- •Бухгалтерская справка «Расшифровка состава себестоимости незавершенного производства и окончательного брака»
- •Журнал хозяйственных операций за март 201х года
- •Приложение 1 счет 01 основные средства
- •Счет 04 нематериальные активы
- •Счет 05 амортизация нематериальных активов
- •Счет 07 оборудование к установке
- •Счет 08 вложения во внеоборотные активы
- •Счет 14 резервы под снижение стоимости материальных ценностей
- •Счет 16 отклонения в стоимости метериальных ценностей
- •Счет 20 основное производство
- •Счет 23 вспомагательное производство
- •Счет 26 общехозяйственные расходы
- •Счет 28 брак в производстве
- •Счет 44 расходы на продажу
- •Счет 50 касса
- •Счет 51 расчетные счета
- •Счет 52 валютные счета
- •Счет 58 финансовые вложения
- •Счет 59 резервы под обесценение вложений в ценные бумаги
- •Счет 60 расчеты с поставщиками и подрядчиками
- •Счет 62/2 расчеты с поставщиками
- •Счет 66 расчеты по краткосрочным кредитам и займам
- •Счет 68 расчеты по налогам и сборам Счет 68/1
- •Счет 68/2
- •Счет 68/3
- •Счет 69 расчеты по социальному страхованию и обеспечению
- •Счет 70 расчеты с персоналом по оплате труда
- •Счет 73 расчеты с персоналом по прочим операциям
- •Счет 75 расчеты с учредителями
- •Счет 76/2 расчеты с кредиторами
- •Счет 77 отложенные налоговые обязательства
- •Счет 81 собственные акции
- •Счет 82 резервный капитал
- •Счет 83 добавочный капитал
- •Счет 84 нераспределенная прибыль
- •Счет 90 продажи
- •Приложение 2
- •Бухгалтерская справка
- •«Расчет первоначальной стоимости объектов основных средств,
- •Принятых в эксплуатацию в течение марта 201х г.» (руб.)
- •Приложение 3
- •Бухгалтерская справка
- •«Расчет распределения отклонений фактической себестоимости
- •Материалов от их учетной цены за март 2004 г.»
- •Расчет ндс, подлежащего вычету из суммы начисленного налога (руб.)
- •Бухгалтерская справка «Расчет финансового результата от прочих видов деятельности» (руб.)
- •Бухгалтерская справка « Расчет текущего налога на прибыль », руб.
- •Сводная ведомость учета затрат и расчета себестоимости
- •Часть 1. Затраты на производство в поэлементном разрезе (руб.)
- •Часть 2. Расчет полной фактической себестоимости выпущенной продукции по калькуляционным статьям за месяц
- •Часть 3. Расчет ограниченной производственной себестоимости
- •Часть 4. Расчет фактической себестоимости проданной продукции
- •Оборотно-сальдовая ведомость
- •Бухгалтерский баланс оао «Исток» на «31» марта 201Хг.,тыс.Руб
Счет 51 расчетные счета
Дебет |
Кредит |
|||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
269844 |
|
|
|
||
|
24 |
132042 |
|
26 |
6062368 |
|
|
25 |
251000 |
|
41 |
600000 |
|
|
36 |
80055 |
|
55 |
157686 |
|
|
47 |
840527 |
|
72 |
1543810 |
|
|
53 |
4513640 |
|
75 |
840000 |
|
|
74 |
3984900 |
|
85 |
1505004 |
|
|
80 |
900000 |
|
|
|
|
Оборот |
10702164 |
Оборот |
10708868 |
|||
Сальдо на 01.04.2010 г. |
0 |
|
||||
Счет 52 валютные счета
Дебет |
Кредит |
|||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
1753940 |
|
|
|
||
|
|
- |
|
|
- |
|
Оборот |
- |
Оборот |
- |
|||
Сальдо на 01.04.2010 г. |
1753940 |
|
||||
Счет 58 финансовые вложения
Дебет |
Кредит |
|||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
1980000 |
|
|
|
||
|
|
- |
|
- |
- |
|
Оборот |
- |
Оборот |
- |
|||
Сальдо на 01.04.2010 г. |
1980000 |
|
||||
Счет 59 резервы под обесценение вложений в ценные бумаги
Дебет |
Кредит |
||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
336000 |
|
|
|
- |
|
|
- |
Оборот |
- |
Оборот |
- |
||
|
Сальдо на 01.04.2010 г. |
336000 |
|||
Счет 60 расчеты с поставщиками и подрядчиками
Дебет |
Кредит |
||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
696910 |
|
|
26 |
6062368 |
|
1 |
122012 |
|
55 |
157686 |
|
2 |
13334 |
|
72 |
1278530 |
|
3 |
11092 |
|
|
|
|
5 |
5074 |
|
|
|
|
6 |
5876400 |
|
|
|
|
7 |
4720 |
|
|
|
|
8 |
29736 |
|
|
|
|
27 |
1263780 |
|
|
|
|
51 |
146686 |
|
|
|
|
52 |
11000 |
|
|
|
|
57 |
14750 |
Оборот |
7498584 |
Оборот |
7498584 |
||
|
Сальдо на 01.04.2010 г. |
696910 |
|||
СЧЕТ 62/1 РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ
Дебет |
Кредит |
|||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
1245813 |
|
|
|
||
|
14 |
67378 |
|
24 |
132042 |
|
|
23 |
64664 |
|
36 |
80055 |
|
|
34 |
80055 |
|
74 |
3984900 |
|
|
66 |
8106718 |
|
|
|
|
Оборот |
8318815 |
Оборот |
4196997 |
|||
Сальдо на 01.04.2010 г. |
5367631 |
|
||||