Сальдо на начало года и обороты за январь – ноябрь 2001 г. По счетам синтетического учета (выписка из Главной книги)

Номер счета

Наименование счета

Сальдо на начало года

Оборот за январь - ноябрь

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

01

Основные средства

3038620

975000

276970

02

Амортизация основных средств

2030070

275000

450700

04

Нематериальные активы

85000

60000

275

05

Амортизация нематериальных активов

10000

9400

08

08-3

08-4

08-5

Вложения во внеоборотные активы – всего

в том числе:

Строительство объектов основных средств

Приобретение объектов основных средств

Приобретение нематериальных активов

1035000

701000

274000

60000

1035000

701000

274000

60000

10

Материалы

832500

2100070

1535070

15

Заготовление и приобретение материальных ценностей

2150170

2150170

16

Отклонение в стоимости материальных ценностей

110000

121000

160000

19

19-1

19-2

19-3

19-4

НДС по приобретенным ценностям – всего

в том числе:

НДС при приобретении основных средств

НДС при приобретении нематериальных активов

НДС при приобретении материально-производственных запасов

НДС по транспортным расходам

138680

138680

669234

191000

12000

430034

36200

568000

191000

12000

365000

20

Основное производство

в том числе изделие А

75720

75720

6102837

6145467

23

Вспомогательные производства

390000

390000

25

Общепроизводственные расходы

1960728

1960728

26

Общехозяйственные расходы

503927

503927

28

Брак в производстве

26150

26150

40

Выпуск продукции (работ, услуг)

6119317

6119317

43

Готовая продукция

150700

6674000

6625900

44

44-1

Расходы на продажу – всего

в том числе:

Коммерческие расходы

181400

181400

181400

181400

50

Касса

5150

3474464

3472314

51

Расчетные счета

660300

10774590

11089971

58

58-1

Финансовые вложения – всего

в том числе:

Долгосрочные финансовые вложения

140000

140000

60

60-1

60-2

Расчеты с поставщиками и подрядчиками– всего

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Расчеты по авансам выданным

452900

452900

4750463

3408000

1342463

5140667

3798204

1342463

62

62-1

62-2

Расчеты с покупателями и заказчиками – всего

в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками

Расчеты по авансам полученным

277000

277000

11974677

9150800

2823877

12160407

9099830

3060577

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

370000

980340

1290210

68

68-2

68-1

68-3

68-4

68-5

Расчеты по налогам и сборам – всего

в том числе:

НДС

Налог на прибыль

Налог на доходы физических лиц

Налог на пользователей автомобильных дорог

Налог на имущество

79800

20105

28609

16500

14586

2322033

1464190

335735

402185

75157

44766

2404519

1554485

331126

397885

76257

44766

69

69-1-1

69-1-2

69-2

69-3-1

69-3-2

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – всего

в том числе:

Фонд социального страхования

Страховые платежи от несчастных случаев и профессиональных заболеваний

Пенсионный фонд

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

44200

4720

2130

33090

240

4020

1146724

125071

55059

856476

6117

104001

1154224

123447

55551

864124

6172

104930

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

169900

3606525

3650100

71

Расчеты с подотчетными лицами

6200

131600

133500

73

Расчеты с персоналом по прочим операциям

128000

76

76-1

76-2

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – всего

в том числе:

Расчеты с разными дебиторами

Расчеты с разными кредиторами

30000

30000

17800

17800

458044

181060

276984

468970

181060

287910

80

Уставный капитал

524800

82

Резервный капитал

92700

83

Добавочный капитал

925524

84

84-1

84-2

84-3

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – всего

в том числе:

Прибыль, подлежащая распределению

Нераспределенная прибыль в обращении

Нераспределенная прибыль в использовании

692176

250000

-

442176

250000

250000

-

-

90

90-1

90-2

90-3

90-6

90-7

90-9

Продажи

в том числе:

Выручка

Себестоимость продаж

НДС

Общехозяйственные расходы

Расходы на продажу

Прибыль/убыток от продаж

9150800

6071217

1525133

503927

181400

869123

9150800

9150800

91

91-1

91-2

91-9

Прочие доходы и расходы

в том числе:

Прочие доходы

Прочие расходы

Сальдо прочих доходов и расходов

427220

427220

427220

250760

176460

97

Расходы будущих периодов

3600

98

Доходы будущих периодов

20000

99

Прибыли и убытки

507586

869123

И т о г о

5409870

5409870

79570499

79570499