1.2 Финансовое состояние дел предприятия

Таблица №1 – Основные экономические показатели деятельности предприятия

	Наименование показателя	Единица измерения	2004 год	2005 год	Темп роста, %	2006 год, прогноз	2007 год, прогноз
1.	Объем выполненных строительно-монтажных работ в действующих ценах	тыс. руб.	781300	10748	137,6	18000	23000
2.	Количество объектов введенных в эксплуатацию	шт.	5	7	140	-	-
3.	Фонд оплаты труда, в т.ч. рабочих	руб.	3231 2085	4916 3293	152,2 157,9	8160 6076	11730 8712
4.	Средняя з/плата, в т.ч. рабочих	руб.	3365 3341	5462 4814	162,3 144,1	8500 8300	11500 11000
5.	Среднесписочная численность всего, в т.ч. рабочих	чел.	80 52	75 57	94 109,6	80 61	85 66
6.	Объем инвестиций в основной капитал	тыс. руб.	-	-	-	-	-
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	204	-	-	400	500
8.	Использование производственных мощностей	%	80	70	88	90	100
9.	Стоимость основных фондов, в т.ч. производственных	тыс. руб.	1783 488	1751 461	101,8 94,5	85 85	85 85
10.	Объем дебиторской задолженности	тыс. руб.	7838	3675	46,9	2300	2500
11.	Объем кредиторской задолженности	тыс. руб.	11942	5504	46,1	1550	1200

По итогам 2005 года среднемесячная заработная плата составила 5462 рубля, в том числе рабочих 4814 рубля. Объем производственных электромонтажных работ достиг 10748 тыс. рублей. Себестоимость отгруженных работ достиг 13777 тыс. рублей. Получено убытков от основной деятельности в сумме 3029 тыс. рублей.

Таблица №2 – Структура себестоимости строительно-монтажных работ за 2005 год

	Сметная цена	Фактическая себестоимость	Отклонения
Материальные затраты	4300	4742	+442
Расходы на оплату труда	3288	4838	+1550
Отчисления на социальные нужды	850	1202	+352
Амортизация	80	83	+3
Накладные расходы	1430	2909	+1479
Плановые накопления	800	0	-800
ИТОГО	10748	13777	+3029

Основные причины, по которым предприятие оказалось в тяжелейшем финансовом положении:

• отсутствие стабильного портфеля заказов;

• низкая платежеспособность заказчиков (так, из выполненных работ и оказанных услуг оплачено 8499 тыс. руб. или 79%);

• наличие большой производственной база, на содержание которой отвлекаются из оборота денежные средства (расходы на её содержание составляют около 1500 тыс. руб.).

Просроченная задолженность по заработной плате на 01.01.06. – 538 тыс. руб., что составляет 1,2 месячных ФЗП.

За текущий год начислено налогов в бюджет всех уровней 3211 тыс. руб., проплачено 2225 тыс. руб. На 01.01.06. общая задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды составила – 1034 тыс. руб. По местному бюджету недоимки нет.

На предприятии ведется работа с дебиторской задолженностью. Так задолженность по ООО “Дарханстрой” по объекту “Арбитражный суд” передана под арест в службу судебных приставов. Перечислено в счет погашения задолженности в федеральный бюджет 100 тыс. руб.

При запланированном объеме работ на 2006-2007 г.г. планируемая сумма налогов составляет в 2006 году 5641 тыс. руб., в 2007 году 7723 тыс. руб.

На 1 марта 2006 года предприятие полностью погасило просроченную задолженность по заработной плате. Учредители выделили беспроцентную ссуду на погашение долгов пред работниками предприятия, оказывают значительную помощь по формированию портфеля заказов на текущий год.