Информационные системы в экономике - Орлова М.В

личны х точек зрения . О тчеты отраж аю т наличие, движ ениеи обороты М Ц , позволя ю т осущ ествить к онтроль за норм ативам и, нелик видам и, просроченны м и партия м и и состоя нием ск ладск их ресурсов, а так ж еобеспечива- ю т вы я влениенесоответствия нак ладны х и ордеров.

Отче тно сть п о наличию (Рассчиты вается попроведенны м операция м

ведом ости движ ения представлены м атериальны еценности, независим оот

Ре е сты накладных(С писок нак ладны х , прох одя щ их через ск лад.)

•счета, договоры , доверенности

•прих одны енак ладны е, ак ты на работы /услуги, нак ладны ена возврат

норек лам ации

• ск ладск ие ордера (ф орм ирую тся автом атическ и для модуля С клад-

ско й уче т)

•платеж ны едок ум енты (передаю тся вк онтурБ ух.уче та)

Ф унк ции м одуля предусм атриваю т к ак ведениек онк ретны х док ум ентов на приобретение, так и их ф орм ированиедля последую щ ей обработк и в см еж ны х м одуля х , а так ж епланированиезак упок , к онтрольсоответствия

ценуопределя ется этим парам етром + данны м и вк аталогах М Ц , налогов и подразделений).

Р ублевая ценап р иоп р их одовании -//- С р ок действия Д О п оумолчанию (в днях ) - к оличестводней

к ладной, пок оторой вы полня ется возврат.

Кнопк а [Н алоги, счета-ф ак туры ] - вы борналогов, к оторы ебудут счи-

таться Н Д С иА к цизом.

Кнопк а [П артионны й учет] -установк а парам етров, управля ю щ их автом атическ им ф орм ированием партий при оприх одовании М Ц по нак ладны м на зак упк у.

П арам етры настройк и пользователя для м одуля Уп равле ние снаб-

ж е ние м:

23

Кнопк а [Д ок ум енты ] — позволя ет определить: типД О на зак упк у, дату к урса валю ты в нак ладны х , возм ож ностьпересчета цены и к оличества при изм енении отпуск ной цены , пересчет сум м ы в валю те по тек ущ ем у к урсу; автом атическ ий запросгруппы при создании док ум ента-основания .

Ре ж им 1. У чет зак упок подок ум енту-основанию .

В Г алак тик е док ум ентам и-основания м и для зак упк и М Ц /услуг я вля - ю тся вы ставля ем ы еф ирм есчета поставщ ик ов или зак лю ченны едоговоры

вания на его основе прих одны х нак ладны х и ак тов на работы /услуги, а так ж евк лю чается в к онтрольсрок ов исполнения и расчета штраф ов. Эти действия вы полня ю тся по к ом анде Д ок ументы>П р их одные нак лад-

ные/А к ты науслуг и, р аботы.

С пециф ик ации исполня ем ы х док ум ентов: Н - естьотгрузк и поД О ; П - естьплатеж и поД О ; + - естьи отгрузк и и платеж и поД О .

Н ак ладны еи ак ты , сф орм ированны еавтом атическ и, доступны для редак тирования . Ф орм ированиеприх одны х ордеров м ож но вы полнитьтак ж е

то в на о п лату. А так ж ем одули В ек селя , к редиты и к асса. П ослеуведом - ления поставщ ик ом о возм ож ности получения товаров пооплаченном уД О на зак упк у в систем епредусм отрена вы писк а доверенности на получение М Ц ;

24

До куме нты =>До ве ре нно сть В случае вы я вления брак а, истечение срок а годности и т.д., предусм отрено ф орм ированиевозвратной нак ладной и расх одногоордера.

До куме нты => Накладные на во зврат п о ре кламации П о вы полнению

плановы х и ф ак тическ их поставок .

Ре ж им 2: В едениесопроводительны х док ум ентов.

П одготовк а прих одной нак ладной и соответствую щ его ей ск ладск ого ордера вы полня ется спом ощ ью ф унк ции: До куме нты => Прихо дные на-

или других несоответствий происх одит в пом ощ ью ф унк ции: Во звратные накладные (В озвратны енак ладны ем огут бы тьсозданы тольк о, если сущ е- ствую т ордера по прих одной нак ладной.) И спользование ф унк ции =>До ве ре нно сть позволя ет вы писатьдоверенностьна получениеМ Ц . Д о- веренности ф орм ирую тся по Д О . Д ополнительно м ож ет бы тьустановлена

ск ладск их отчетах отслеж иватьналичиеи движ ениеМ Ц в разрезепартий.

ватьм ак сим альны й процент наценк и при реализации.

П артионны й учет необх одим о вести так ж едля к оррек тного ф орм ирования отпуск ной цены товаров, приобретенны х за рубеж ом . Чтобы заф ик - сироватьсум м уплатеж ей, уплаченны х на там ож нев Н Д Е , к аж ды й прих од товара по другом у к урсу необх одим о относитьк новой партии, там ож енны еплатеж и недолж ны вк лю чаться в учетную цену.

Ре ж им 3. У ЧЕ Т М Ц В неск ольк их валю тах .

В случаеприобретения М Ц за разны евалю ты необх одим о вести учет по партия м М Ц . В свя зи сэтим систем а вы полня ет к онтрольк оррек тности прих одны х нак ладны х сточк и зрения партий: нельзя вы братьпартию М Ц , гдевалю та неук азана или несовпадает свалю той нак ладной, в этом случаеоперация невы полня ется .

3.2.6Уп р авлениесбытом.

МодульУ правлениесбы том обеспечивает полны й цик лобслуж ивания процесса сбы та товаров и ок азания услуг. Работает сдок ум ентам и: П райс-

25

листы ; счета, договоры , расх одны енак ладны ена отпуск М Ц и прих одны е нак ладны ена М Ц , возвращ енны епо рек лам ации; ак ты па работы /услуги, ск ладск иеордера, платеж ны етребования на проведениеоплаты по договорам .

Ф унк ции м одуля аналогичны ф унк ция м м одуля У правление снабж е- нием , новы м и элем ентам и я вля ю тся ф орм ированиеотпуск ны х ценпосредством прайс-листов, а так ж еподдерж к а м ех анизм а резервирования .

О бя зательны епарам етры о бще систе мно й настро й ки:

П од к нопк ой [Резервирование] задаю тся парам етры м ех анизм а резервирования , прим еня ем огопри продаж ах .

Д ля к онк ретного пользователя м ож но установитьв Н астройк епользователя .

∙Разре шать п е ре нап равле ние ре зе рва

∙Ре зе рвиро вание све рхо статка

∙С ро к ре зе рва

∙Про во дить авт.снятие п ро сро че нно го ре зе рва.

Реж им ы работы м одуля : Ре ж им 1 П райслисты

ВГ алак тик епри отпуск етовара так ж е, к ак и при е го получении, ис-

ров. В ы м ож етесф орм ироватьи использоватьнеск ольк о прайс-листов для продаж и товаров различны х групп или продаж еодного и того ж етовара при различны х условия х . В прайс-лист вк лю чаю тся товары или услуги из к аталогов М Ц или услуг. Л ю бой товар/услуга м ож ет присутствоватьв неск ольк их прайс-листах и им етьв них различны ецены .

Д ля автом атическ ого ф орм ирования прайс-листов необх одим о опи-

...=>Прай с-листы=> Ф о рмиро вание П осле изм енения к урсов валю т или значений наценок необх одим о провести пересчет прайс-листов ф унк ция :

...=>Пе ре сче т

Ф унк ция ...=> Обно вле ние вк лю чает в себя автом атическ ий пересчет прайс-листа, добавлениевновьпоя вивших ся позиций и удалениетех , к о-

26

торы х нет в наличии. И спользуем ы епрайс-листы м ож но просм атриватьи печататьодноим енны м и ф унк ция м и (п ро смо тр, п е чать ).

Ре ж им 2. В едениеД О Рассм отрим тольк о ф унк ции, отличаю щ иеся от Ве де ния ДО в снабж е-

нии.

Уче т ДО на п ро даж у то варо в и услуг— ф унк ция =>Д ок ументы=>

Счета, этап ы договор ов нап р одажу.

Ск идк и в Д О на продаж у м ож но проводитьавтом атическ и, если уста-

новить в настройк ах пользователей парам етрС к идк и в основаниях п о умолчанию . С х ем а резервирования товаров задается в общ есистем ной на-

П о ф унк ция м : О п ер ации =>Ф ор мир ование п латежных тр ебова-

ний, О п ер ации => Ф ор мир ованиенак ладных наотп уск

В едениесопроводительны х док ум ентов осущ ествля ется ф унк цией До -

=>Н ак ладныенаотп уск , либоф унк цией пак етногореж им а О п ер ации =>

п ак етноефор мир ованиер асх одных ор дер ов п онак ладным ниотп уск .

прогноза деф ицитов товаровпри продаж ах в будущ ем периоде. С ведения о

27

состоя нии резервов м ож но получить с пом ощ ью ф унк ции О тчеты => П росм отррезерва м атценностей, просм отррезерва поД О

С пом ощ ью ф унк ции Расче т сто имо сти услу гм ож но получитьотчет поок азанны м расчетны м услугам , (поф орм улам к оличества, итогои т.д.)

3.2.7 С овместноеисп ользованиемодулей С Н А БЖ Е Н И Е -С БЫ Т О сновныефунк ции:

1. У правлениеполучением и ок азанием услуг . У чет услуг аналогичен

р аботы. Д оговоры оф орм ля ю тся одинак ово к ак для М Ц , так и для услуг, что позволя ет вк лю чатьв договородноврем енно теи другиепозиции. Ак -

тельщ ик и налога на добавленную стоим остьпри совершении операций по реализации товаров составля ю т счета-ф ак туры и ведут ж урналы учета С Ф , к нигупродаж и к нигу пок упок по установленны м ф орм ам . Каж дая отгруз- к а товара оф орм ля ется составлением С Ф и регистрацией еек нигепродаж и к нигепок упок спом ощ ью ф унк ций Уп р авлениесбытом=>Н аш и счета-

фак тур ы, К нигап р одаж. .=> О п ер ации=>П ак етноеф ор мир ованиена- ш их С Ф ; Уп р авлениеснабжением С чета-ф ак тур ы п оставщ ик а, К нига зак уп ок ...=> О п ер ации>П ак етноеф ор мир ованиеС Ф п оставщ ик а; П о- ставщ ик и, п олучатели>С чета-ф ак тур ы

4. У чет налогов П риня ты й на предприя тии м ех анизм учета налогов необх одим о отразитьпри зап олнении к аталогов, установк еп ар аметр ов настр ойк и, вводеоп ер ативных док ументов. С ум м ы налогов м ож но уви-

детьнепосредственно в ок нах ввода док ум ентов, в соответствую щ их отчетах , а так ж ерассчитатьпри оф орм лении платеж ны х док ум ентов.

5. О перации В операция х предусм отрены следую щ иевозм ож ности:

О п ер ации>П ак етное фор мир ование ор дер ов п о нак ладным ис-

пользуется для автом атическ ого создания в пак етном реж им е ск ладск их ордеров по группенак ладны х . Уп р авлениеснабжением> О п ер ации==>

28

Ф ор мир ование п латежных док ументов наоп лату, Уп р авление сбытом=> О п ер ации=> Ф ор мир ованиеп латежных тр ебований, И зменение Д О для нак ладных позволя ет привести в соответствиеД О и нак ладны е: сф орм ироватьД О по нак ладны м , установитьсвя зьм еж ду Д О и независи- м ы м и нак ладны м и, ск оррек тировать Д О по ф ак ту прих ода/отгрузк и. Д ля

поставок /отгрузок . Каж ды й планделится на периоды , для к аж догопериода определя ю тся элем енты плана - позиции товаров/услуг сук азанием планируем ы х зак упок /продаж . П о м еренеобх одим ости м ож но производитьрасчет вы полнения плана позаданном уалгоритм у.

7. О тчеты отчеты п о зак уп к ам-п р одажам; отчеты п о исп олняе-

мым договор ам , позволя ю т получить инф орм ацию о х оде вы полнения договоров сразной степенью детализации, отчеты п о аналитик ер еализации содерж ат инф орм ацию о М Ц в разрезек онтрагентов, ок онтрагентах в РазрезеМ Ц ., К онтр оль соответствия и р еестр ы док ументов, позволя ет проверитьсоответствие первичны х док ум ентов, реглам ентирую щ их сдел- к у.

3.3. К О Н Т УР А Д М И Н И С Т Р А Т И ВН О ГО УП Р А ВЛЕ Н И Я

И спользуется вк ачествеинф орм ационной базы и средства ф инансовогом оделирования дея тельности предприя тия врам к ах ф инансовогом е- недж м ента

3.3.1М одуль финансовоеп ланир ование

Основны евозм ож ности:

• Разработк а х озя йственного плана предприя тия на вы бранны й период, разработк а к алендарно-сетевого граф ик а работ сук азанием необх оди-

мы х ресурсов.

•О ценк а вы полним ости составленного х оз.плана сточк и зрения достаточности ресурсов и ф инансов и возм ож ность оценить его эк оном иче-

ск ую эф ф ек тивность.

• М одиф ик ация плана в процесседея тельности предприя тия санализом влия ния проводим ы х изм енений на эк оном ическ ую эф ф ек тивность.

• О сущ ествление разработк и ф инансового плана предприя тия на вы - бранны й период к ак независим о от составленного х озя йственного плана, так и с учетом динам ик и денеж ны х поток ов, свя занны х с вы полнением пунк тов х озя йственногоплана.

• П роведениерегистрации х ода вы полнения ф инансового плана на базеагрегированной инф орм ации, предоставля ем ой бух галтерией или путем разноск и платеж ей и поступлений прох одя щ их через бух галтерию по

29

статья м ф инансового плана или через ведениеавтоном ного ж урнала платеж ей и поступлений и разноск и ф ик сируем ы х в ж урналесум м по статья м ф инансовогоплана.

• П ланирование динам ик и денеж ны х поток ов по периодам для подразделений предприя тия в разрезе ф инансирования запланированны х в х оз.планепунк тов, к оторы ебудут вы полня тьданны еподразделения .

предприя тия ф инансовы еи х озя йственны епок азатели.

П еред началом разработк и ф инансового плана необх одим о вы полнить настройк ум одуля , спом ощ ью ф унк ций м еню Н АС Т РО Й КА

Ф унк ции м еню Н АС Т РО Й КА:

• П ер иоды п ланир ования - ввод периодов планирования я вля ется обя зательны м предварительны м этапом для х озя йственного и ф инансового планирования . О птим альны м я вля ется двух недельное, м еся чноеили к вартальноепланирование.

•П ер иод отчета/п р огнозк ур савалю ты - определениебазового пе-

риода и заданиепрогноза изм енения к урса базовой валю ты .

•Ф ор мы ф инп ланир ования - позволя ет разработатьнеск ольк оф орм , обеспечиваю щ их получениеотчетов по ф инансовы м планам сиспользованием иерарх ии пунк тов, отличной от иерарх ии статей ф инансового плана.

(В ф инансовом плане статьи обы чно разм ещ аю тся в иерарх ию , отраж аю - щ ую прих од и отток ф инансовна предприя тии)

• К лассиф ик ация нап р авлений деятельности, п унк тов ф инп лана,

р есур сов - используется для определения струк туры к лассиф ик ации и ввода соответствую щ их к лассиф ик аторов.

• О тветственные- предназначена для ведения к аталога ответственны х за вы полнениепунк тов х озплана.

•Р есур сы - предназначена для ведения к аталога ресурсов, используе-

мы х при планировании м ероприя тий х озплана.

•Д оступ п о нап р авлениям деятельности - используется для разгра-

ничения доступа к аж догопользователя к пунк там х озя йственногоплана.

•К аталог п ланов пользователя предназначен для объя вления пунк та плана в к ачествеотдельного плана для тек ущ его пользователя и установк и правдоступа пользователей к подпунк там плана.

Д ля вы полнения ф инансового планирования использую тся ф унк ции м еню Ф инп лан: стр ук тур ак базовый ф инп лан - позволя ет разработать струк туру ф инансового плана, запланироватьраспределениеф инансов по периодам ф инансирования , финп лан п о нап р авлениям деятельности -

используется для распределения ф инансов под вы полнение пунк тов х озплана в разрезестатей ф инансового плана, сведениебазового финп лана- позволя ет согласовать распределение ф инансов, вы полненное в пунк те « базовы й ф инплан» и распределение ф инансов под вы полнение пунк тов

30

х озя йственного плана (Ф инплан по направления м дея тельности), регист-

р ация х одавыволнения финп лана— используется при регистрации платеж ей и поступлений за очередной ф инансовы й период. И нф орм ация вводится по статья м после завершения очередного ф инансового периода, р азноск а п латежей/п оступ лений - используется для ведения ж урнала ф инансовы х док ум ентов, в к отором ф ик сирую тся ф ак ты оплат и поступлений и проведения разноск и регистрируем ы х в ж урнале сум м по статья м ф инансовогоплана, попунк там х оз.плана и подразделения м , нап р авления деятельности - позволя ет сф орм ироватьпланх озя йственной дея тельности предприя тия , план проек та.Д ля ф орм ирования отчетов по составленны м планам , по планируем ом у распределению ресурсов и ф инансов по периодам и х оду вы полнения составленны х планов используется пунк т м еню О Т ЧЕ Т Ы . П ри ф орм ировании отчетов м ож но задаватьограничения , к оторы еум еньшаю т к оличествовы водим ой инф орм ации.

П ок нопк е« В ы бор» м ож новы братьреж им получения отчета: Полны й анали з- этот реж им позволя ет получитьполны еотчеты по ф инансовом у

получитьгруппу отчетов по анализу струк туры затрат/поступлений нек о- торой вы бранной статьи или ф орм ы ф инплана.

Каж ды й реж им образует поток данны х , на к отором м ож ет бы ть построено сем ейство отчетов. О тчеты по ф инансам я вля ю тся аналитическ и- м и. С истем а вы полня ет расчет потребности в ф инансах и реально полученны еили истраченны еденьги для верх них пунк тов ф инансового или х о- зя йственного плана, а так ж еф орм ирует отчеты по планируем ом у и реальном у движ ению ф инансов по периодам планирования . Распределение сальдо по периодам позволя ет получить сравнительны й анализ прибы льности периодов к ак залож енной в составленном ф инансовом плане, так и реальнополученной впроцесседея тельности ф ирм ы .

Распределениесальдопопериодам снарастаю щ им итогом пок азы вает наличиесвободногок апитала и егодвиж ениепопериодам . О трицательны е значения сальдо ук азы ваю т на необх одим ость изм енения ф инансового плана путем планирования к редита, изм енения плана м ероприя тий или из- м енения сх ем ы ф инансирования х оз. плана. П роведенны й спом ощ ью отчетов анализ позволя ет вы я витьнаиболееприбы льны епунк ты х оз.плана.

В сеотчеты разделены по направления м (представленны м и отдельны - м и ф унк ция м и м еню ): анализ базового ф инансового плана, анализ плана ф инансирования направлений дея тельности, анализ плана ф инансирования

дея тельности, анализ ф инансирования подразделений.