ДОДАТКИ
Додаток 1
Заявка на кредитування інвестиційного проекту
ОПИС ПОЗИЧАЛЬНИКА
1. Статутна назва позичальника (підприємство/організація)
2. Юридична адреса
3. Код ЗКПО (загальний класифікатор підприємства)
5. Сектор
|
АПК |
|
Хімічна та нафтохімічна промисловість |
|
Легка промисловість |
|
Зв’язок |
|
Медична промисловість |
|
Паливно-енергетичний комплекс |
|
Машинобудування |
|
Соціальна інфраструктура |
|
Лісопромисловий комплекс |
|
Транспорт |
|
Металургійна промисловість |
|
Інше |
6. Рік заснування підприємства
7. Головні види діяльності
9. Показники бухгалтерського балансу, ф. 1, затверджено Мінфіном України для звітності за ____ рік (тис. грн).
1) Основні засоби:
залишкова вартість (020) _____ первісна вартість (022) _____.
2) Запаси та витрати (роз. 2 активу балансу)_____.
3) Дебіторська заборгованість (сума рядків 200—270)______.
4) Грошові кошти (сума рядків 290—320)_____.
5) Статутний фонд (400)_____.
6) Довгострокові пасиви (розділ 2 пасиву балансу)______.
7) Короткострокові пасиви(сума рядків 600—720)______.
10. Показники звіту про фінансові результати за ____________ р., ф. 2 (тис. грн).
Показники |
Сума |
Виручка від реалізації продукції |
|
Податок на додану вартість |
|
Акцизний збір |
|
Витрати на виробництво реалізованої продукції |
|
Доходи від інших видів діяльності |
|
Балансовий прибуток |
|
11. Назва банку
ОПИС ПРОЕКТУ
12. Назва та мета інвестиційного проекту
13. Відповідальна за підготовку та реалізацію проекту юридична /фізична особа
назва юридичної особи
14. Адреса відповідальної особи
Факс
15. Стадія проектного циклу
|
Попередня розробка ТЕО |
|
Підготовка (розробка ТЕО) |
|
Робоче проектування |
|
Експертиза |
|
Конкурс або контрактна фаза |
|
Впровадження |
16. Тривалість проекту
17. Місце впровадження проекту
Область |
Місто |
Район |
Село |
Назва підприємства |
|
|
|
|
|
18. Ринкова орієнтація проекту
|
Збільшення експортного потенціалу |
|
Заміщення внутрішніх поставок |
|
Задовольняння внутрішніх потреб |
19. Бажаний вид валюти кредиту
|
Валюта України |
|
Долар США |
|
Німецька марка |
|
Російський рубль |
|
Інша ВКВ |
|
Інша неконвертована валюта |
20. Інвестиційні витрати
Інвестиційні витрати |
Сума |
|
валюта України |
валюта кредиту |
|
Передінвестиційні дослідження та підготовчі роботи |
|
|
Оренда земельної ділянки |
|
|
Освоєння земельної ділянки |
|
|
Будівлі та споруди |
|
|
Інфраструктура |
|
|
Технологія |
|
|
Будівельно-монтажні роботи |
|
|
Обладнання |
|
|
Пусконалагоджувальні роботи |
|
|
Підготовка кадрів |
|
|
Відсотки по позиках |
|
|
Накладні витрати |
|
|
Обігові кошти |
|
|
Усього |
|
|
21. Можливі джерела фінансування проекту
Можливі джерела фінансування |
Сума (тис. грн) |
Власні кошти |
|
Внески залучених учасників |
|
Державні субсидії |
|
Позики іноземних банків |
|
Позики вітчизняних банків |
|
Позики міжнародних фін. організацій |
|
Інші |
|
Усього |
|
22. Очікувані результати
А. Чиста поточна вартість (NPV)
де Р1, Р2, ..., Рk — річні грошові надходження від проекту, і — ставка дисконтування, ІС — стартові інвестиції.
Б. Внутрішня норма рентабельності (IRR)
де і1 — значення відсоткової ставки в дисконтному множнику, за якого f(і1) < 0, (f(і1) > 0); і2 — значення відсоткової ставки в дисконтному множнику, за якого f(і2) < 0, (f( і2) > 0).
В. Коефіцієнт ефективності інвестицій (РІ)
Г. Строк окупності інвестицій (РР )
РР = ІС : Рk ,
де Рk — щорічний чистий дохід.
Д. Технічна екологічна та соціальна оцінка проекту
|
Інвестиція сприяє створенню нових робочих місць |
|
Інвестиція супроводжуватиметься впровадженням сучасних або перспективних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних видів технологій |
|
Інвестиція орієнтуватиметься на найбільш раціональне використання сировинної бази України |
|
Інвестиція сприятиме зниженню енергоспоживання на одиницю продукції, що виготовляється |
|
Продукція підприємства є конкурентоспроможною на вітчизняному та міжнародному ринках |
Підпис ______________________
(Керівник підприємства)
Підпис ______________________
(Керівник банку)
Додаток 2
ПЛАН