Затраты на производство продукции

Статьи затрат

Сумма, тыс. грн.

план

факт

Материальные затраты, в т.ч.

4228,65

3102,96

- сырье и материалы

1384,06

1018,33

- энергоресурсы

1569,09

1174,44

- вспомогательные материалы

1275,5

910,19

Заработная плата

1271,86

1273,86

Отчисления в фонд социальной защиты

494,25

495,02

Ремонт, содержание, эксплуатация оборудования

667,1

667,1

Общепроизводственные расходы

897,13

745,96

Прочие расходы

495,11

128,6

Полная производственная себестоимость

8054,1

6413,5

В том числе

-переменные расходы

4228,65

3102,96

- постоянные расходы

3825,45

3310,54

Показатели

План

Факт

1. Объем производства (q), т:

22027,5

18160

2. Переменные издержки (VC), тыс. грн.

4228,65

3102,96

3. Постоянные издержки (FC), тыс. грн.

3825,45

3310,54

4. Общая сумма затрат, тыс. грн.

8054,1

6413,5

Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

010

880,7

6488,5

Налог на добавленную стоимость

015

146,8

1081,4

Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

035

733,9

5407,1

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)

040

571,5

3938,7

Валовая:

- прибыль

050

162,4

1468,4

Прочие операционные доходы

060

200,7

654,7

Административные расходы

070

165,8

813,5

Расходы на сбыт

080

81

643,5

Прочие операционные расходы

090

218,4

762,9

Финансовые результаты от операционной деятельности:

- убыток

105

102,1

96,6

Прочие финансовые доходы

120

119,8

105,9

Финансовые расходы

140

0,5

Прочие расходы

160

5,4

5,5

Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения:

- прибыль

170

12,3

3,3

Налог на прибыль от обычной деятельности

180

-8,9

2,1

Финансовый результат от обычной деятельности:

- прибыль

190

21,2

1,2

Чистая:

- прибыль

220

21,2

1,2

Актив

I. Необоротные активы

Нематериальные активы:

- остаточная стоимость

010

303,7

302,8

290,8

- первоначальная стоимость

011

323

325,5

335,9

- износ

012

19,3

22,7

45,1

Незавершенное строительство

020

115,4

114,8

39,1

Основные средства

- остаточная стоимость

030

3180,8

3193,2

4491,7

- первоначальная стоимость

031

5315,2

5410,6

7087,9

- износ

032

2134,4

2217,4

2596,2

Долгосрочная дебиторская задолженность

050

2,8

2,8

2,8

Всего по разделу I

080

3602,7

3613,6

4824,4

II. Оборотные активы

Запасы

- производственные запасы

100

835

1299,4

1466,4

- незавершенное производство

120

-

6

-

- готовая продукция

130

100

428,6

2789,8

- товары

140

5

2,6

1,1

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:

- чистая реализационная стоимость

160

62,1

51,4

73

- первоначальная стоимость

161

62,1

51,4

73

Дебиторская задолженность по расчетам:

- с бюджетом

170

21,3

16,7

10,7

- по выданным авансам

180

-

142

-

Прочая текущая дебиторская задолженность

210

8,1

9,7

919

Денежные средства и их эквиваленты:

- в национальной валюте

230

5135,2

3633,4

29,3

Прочие оборотные активы

250

2,1

2,3

4,1

Всего по разделу II

260

6168,8

5592,1

5293,4

III. Расходы будущих периодов

270

3,5

8,9

13,3

Баланс

280

9775

9214,6

10131,1

Пассив

I. Собственный капитал

Уставный капитал

300

8582,5

8582,5

8582,5

Резервный капитал

340

-

-

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

350

-1,2

20

20,2

Всего по разделу I

380

8581,3

8602,5

8603,7

II. Обеспечение следующих затрат и платежей

Обеспечение выплат персоналу

400

50,8

47,5

16,6

Всего по разделу II

50,8

47,5

16,6

III. Долгосрочные обязательства

Отсроченные налоговые обязательства

460

32,1

11,7

11,7

Всего по разделу III

480

32,1

11,7

11,7

IV. Текущие обязательства

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги

530

872,1

422,8

1160,2

Текущие обязательства по расчетам:

- по полученным авансам

540

13

12,9

- с бюджетом

550

54

23

44,2

- по страхованию

570

37,7

16,2

47,1

- по оплате труда

580

73,8

57,7

102,1

Прочие текущие обязательства

610

60,2

20,3

45,5

Всего по разделу IV

620

1110,8

552,9

1499,1

Баланс

640

9775,0

9214,6

10131,1