Результаты расчета капитальных затрат сведем в таблицу 8.3.

Таблица 8.3 – Расчет капитальных затрат на проектируемый участок

Наименование капитальных затрат	Капитальные затраты, тыс. руб.	Структура затрат, %
1. Каналообразующая

Продолжение таблицы 8.3

аппаратура ОП, НРП и кабель	190047	92,91
2. Контрольно-измерительная аппаратура	1595,5	0,78
3. ЭПУ	777,3	0,38
4. Линейные сооружения	12129,8	5,93
Всего	204549,6	100

На рисунке 8.1 представлена диаграмма распределения капитальных вложений.

Рисунок 8.1 – Диаграмма распределения капитальных вложений.

Как видно из диаграммы, основную часть вложений составляют затраты на оборудование оконечных и промежуточных пунктов и кабель.

3. Определение объема услуг и доходов от основной деятельности

Рассчитаем доходы от предоставления услуг связи по формуле(8.2):

Д_i=N_i^.C_i^., тыс. руб. (8.2)

где Д_i - доходы от сдачи каналов в аренду в i-ом году

N_i – количество арендумых каналов в i-ом году; Сi – средняя доходная цена арендуемого канала в i-ом году;

Результаты расчетов сведем в таблицу 8.4.

Таблица 8.4 – Объемы услуг и доходы от основной деятельности

Наименование показателей	Годы
	1	2	3	4	5
1 Объем услуг
Аренда 1 канала линии связи со скоростью 1 Мбит/с, шт.	21000	35000	56000	70000	70000
2 Доходы от основной деятельности, тыс. руб.
Аренда 1 канала линии связи со скоростью 1 Мбит/с.	630000	1050000	1680000	2100000	2100000

4. Расчет годовой суммы эксплутационных расходов

Затраты на эксплуатацию включают в себя:

• годовой фонд оплаты труда - Э_фот;

• отчисления на социальные нужды – Э_есн,

• затраты на материалы и запасные части - Э_мат;

• затраты на электроэнергию - Э_эн;

• амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов (ОПФ) - Э_ам.

Годовой фонд оплаты труда рассчитаем по формуле (8.3):

Э_фот = Ш^.З_ср^.k _зп^.12, тыс. руб., (8.3)

где Ш – штат работников;

З_ср – среднемесячная зарплата, равна 30 тыс. руб.;

k _зп – коэффициент роста заработной платы;

Количество технического персонала ЛАЦ ОП на текущее обслуживание, профилактику каналов и оборудования принимается 2 человека на станцию. Численность работников кабельного участка определим по формуле:

, (8.4)

где L_i - протяженность i-ro типа кабеля;

H_j - норматив на обслуживание i-ro типа кабеля (H = 6 челчас на 1км кабеля);

Ф_мес - месячный фонд рабочего времени (Ф_мес = 173 часа в месяц);

h - коэффициент, учитывающий резерв на подмену работников во время отпуска (h=1,08).

Штат кабельного участка:

Численность работников на содержание НРП:

, (8.5)

где N- количество НРП;

Н - норматив обслуживания, на одного человека 10 НРП.

Общая численность производственных работников по обслуживанию магистрали:

Ш = 2Ш_ОП + Ш_лин + Ш_НРП (8.6)

Тогда:

Ш =22 +3+1  8 чел.

Э_фот = 8^.30^.12=2880 тыс. руб.

Затраты на социальные нужды – пенсионный фонд, социальное страхование, медобслуживание – определяются в размере 26% от фонда оплаты труда.

Э_есн =0,26^.Э_фот , (8.7)

Э_есн =0,26^.2880=748,8 тыс. руб.

Расходы на электроэнергию для производственных нужд определяются по одноставочному тарифу, исходя из потребляемой мощности и тарифа за 1 кВт ^. час

Затраты на электроэнергию определяются по формуле (8.8):

(8.8)

где N _i – количество единиц оборудования определенного типа;

W _i – мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования, кВт;

t _i – время действия оборудования в часах за год;

 - коэффициент полезного действия, равный 0,8;

m – одноставочный тариф для предприятий;

Амортизационные отчисления ,(тыс. руб.) рассчитываются по формуле:

, (8.9)

где - объем амортизационных отчислений в j-м году проектного периода; =15%- норма отчислений на полное восстановление;

- стоимость основных производственных фондов в j-м году (тыс. руб.);

, (8.10)

где - объем капитальных вложений; - коэффициент, определяющий величину капитальных вложений не входящих в основные фонды.

Материальные затраты Э_мат2010 , тыс. руб., (затраты топлива, материала, запчастей) определяются из расчета 7% от капитальных затрат.

Э_мат2010 =(К^.7)/100, тыс. руб.

Э_мат2010 =( ^.7)/100 = 14318,5, тыс. руб.

Прочие расходы Э_проч (тыс. руб.) при новом строительстве определяются по формуле(8.11):

(8.11)

Результаты расчета эксплуатационных расходов прибыль сводятся в таблицу 8.5.

Таблица 8.5-Эксплуатационные расходы

Показатель	Ед.изм.	Годы
		1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	2880	3175,2	3319,8	3423,8	3567,8
Отчисления во внебюджетные фонды	тыс.руб.	748,8	825,6	863,1	890,2	927,6
Амортизация	тыс.руб.	30682,44	32284,8	34577,5	36664,2	38663,8
Затраты на электроэнергию	тыс.руб.	24,97	24,97	24,97	24,97	24,97
Затраты на материалы и запчасти	тыс.руб.	14318,5	14318,5	14318,5	14318,5	14318,5
Прочие затраты	тыс.руб.	2045,5	2045,5	2045,5	2045,5	2045,5
Итого	тыс.руб.	50700,2	52674,6	55149,4	57367,2	59548,2