Хід роботи:
Зробіть документ Расходный кассовый ордер з метою отримання друкованого документу, що не має бухгалтерських проводок (меню Касса - Расходный кассовый ордер).
Увага! Якщо маєте відкритий журнал Кассовые документы, тоді для створення касового документу можна додати новий запис (клавіша Insert). З вікна, що відкриється, обрати документ за його назвою.
У вікні Выбор вида операции документа оберіть рядок Взнос наличными в банк:
Заповніть форму видаткового касового ордеру згідно зразку:
поле Номер має номер, який надається програмою який не треба заповнювати;
поле от – дата видачі грошей з каси (для практичних занять залиште поточну дату, яка відображається за замовченням);
у поле Сумма введіть суму коштів, що належіть видати;
на вкладці Реквизиты платежа в поле Счет введіть (або виберіть із Плану рахунків) кореспондуючий рахунок. У даному випадку гроші будуть передані у банк – рахунок 311;
на вкладці Печать вкажіть інформацію необхідну для друкованого документу:
по закінченню вводу інформації в форму Расходный кассовый ордер натисніть кнопку ОК.
Документ створює одну проводку:
натисніть кнопку Печать у нижній частині форми та отримайте форму для друку, перевірте її зміст:
.Відповідно до умови задачі у касу з банку отримано 48 000 грн. для господарчих потреб.
Зробіть прибутковий касовий ордер цієї події, якій буде супроводжуватися 1 проводкою:
Зробіть бухгалтерську операцію по надходженню грошових коштів у банк від засновника КБ «Надра-банк»:
меню Банк або вкладка Банк - Платежный ордер, поступление денежных средств, відкриється вікно Платежные ордера;
додайте новий запис (кнопка
),
відкриється вікно Выбор
вида операции документа:
оберіть рядок Прочие поступления безналичных денежных средств, відкриється документ Платежный ордер, поступление денежных средств
документ створює одну проводку::
За результатами задачі №4, зробіть банківську виписку:
Задача 5. За результатами проведених операцій зробіть оборотно-сальдову відомість. Перегляньте рух коштів по рахункам та перевірте залишки на використаних рахунках.
Хід роботи:
В меню Отчети оберіть рядок Оборотно-сальдовая ведомость, відкриється вікно, в якому треба встановити період, за який бажано отримати звіт:
У касу (рахунок 301) надійшли 268 000 грн., з каси видані 220 000 грн., залишок 48 000 грн.
На банківський рахунок 311 надійшли 770 000 грн., з банку перераховані 48 000 грн., залишок 722 000 грн.
Від засновників (рахунок 46) надійшли 770 000 грн., залишок за ними 730 000 грн.
Такими були обороти за поточний день.