Отчет о движении денежных средств

Показатель

За отчетный период

За аналог. период предыдущего года

наименование

код

Остаток денежных средств на начало отчетного года

188

5833

Движение денежных средств по текущей

деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

552968

356744

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(413834)

(324655)

на оплату труда

160

(2130)

(2664)

на расчеты по налогам и сборам

180

(5132)

(5327)

на прочие расходы

(39950)

(29542)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

91922

(5444)

Движение денежных средств по

инвестиционной деятельности

Получения от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

14040

504

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(1645)

(705)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

12395

(201)

Движение денежных средств по финансовой

деятельности

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

104317

(5645)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

104505

188

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация основных средств — всего

140

1775

1348

в том числе:

машин, оборудования, транспортных средств

142

1635

1324

других

143

140

24

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная — всего

16936

22814

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

12307

9540

авансы выданные

817

4107

прочая

3812

9167

Итого

16936

22814

Кредиторская задолженность:

краткосрочная — всего

43591

165444

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

10741

72471

авансы полученные

31828

75626

расчеты по налогам и сборам

842

16995

прочая

180

352

Итого

43591

165444

Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

наименование

код

1

2

3

4

Материальные затраты

710

3005

1647

Затраты на оплату труда

720

2410

2429

Отчисления на социальные нужды

730

626

632

Амортизация

740

383

290

Прочие затраты

750

3733

1866

Итого по элементам затрат на проданные товары

760

10157

6864

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Декабря 2007 г.

К О Д Ы

Форма №1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2007|12|31

Организация «Торф-К»

по ОКПО

74315759

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6037001139\603701001

Вид деятельности: добыча и агломерация торфа

по ОКВЭД

10.3

Организационно-правовая форма ООО

Форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

383

Местонахождение (адрес)

Псковская область, д. Крипецкое, ул. Новая, д. 6

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Основные средства

120

9617174,65

17997164,47

Незавершенное строительство

130

-

7850,92

Отложенные налоговые активы

145

1681937,00

1310915,00

 Итого по разделу I

190

11299111,65

19315930,39

II. Оборотные активы

Запасы

210

8009312,66

14772432,44

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1378485,07

2261066,92

затраты в незавершенном производстве

213

-

12559,71

готовая продукция и товары для перепродажи

214

-

261558,57

расходы будущих периодов

216

6630827,59

12237247,24

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

530540,42

487620,13

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

3061020,40

3247784,65

в том числе:

покупатели и заказчики

241

-

460875,00

Денежные средства

260

697404,31

155154,87

 Итого по разделу II

290

12298277,79

18662992,09

БАЛАНС

300

23597389,44

37978922,48

1

2

3

4

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

10000,00

10000,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

(781444,00)

(3053094,24)

 Итого по разделу III

490

(771444,00)

(3043094,24)

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

19282579,88

39706186,00

Отложенные налоговые обязательства

515

1429043,00

509324,00

 Итого по разделу IV

590

20711622,88

40215510,00

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

35000,00

414490,40

Кредиторская задолженность

620

3622210,56

392016,32

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

3542889,82

48193,74

задолженность перед персоналом организации

622

-

120546,26

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

-

54480,27

задолженность по налогам и сборам

624

69978,00

143416,72

прочие кредиторы

625

9342,74

25379,33

Итого по разделу V

690

3657210,56

806506,72

БАЛАНС

700

23597389,44

37978922,48

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

9250000,00

9250000,00