Смета затрат на производство (за год)
Таблица 8
Руб.
НАИМЕНОВАНИЕ |
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ |
КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ |
НАЩЕЛЬНИКИ |
ВСЕГО ЗА ГОД |
Переменные затраты: 1.Сырье и материалы
|
|
|
|
|
2.Энергозатраты
|
|
|
|
|
3.З\пл. произв.рабочих
|
|
|
|
|
Итого переменные затраты
|
|
|
|
|
Постоянные расходы
|
|
|
|
|
Всего затрат
|
|
|
|
|
Таблица 9
Определение цен на продукцию
НАИМЕНОВАНИЕ |
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ |
КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ |
НАЩЕЛЬНИКИ |
1.Прямые затраты (сырье, материалы, э\затраты, з\плата произв.рабочих), руб |
|
|
|
2.Косвенные затраты (постоянные расходы) , руб |
|
|
|
3.Всего затрат, руб
|
|
|
|
4.Прибыль, руб
|
|
|
|
5.Рентабельность, %
|
|
|
|
6.Цена изделия, руб
|
|
|
|
Таблица 10
Анализ цен по производителям
|
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ |
КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ |
НАЩЕЛЬНИКИ |
|||
цена |
отклонение |
цена |
отклонение |
цена |
отклонение |
|
ОАО «Вектор» |
|
|
|
|
|
|
Первоуральский завод |
1650 |
|
1950 |
|
380 |
|
Челябинский завод |
1640 |
|
2100 |
|
450 |
|
Пермский завод |
1620 |
|
1830 |
|
510 |
|
Златоустовский завод |
1530 |
|
1920 |
|
550 |
|
Арамильский завод |
1630 |
|
2100 |
|
430 |
|
Расчет денежных потоков по проекту
Таблица 11
Показатели |
год |
год |
год |
|||||||||
1 кв. |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
|
1.Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Итого приток денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.Производств. затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.Приобретение оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.Ремонт производств. помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.Погашение кредита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.Уплата % по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.Аренда помещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.Прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.Свободные денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 12