

17,884

8,932

Расходы по процентам и прочим аналогичным расходам, нетто

16,892

6,910

Прибыль от выбытия, изменения справедливой стоимости и переоценки финансовых вложений

12,896

3,423

Прочие доходы, нетто

15,947

9,942

(Убыток)/прибыль от курсовых разниц, нетто

22,845

1,103

Прибыль до налогообложения

125,081

214,984

Налог на прибыль

Налог на прибыль – текущая часть

39,874

40,082

Налог на прибыль – отложенный налог на прибыль

8,787

29,943

Итого налог на прибыль

48,661

70,025

Чистая прибыль за год

76,420

144,959

В распределении между:

акционерами материнской компании

74,335

144,748

долей меньшинства

2,085

211