5. Производственный план

Краткое описание технологического процесса

Продукция 1, 2

1. Подготовка сырья и литье заготовки.

2. Механическая обработка.

3. Полировка заготовки.

4. Ионно-плазменное нанесение покрытия.

Материал (сырье) – вторичные алюминиевые сплавы.

Цена сырья – 1660 $/тн. Цена отходов (лом) – 400 $/тн.

Цена на сырье и расходные материалы представлена в таблице:

Статья	Ручка дверная, руб./комплект	Глазок дверной, руб./комплект
Расходы на сырье и материалы	9,85	1,0
Расходы на материалы и быстроизнашиваемые предметы	0,25	0,25

Продукция 3, 4, 5 (материал заказчика)

1. Разметка и разделение исходного материала на мерные изделия под покрытие (если необходимо).

2. Подготовка поверхности изделия под покрытие (полировка и промывка).

3. Нанесение ионно-плазменных покрытий различной цветовой гаммы.

Рабочих дней в году – 240, рабочих дней в месяце – 22.

Энергопотребление: 48 кВт  14,5 час./сут. (2 смены)  2,068 руб./кВтчас  22 = 31 665 руб. в месяц (включая освещение).

Коммунальные услуги – 10 руб./кв.м в месяц (СниП 2.04.01-85) = 1000 руб. в месяц.

Арендная плата – 100 руб./кв.м в месяц  100 кв.м = 10000 руб. в месяц (на втором этапе реализации проекта – 1-4 квартал бизнес-плана) и 100 руб./кв.м в месяц  600 кв.м = 60000 руб. в месяц (на третьем этапе реализации проекта – 5-8 квартал бизнес-плана).

Объем производства - номинальный объем производства (выпуска) данного вида продукции в натуральном выражении (представлен в таблице по кварталам):

Наименование продукции	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.
Продукция 1 Ручка дверная, компл.	3000	7500	10500	15000	22500	22500	22500	22500
Продукция 2 Глазок дверной, компл.	3000	7500	10500	15000	22500	22500	22500	22500
Продукция 3 Листы с покрытием, кв.м	150	300	600	900	900	900	900	900
Продукция 4 Порожки с покрытием, п.м	0	3000	9000	15000	30000	30000	30000	30000
Продукция 5 Изделия с покрытием (садка), цикл	0	0	0	300	300	300	300	300

Цена реализации прибора согласно проведенным маркетинговым исследованиям и с учетом всех факторов, влияющих на стоимость:

- продукция 1 – 68 руб. за компл.;

- продукция 2 – 38 руб. за компл.;

- продукция 3 – 1500 руб. за кв.м;

- продукция 4 – 30 руб. за п.м;

- продукция 5 – 3000 руб. за цикл.

Прямые материальные затраты - удельная стоимость ("цена") прямых материальных затрат (расход сырья и материалов) на натуральную единицу продукции 1 и 2:

- на 2 и 3 этап реализации проекта (1-8 кв.) – 11,35 руб. за компл.

Общие материальные затраты - годовая сумма переменных материальных затрат, общих для всех видов продукции (вода, энергия и т.п.), задаваемая в расчете на номинальную (100%-ную) мощность выпуска продукции:

- на 2 и 3 этап реализации проекта (1-8 кв.) – 391980 руб. в год.

Постоянные накладные затраты – годовая сумма аренды:

- на 2 этап реализации проекта (1-4 кв.) – 120 000 руб. (с НДС) в год;

- на 3 этап реализации проекта (5-8 кв.) – 720 000 руб. (с НДС) в год.

Данные затраты будут финансироваться по смете на НИОКР.

Переменные накладные затраты - транспорт, маркетинг, реклама, сбыт и т.п. рассчитываются как доля от суммы материальных (прямых и общих) затрат и затрат на оплату труда (5%).

Изменение внеоборотных активов - стоимость приобретения (цена) дополнительных внеоборотных активов или сумма капитальных вложений в эти активы.

Для реализации проекта никаких дополнительных собственных затрат на приобретение оборудования и вспомогательных материалов не предусматривается. Необходимое оборудование для успешной реализации поставленных целей по проведению НИОКР и производства продукции будет получено в виде инвестиций согласно договору № 3 от 29.09.2005 г. с ЗАО «ТЕККОМ» и договору с ЗАО «Самарская Инженерная Компания». Перечень оборудования, необходимого для организации мелкосерийного и серийного производства, представлен в таблице.

№ п/п	Наименование оборудования	Модель	Производитель	Полу-чение
1	Машина литья под давлением цв. мет.	711Ф07	Тираспольский завод	2006 г.
2	Машина литья под давлением термопластичных материалов	ДЕ3127-63Ц1	Хмельницкий завод термо-пластавтоматов	2006 г.
3	Измельчитель пласт. (для отход.) роторный	ИПР-150М	Кузнецкий завод полимерных машин	2006 г.
4	Установка для нанесения упроч. покрытий	ННВ-6,6-И	Новосибирский завод электротермического оборудования	2006 г.
5	Установка вакуумно-плазменного напыления	«Пуск»	Завод «Электросталь», Моск. обл.	2006 г.
6	Установка вакуумная металлизационная	УВМ-15У	ОАО «Вакууммаш», г. Казань	2006 г.
7	Установка ионно-плазменного напыления	01НИ-6-008	Завод «Кварц», г. Калининград	2006 г.

Рыночная стоимость инвестируемого оборудования составляет на дату оценки 23.09.2005 г. округленно 5 970 000 руб. (оценка произведена независимым оценщиком ООО «Центр оценки», лицензия № 002638 от 06.12.2001 г.).

Организационный план

Первый этап реализации проекта (уже осуществлен, производства нет).

Второй этап реализации проекта (1-4 кв. бизнес-плана, мелкосерийное производство).

Основной производственный персонал на 4 кв.

Начальник смены (мастер) – 2 чел.  12000 руб. = 24 000 руб. в месяц

Технолог – 2 чел.  11000 руб. = 11 000 руб. в месяц

Литейщик – 2 чел.  10000 руб. – 20 000 руб. в месяц

Операторы – 2 чел.  10000 руб. = 20 000 руб. в месяц

Электронщик – 1 чел.  10000 руб. = 10 000 руб. в месяц

Полировщик – 2 чел.  10000 руб. = 20 000 руб. в месяц

Токарь – 2 чел.  10000 руб. = 20 000 руб. в месяц

Упаковщик – 2 чел.  8000 руб. = 16 000 руб. в месяц

Уборщик – 2 чел.  5000 руб. = 10 000 руб. в месяц

Резчик – 2 чел.  9000 руб. = 18 000 руб. в месяц

Кладовщик – 2 чел.  10000 руб. = 20 000 руб. в месяц

Итого – 20 чел. – на 4 кв.

Фонд оплаты труда 189 000 руб. в месяц.

Средняя оплата труда – 9450 руб.

На 1 кв. – основной производственный персонал – 5 чел. (мастер, литейщик, полировщик, токарь, резчик).

На 2 кв. – основной производственный персонал – 10 чел.

На 3 кв. – основной производственный персонал – 15 чел.

Административно-управленческий персонал:

Директор – 1 чел.  15000 руб. = 15 000 руб. в месяц

Главный инженер – 1 чел.  15000 руб. = 15 000 руб. в месяц

Исполнительный директор – 1 чел.  15000 руб. = 15 000 руб. в месяц.

Главный бухгалтер – 1 чел.  12000 руб. = 12 000 руб. в месяц.

Бухгалтер – 1 чел.  10000 руб. = 10 000 руб. в месяц.

Менеджер – 1 чел.  10000 руб. = 10 000 руб. в месяц.

Итого – 6 чел. с ФОТ 77 000 руб. в месяц.

Средняя оплата труда – 12833 руб.

Третий этап реализации проекта (5-8 кв. бизнес-плана, серийное производство).

Основной и административно-управленческий персонал увеличится. Предполагается принять дополнительно:

- к основному производственному персоналу:

Литейщик – 1 чел.  10000 руб. = 10 000 руб. в месяц

Операторы – 1 чел.  10000 руб. = 10 000 руб. в месяц

Электронщик-наладчик – 1 чел.  10000 руб. = 10 000 руб. в месяц

Полировщик – 1 чел.  10000 руб. = 10 000 руб. в месяц

Токарь – 1 чел.  10000 руб. = 10 000 руб. в месяц

Всего – 25 чел. ФОТ – 239 000 руб. в месяц

- к административно-управленческому персоналу:

Менеджер – 1 чел.  10000 руб. = 10 000 руб. в месяц.

Всего – 7 чел. ФОТ – 87 000 руб. в месяц.