Тема 2. Теории международного движения капитала

Парадигма цикла международного производства товара, монополистическая конкуренция и несовершенства рынка, международное инвестирование и олигополистическая защита, теория интернализации, парадигма «летящих гусей», международное инвестирование и конкурентное преимущество наций, эклектическая парадигма, путь инвестиционного развития наций.

Тема 3. Регулирование международных инвестиционных отношений

Международные финансовые организации, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Банк международных расчетов, Международный банк экономического сотрудничества, Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, многостороннее инвестиционно-гарантийное агентство, международные акты, направленные на регулирование движения капитала, режим функционирования иностранного капитала в РФ.

Тема 4. Транснациональные корпорации

Сущность понятия транснациональной корпорации, возникновение и этапы развития транснациональных корпораций, причины возникновения транснациональных корпораций, преимущества транснациональных корпораций, структура транснациональных корпораций, типы транснациональных корпораций, главное региональное управление, региональное производственное управление, функциональное региональное управление, горизонтально интегрированные ТНК, вертикально интегрированные ТНК, диверсифицированные ТНК, позитивные и негативные последствия функционирования ТНК, проблема «второй экономики», крупнейшие мировые ТНК, функционирование ТНК в РФ.

Тема 5. Риски международного движения капитала, деятельность рейтинговых агентств

Невыполнения платежных обязательств, дефолт, виды рисков: систематический, несистематический, страновой, региональный, отраслевой, риск предприятия, методы оценки рисков, подходы к управлению рисками, организация системы управления рисками, виды рейтингов: санкционированный, несанкционированный, страновой; финансовых институтов; эмитентов; эмиссий ценных бумаг, шкала кредитоспособности, спред качества, расчет рейтинга, международные, национальные, специализированные рейтинговые агентства.

Тема 6. Алгоритм международного инвестирования

Оценка инвестиционной привлекательности: механизм оценки инвестиционной привлекательности, оценка инвестиционной привлекательности страны, региона, отрасли, предприятия, инвестиционная привлекательность инвестиционного проекта (механизм оценки эффективности), фундаментальный и технический анализ.

Тема 7. Функционирование международного валютного рынка

Сущность работы на мировом валютном рынке, основные виды операций: кассовые операции (спот), срочный рынок (фьючерсы, форварды, опционы, сделки СВОП), валютный арбитраж, хеджирование, участники валютного рынка: трейдеры, брокеры, дилинговые центры, FOREX, торговые стратегии валютного рынка, система S.W.I.F.T., риски валютного рынка.

Тема 8. Международное инвестирование в ценные бумаги

Оценка качества ценных бумаг (финансовый рычаг, рентабельность собственного капитала, процентное покрытие, покрытие дивидендов, коэффициент выплаты дивидендов, коэффициент Р/Е, покрытие активами), оценка эффективности инвестирования в ценные бумаги: полный доход, текущий и курсовой доход, ожидаемая доходность и стандартное отклонение, номинальная, выкупная и рыночная цена облигации, рыночный курс облигации, расчет текущей рыночной цены (облигации с нулевым купоном, бессрочные облигации, облигации с постоянным доходом, облигации с плавающим купоном), купонная, текущая, конечная доходность; номинальная. Балансовая, ликвидационная, рыночная цены акции, курс акции, расчет текущей рыночной цены акции (акции с нулевым темпом прироста дивидендов, с постоянным темпом прироста дивидендов, изменяющимся темпом прироста дивидендов), ставка дивиденда, рендит, текущая рыночная доходность, конечная доходность, совокупная доходность, оценка привилегированных акций. Евробумаги: евроакции, еврооблигации, процесс эмитирования. Работа на фондовом рынке: бычьи, медвежьи, нейтральные стратегии, трейдинг, арбитраж, скальпинг, уровень сопротивления и уровень поддержки, механизмы краткосрочного и долгосрочного прогнозирования, фондовые индексы и иные индикаторы фондового рынка, торговые системы (Quick, Brocco), ГЭП, фондовые биржи, участники фондового рынка.