Предложение и Спрос?
Для начала мы должны четко понять, что такое предложение и спрос. Я всегда ищу аналогии, которые помогают превратить сложные мысли во что-то более понятное. Сэм любит использовать еду как инструмент, чтобы увидеть взаимосвязь времен, когда урожай может быть обильным и это приведет к увеличению предложения, поэтому цены упадут, или наоборот, когда урожай небольшой это приведет к увеличению спроса и цены вырастут.
Тогда я подумал: почему бы не дать людям немного поблажек и попытаться объяснить это, как я вижу, как это действительно происходит. Таким образом, появилось название – " BS Торговля, покупка и продажа".
Единственное, что формирует графики цены на наших экранах, это покупки и продажи валюты за сценой. Игроки не пытаются создать некоторые искусственные художественные формы построения различных моделей или сетапов, чтобы конкурировать в общем соревновании. Они меняют одну валюту на другую, основываясь на конкретных рыночных условиях. Мы как аутсайдеры не можем обладать всей информацией, и уверены, что большие парни существуют. Поэтому мы должны научиться видеть уровни их интереса на графиках, чтобы потом торговать соответственно.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ это количество валюты, которую кто-то хочет продать по определенной цене. Стопка приказов или куча наличных денег, которые нужно убрать с дороги, прежде чем мы сможем перейти на более высокий уровень. Если это Предложение денег не может быть освоено другими игроками, то цены начинают падать. Следовательно, избыток предложения порождает снижение цены. Но если существует более чем достаточно игроков, желающих купить все валюты, предлагаемые для продажи на этих уровнях, цены поднимаются выше, так как покупатели ТРЕБУЮТ больше валюты, чем есть на этом уровне. Поэтому продавцы запросят более высокую цену за свой товар в таком случае.
То, что мы видим снова и снова, является важным движением, так как уровни пробиваются, и цена имеет тенденцию двигаться быстро, от одного рыночного уровня к другому.
Эта идея не нова и основана на функции цены, которая называется уровнями. Любой предмет может иметь различную стоимость, основанную на текущих рыночных условиях. Вот почему вы можете наблюдать изменение цены одного и того же предмета. При этом преобладают уровни цен, которые может показать нам рынок на основе исторических данных.
Мы не должны волноваться о том, что это ремесло не честное. Мы должны сконцентрироваться на реальных уровнях и на том, как увидеть их на наших графиках.
Выбор уровней.
Не имея возможности видеть реальные ордера, сидя за столом, мы можем использовать только наши графики, чтобы понять, где мы хотим найти наш следующий уровень интереса.
Мы ищем только два типа возможной сделки – покупка или продажа. Нам не нужны свечи или еще что-то, если мы просто знаем цену. Мы даже можем торговать без графиков. Потому что то, что мы ищем – это выход цены из зоны, которая выглядит просто, как цена. В отличие от большинства других торговых стратегий мы не ищем сделок в областях, где цена крутится вокруг уровня целый день, но мы ищем их там, где цена выходит из них. Мы даже можем не знать поток заявок покупателей и продавцов, мы хотим просто увидеть возникший дисбаланс между ними. И это показывает нам график путем значительного ценового движения от уровня. Так как мы не можем увидеть, как заполняется последний тикет в данной области, то мы действительно не можем знать, когда цена сдвинется с этого уровня. Мы можем только предположить, что она рванет от него еще раз, когда увидим, что она снова его тестирует.
Итак, то, что мы ищем – это движение от консолидации или основания. Оно свидетельствует о возникшем дисбалансе между предложением и спросом. Пока у нас есть равновесие объёмов спроса и предложения, цена будет находиться в боковом движении, и тут трудно делать какие-либо деньги. Но если у нас будет много людей, желающих купить больше валюты (Спрос), чем имеется на продажу, тогда цены взмывают вверх. Чем резче движение, тем больше спрос, тем больше вероятность, что мы не вернемся на этот уровень в ближайшее время.
Извилистое ленивое движение указывает нам на уменьшение спроса и почти равные силы, так что необходимо усилить внимание на таких уровнях. В том же смысле, увеличение количества трейдеров желающих продать (Предложения) при уменьшении количества покупателей, приводит к падению цены. И чем цена падает сильнее и быстрее, тем лучше, и меньше риск ее возврата на прежний уровень.
На графике ниже показано, что мы ищем, чтобы определить уровень. Большая свеча или серия свечей одинакового цвета движутся прочь от ценового уровня.
Это довольно легко определить.
Но где мы проведем наши линии?
надписи на рисунке:
желтая – "область в желтом прямоугольнике это волновое движение цены между сессиями, которое может быть тяжелым для торговли";
белая – "правее перед началом Лондонской сессии цена двинулась вниз от области своей консолидации. Лондонская сессия открылась большим спросом демонстрирующим взлет и бум, который породил свечу в 50 пунктов. Этот уровень спроса, который устоялся слева, дал нам почти уверенный сигнал, при небольшом первом возврате к уровню который известен также как откат цены. Но важной вещью остается то, как определить место нашего торгового уровня. Вы можете видеть вставку белого прямоугольника с двумя свечами, когда свеча покидает данную область в сильном рывке, поглощая телом предыдущую свечу, в то время, когда спрос уравнялся с предложением. Итак, это наша верхняя линия, стоп находится ниже нижней тени этой группы свечей еще известной как основание. Первое время, возвращаясь к сильным уровням, цена не может даже коснуться этой линии, и другие игроки могут видеть этот уровень и место для ордеров немного выше него".
Так что, это самый простой уровень, для определения. Но самое смешное, что то же самое, можно видеть на любой паре валют и временном периоде графика. У нас есть только одна вещь, для поиска и обучения. Поэтому мы продлим наши линии через весь наш график и увидим, как происходит типичная торговля.
надпись на рисунке: "Это первый возврат цены к уровню, который мы называем свежей торговлей. Свежие торги это те торги, которые можно рассматривать как потенциально возможные. Потому что каждый раз, когда цена доходит до уровня, еще и еще раз, спрос будет сильнее, пока предложение его значительно не превысит, и цена устремится ниже, в результате чего мы получим стоп".
Почему имеющийся спрос может быть побежден? Основное при выборе уровней Предложения или Спроса, это как цена двигалась к уровню и как долго она оставалась там. Если она делает это быстро и затем восстанавливается почти на 100%, то вероятно, это сильный уровень. Помните, что практически любой уровень предоставляет нам возможность закрыть сделку, с небольшими или вовсе без потерь, потому что сам уровень и есть действие цены, показывающее нам, что уровень, скорее всего, не будет удержан.
надпись на рисунке: "вы можете видеть, что цена почти мгновенно возвратилась на почти 100% расстояние своего пути";
"Но также мы можем видеть, что цена не просто улетела через уровень, а ступенчато толкалась вниз. Если ваш стоп был достаточно ниже, то у вас был шанс закрыть позицию с небольшим убытком или по безубытку".
Единственное, что нужно искать это то, что я называю своп уровень (разворотный уровень – смена местами спроса и предложения). Который появился после прорыва ценой уровня спроса или предложения. Потому что это характер действия цены. Как только уровень спроса будет пробит, это означает, что предложение превысило спрос, и мы будем искать новый уровень предложения в этой области.
Вот почему в других стратегиях, в этом случае говорят, что поддержка становится сопротивлением.
надпись на рисунке:
зеленый прямоугольник – уровень спроса;
красный прямоугольник – уровень предложения
желтая выноска – своп уровень, где предложение превышает спрос, падение цен;
оранжевая выноска – когда вы начинаете видеть, что выбранный вами уровень по чуть-чуть пробивается ценой (касается), вы будете знать, что вы сейчас там же где находится предложение от «больших мальчиков».
Своп область это там, где мы ищем традиционный пробой и возможность войти. Но сейчас мы знаем, почему это случается и это нам понятно и имеет логический смысл.
В примере выше мы имели пробой, и между уровнями появилась очень хорошая торговая зона. Положение уровней дает нам некоторую область с безопасными и лучшими входами, потому что спрос толкает цену выше и поглощает на каждом уровне все предложение и как только он попадает на следующий подобный уровень, то начинает уменьшаться. Другими словами, как некоторые говорят, что он (спрос) больше не стоит более высокой цены, и один или два игрока использовали все свои средства, и больше нет средств для покупок. Далее происходит то же самое, что и с любым товаром, цена будет падать, и предложение превысит спрос.
Боковое движение, в основном, происходит, когда объем торгов уменьшается между сессиями и в нерабочее время. Вы можете увидеть, как цена может выходить за границы уровней, а затем быстро возвращаться в них или наоборот, пробивать их, когда основные рынки открыты для бизнеса.
Другая важная вещь состоит в том, что при выборе уровней мы можем даже не рассматривать свечные сетапы, которые скрываются за текущим разворотом. Только уровень цен, является видимым смыслом ценообразования. Он либо совпадает с ценой, которая вас устраивает, либо поднимается выше или опускается ниже, прежде чем вы успели купить или продать. Однажды цена пересечет ценовой уровень спроса или предложения. Этот ценовой уровень теперь заполнен, и ничего здесь больше нет для покупок или продаж.
Да, этот уровень может пригодиться нам в будущем, но без каких-либо очевидных признаков дисбаланса цен нам незачем рисковать на нем еще раз. Все, что нам нужно сделать, это дождаться появления нового ценового уровня. Это может предполагать нашу торговлю на нескольких валютных парах, где мы можем всегда найти лучшие ценовые уровни, а не на одной какой-то паре.
надпись на рисунке: мы сфокусированы на видимой стороне нашей смены цены. Если цена двинется выше или ниже что мы можем видеть на нашем данном графике то нам нужно посмотреть на старшем таймфрейме. Но оставаться смотреть.
Только необходимо соблюдать следующую деталь во время поиска торговых уровней – это то, что мы хотим иметь соотношение расстояния предполагаемого движения цены от уровня к величине вашего стоп-лосса равное 2:1.
