2.3 Остатки по счетам бухгалтерского учета

№ п.п.

№ счета

Наименование счета

Сумма, руб.

1

2

3

4

1

01

Основные средства

1638179

2

02

Амортизация основных средств

241267

3

04

Нематериальные активы

127441

4

05

Амортизация нематериальных активов

57250

5

07

Оборудование к установке

143000

1

2

3

4

6

08

Доходные вложения в материальные ценности

113954

7

10

Материалы

350048

10/9

В т.ч. инвентарь и хозяйственные принадлежности

95028

8

16

Отклонения в стоимости материалов (сальдо дебетовое)

13302

9

19

НДС по приобретенным материальным ценностям

78000

10

20

Основное производство

65301

11

43

Готовая продукция (по нормативной производственной себестоимости)

175405

12

50

Касса

6668

13

51

Расчетный счет

123215

14

52

Валютный счет

17253

15

58

Финансовые вложения

180290

16

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

144262

17

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

154497

18

66

Краткосрочные кредиты банков

158465

19

68

Расчеты с бюджетом

23208

20

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

31600

21

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

80000

2

71

Расчеты с подотчетными лицами (сальдо дебетовое)

2655

23

75

Расчеты с учредителями (сальдо дебетовое)

148200

24

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

106950

25

80

Уставный капитал

12320

26

82

Резервный капитал

1214000

27

83

Добавочный капитал

626980

28

84

Нераспределенная прибыль

1

2

3

4

84/1

нераспределенная прибыль отчетного года

84/2

нераспределенная прибыль прошлых лет

198209

29

90/9

Прибыль / убыток от продаж

125689

30

91/9

Сальдо прочих доходов и расходов (дебетовое)

35514

31

96

Резервы предстоящих расходов и платежей

61237

32

97

Расходы будущих периодов

3000

33

99

Прибыли и убытки (сальдо кредитовое)

294485