Форма № 691(місячна) Звіт про операції банків з цінними паперами та сформовані під них резерви за звітний місяць за станом на______200__року

№

Назва показника

Балансова вартість на початок місяця

Придбано за місяць (+)

Погашено за місяць (-)

Продано за місяць (-)

Списано за рахунок резерву (-)

Переведено до іншого портфеля або змінено метод оцінки  у портфелі (-)

Отримано в результаті переведення з іншого портфеля або в разі зміни методу оцінки  у портфелі

Зміни в балансовій вартості за звітний

місяць

Балансова вартість на звітну дату з урахуванням сформованого резерву

Сума очікуваного вішкодування на звітну дату

Сума резерву, який сформовано з часу придбання активу

Відхилення (+/-)

Зміна курсу (+/-)

переоцінка

Амортизація премії або дисконту (+/-)

Нараховані проценти, дивіденди (+)

Погашені проценти, сплачені дивіденди (-)

Сума корегування резерву (+/-)

Усього (+/-)

У т.ч. уцінка цінних паперів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Торговий портфель – усього

У тому числі:

1.1

вкладення в капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів

1.2

вкладення в капітал банків

1.3

негативно класифіковані активи

2.

Портфель на продаж – усього

2.1

акції та інші цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю

У тому числі:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

вкладення в капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів

вкладення в капітал банків

2.2

Акції та інші цінні папери за собівартістю

У тому числі:

вкладення в капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів

вкладення в капітал банків

2.3

Боргові цінні папери

2.4

Негативно класифіковані активи

3.

Портфель до погашення – усього

У тому числі

3.1

Негативно класифіковані активи

4

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

5

Усього