- •1. Сущность и содержание внешнеэкономической деятельности
- •2. Внешнеэкон деят-сть гос-ва и субъектов хозяйствования.
- •4. Роль государства на валютном рынке
- •5. Экономическая сущность понятия «валюта»
- •6. Валютный курс
- •7. Факторы, влияющие на валютный курс
- •8. Методы и инструменты регулирования валютного курса.
- •10.Регулируемое плавание.
- •12. Тек валютные операции и опер-и, связ с движ-ем капитала.
- •14. Сущность таможенного регулирования и органы его осуществляющие
- •16.Тамож платежи и тамож стоимость как осн характеристики таможенно-тарифного регулир-я внешнеэкон деят-сти. Классиф-я таможенных пошлин и таможенные сборы.
- •17. Методы определения таможенной стоимости
- •18. Понятие и характеристика таможенных режимов
- •21. Механизм регулирования внешнего гос долга.
- •22. Современное состояние внешней государственной задолженности Республики Беларусь и варианты ее регулирования
- •23. Международный валютный фонд (мвф) и Всемирный банк. Международный банк реконструкции и развития (мбрр): цели,структура, ресурсы и направления деятельности.
- •24. Междунар ассоциация развития (map): цели, стр-ра, рес-сы и направления деят-сти. Междунар фин корпорация (мфк).
- •25.Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (мцуис): особенности становления и современное состояние.
- •26. Европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
- •28. Интеграция финансовых рынков
- •29. Основные понятия и основополагающие принципы технического анализа
- •30. Сущность технического анализа валютного рынка
- •31. Валютный коридор, пробивание границ
- •34. Фьючерсы и опционы на валютном рынке
- •36.Формы расчетов во внешнеэкономической деятельности
- •37. Аккредитивная форма расчетов.
- •Импортер-приказодатель
- •Экспортер-бенефициар
- •38. Инкассовая форма расчетов
- •40. Использование векселей в вэд.
- •41. Финансы и особенности финансовых отношений в деятельности предприятий с иностранными инвестициями, факторы, мотивирующие создание совместных предприятии
- •42. Формирование уставного фонда предприятий с иностранными инвестициями
- •43. Налогообложение предприятий с иностранными инвестициями
- •45. Экономическая сущность свободных экономических зон (сэз) и цели их создания.
- •46. Функционирование и перспективы развития сэз в Республики Беларусь. Свободная экономическая зона (сэз) «Гомель-Ратон»
10.Регулируемое плавание.
Кроме спроса и предложения, на величину валютного курса оказывают сильное влияние ЦБ-ки стран, а т-же различные временные рыночные искажения. Гос-во проводит валютную политику, предполагающую достаточно активное вмешательство ЦБ-ка в операции на валютном рынке страны, в частности при помощи валютных интервенций. Таким образом устанавливают курсы своих валют развитые страны, в т.ч США, Великобритания, Россия, Бразилия, Чили, Колумбия, Таиланд, Перу и др.
Различают несколько видов:
1)Режим скользящей фиксации. ЦБ-к ежедневно устан-т валютный курс исходя из определённых показателей: ур-ня инфляции, состояния платёжного баланса, изменение величины официальных золотовалютных резервов и др. Он позволяет более точно прогнозировать экон ситуацию.
2) Режим валютного коридора. ЦБ устан-т верхние и нижние пределы колебания валютного курса. Режим «валютного коридора» называют как режим «мягкой фиксации» (если устан-ны узкие пределы колебания), так и режимом «управляемого плавания» (если коридор достаточно широк). Чем шире «коридор», тем в большей степени движение валютного курса соответствует реальному соотношению рыночного спроса и предложения на валюту. При постоянном применении он сдерживает развитие рынка. Желателен для применения при выходе из кризисной ситуации. Такой режим действовал в России с 1995 по 1998 гг; ЕС – на стадии становления, на настоящее время – страны ОПЕК.
3) Совместного или коллективного плавания. Курсы валют стран – членов валютной группировки поддерживаются по отношению друг к другу в пределах «валютного коридора» и «совместно плавают» вокруг валют, не входящих в группировку. Прежде всего при становлении – евро зона, т.е страны Европейской валютной системы.
11. Валютные операции. Валютные операции с немедленной поставкой («спот»). Сделки спот - сделки по покупке и продаже валюты на усл-х её немедл-й поставки банками-контрагентами в срок не позднее второго раб дня со дня заключения сделки, во время кот фиксируется курс продажи/покупки. Валютн операции с немедленной поставкой яв-ся самым мобильным элем-м валютной позиции и заключ-т в себе определенный риск. С пом-ю операции «спот» б-ки обеспечивают потреб-ти своих клиентов в иностр валюте, перелив капиталов, в т.ч «горячих» денег, из одной валюты в др, осущ-ют арбитражные и спекулятивные операции.
Срочные сделки с иностр валютой. К срочным валютным сделкам относят форвардные, фьючерсные и опционные сделки, а т-же валютные свопы. К форвардным относят сделки по купле-продаже валюты, при кот цена (курс покупки-продажи) опред-ся в момент заключ-я сделки, а поставка валюты, т.е исполнение обязат-в сторонами, предусматр-ся в будущем. Форвардные сделки соверш-ся по контрактам, усл-я кот (объём покупки/продажи, срок и место исполнения обязат-в) индивидуальны и не яв-ся стандартными.
К фьючерсным сделкам относят стандартные контракты купли-продажи валют, кот-ми торгуют на бирже. Подобные сделки соверш-ся на усл-ях, кот разрабатывает биржа и кот яв-ся обязат-ми для всех, кто совершает операции с фьючерсами. Фьючерсы имеют стандартные сроки исполн-я обязат-в. Самым распростр-м яв-ся трёхмесячный фьючерс.
Опцион (лат. optio - выбор) яв-ся производным фин инструментом, контрактом, по кот покупатель опциона приобретает право, но не обязат-во купить или продать определ кол-во валюты в будущем по фиксир-ой цене (цена страйк). Покупатель опциона при уплате премии по опциону продавцу, кот яв-ся по сути ценой опциона, приобрет-т право либо купить (сделка «колл»), либо продать (сделка «пут») в любой день, если это американский опцион; или на определ дату раз в месяц, (если это европейский опцион).
Валютный своп (англ. swap — мена, обмен) предст-т собой сделку, сочетающая куплю-продажу двух валют на усл-х немедленной поставки с одновременной контрсделкой на определённый срок с теми же валютами. Кажд сторона яв-ся одновременно продавцом и покуп-лем определ-го кол-ва валюты. Валютный своп не яв-ся стандартным биржевым контрактом. По операциям «своп» наличная сделка осущ-ся по курсу спот, кот в контрсделке (срочной) корректир-ся с учетом премии или дисконта в завис-ти от динамики валютного курса. При этом клиент экономит на марже - разнице м-ду курсами продавца и покуп-ля по наличной сделке. Операции «своп» удобны для банков: они не создают открытой позиции (покупка покрывается продажей), временно обеспечивают необходимой валютой без риска, связ-го с изменением ее курса.