16. Базові точки:

• точка розвороту тренду (Reversal Point – RP). Знаходимо, виходячи з аналізу паттернів на графіках японських свічок;

• точка продовження тренду (Continuation Point – CP ).

Аналіз японських свічок

Практичні завдання

Завдання 3.1. Прокоментувати наведені нижче графіки барів (японських свічок), розглянувши різні випадки їх появи на біржовому графіку (вершина бичачого тренду, дно медвежого тренду і ін. ):

Завдання 3.2. На денному графіку заданого фінансового інструменту (валютної пари, акції чи ф’ючерсу) ідентифікувати розворотні формації з використанням різних видів графіків і різних способів здійснення класичного технічного аналізу (у т.ч. й аналізу японських свічок).

Приклад виконання даного завдання за допомогою аналізу паттернів, ідентифікованих за допомогою аналізу японських свічок наведений нижче:

Завдання 3.3. На нищенаведеному графіку пари EUR/USD (тайм фрейм - денний) проведені два рівні сили (червоні лінії). Один з них на рівні 1,3470, а інший на рівні 1,2700.

У біржовому терміналі MetaTrader4 виставити відкладені ордери:

2. на купівлю євро при пробитті графіком ціни рівня 1,3470 знизу вверх;

3. на продаж євро при пробитті графіком ціни рівня 1,2700 зверху вниз.

Увага: при виставлені відкладених ордерів слід користуватись наступною таблицею:

Завдання 3.4. У біржовому терміналі QUIK відкрити вікно графіка ф’ючерсу на індекс Української біржі (UX-3.13 – таймфрейм Н4):

1. ідентифікувати лінію тренду та лінію каналу (проміжну і основну);

2. позначити точки відкриття довгих позицій;

3. позначити точки закриття довгих позицій (рівні тейк-профіту);

4. позначити рівні виставлення стоп-лосс ордерів при відкритті довгих позицій;

5. в програмі одночасно виставити відкладені ордери на відкриття довгої позиції по UX-3.13, тейк-профіту і стоп-лоссу за цією довгою позицією. Зробити скріншот вікна виставлення вказаних ордерів. Пояснити причини відкриття позиції і виставлення відповідних ордерів по ній на зафіксованих у сріншоті рівнях.

Завдання 3.5. Виходячи з графічно окресленого у даних методичних рекомендаціях аналізу графіків японських свічок, здійснити аналіз графіку визначеного викладачем фінансового інструменту у часових таймфреймах від одногодинного і вищих в контексті ідентифікації на ньому одно-, дво- трьох та більше свічкових моделей (бичачих і/або ведмежих).

Завдання 3.6. (див. рис. 3.1.):

1. Окреслити алгоритм побудови горизонтального цінового коридору та тренду.

2. Здійснити корекцію меж наявного тренду з урахуванням цінових зон, цін максимумів-мінімумів (тіньових цін), відкриття-закриття.

3. Дати характеристику поведінки ціни в межах ідентифікованих трендів з урахуванням наявних ліній сили за розглядуваний період часу.

4. Визначити потенційні точки входу в ринок і виходу з нього по заданому фінансовому інструменту на ведмежих і бичачих його трендах.

5. Ідентифікувати формації класичного (графічного) технічного аналізу на рис. 1.1.

Для проведення класичного технічного аналізу на рис. 3.1. наведена динаміка пари EUR/USD:

Рис. 3.1. Динаміка пари EUR/USD з квітня 1989 по 2012 рр.

Завдання 3.7. (див. рис. 3.2.):

1. Окреслити ретроспективну і варіанти перспективної (потенційно можливої) динаміки ціни золота, використовуючи інструментарій класичного технічного аналізу.

2. З урахуванням сформованих у попередньому пункті прогнозів потенційної динаміки ціни золота, визначити потенційні точки відкриття довгих позицій за бичачим сценарієм і коротких позицій за ведмежим сценарієм по ринку золота у 2012 році і в майбутніх періодах.

3. Визначити потенційні точки закриття довгих позицій за бичачим сценарієм і коротких позицій за ведмежим сценарієм (фіксації прибутку за ними).

4. З урахуванням ретроспективи з 2005 року (момент початку активного трейдингу на ринку золота), визначити рівні виставляння відкладених ордерів на купівлю золота типу Buy-limit та Buy stop упродовж наявного бичачого тренду.

5. З урахуванням потенційно можливої ведмежої динаміки по ринку золота у 2012 році, визначити рівні виставляння відкладених ордерів на продаж золота типу Sell limit та Sell stop.

6. Ідентифікувати потенційні рівні виставляння Stop loss та Take profit ордерів при відкритті потенційних довгих позицій за бичачим сценарієм і потенційних коротких позицій за ведмежим сценарієм по ринку золота у 2012 році і в майбутніх періодах.

Перед вами динаміка ціни трійської унції золота з 1999 по 2012 рік включно. Ви розглядаєте золото, як потенційний актив, в який доцільно перевести ліквідність в період кризи.

Рис. 3.2 Динаміка ціни трійської унції золота з 1999 по 2012 рік.