- •Бухгалтерская справка «Расшифровка состава себестоимости незавершенного производства и окончательного брака»
- •Журнал хозяйственных операций за март 201х года
- •Приложение 1 счет 01 основные средства
- •Счет 04 нематериальные активы
- •Счет 05 амортизация нематериальных активов
- •Счет 07 оборудование к установке
- •Счет 08 вложения во внеоборотные активы
- •Счет 14 резервы под снижение стоимости материальных ценностей
- •Счет 16 отклонения в стоимости метериальных ценностей
- •Счет 20 основное производство
- •Счет 23 вспомагательное производство
- •Счет 26 общехозяйственные расходы
- •Счет 28 брак в производстве
- •Счет 44 расходы на продажу
- •Счет 50 касса
- •Счет 51 расчетные счета
- •Счет 52 валютные счета
- •Счет 58 финансовые вложения
- •Счет 59 резервы под обесценение вложений в ценные бумаги
- •Счет 60 расчеты с поставщиками и подрядчиками
- •Счет 62/2 расчеты с поставщиками
- •Счет 66 расчеты по краткосрочным кредитам и займам
- •Счет 68 расчеты по налогам и сборам Счет 68/1
- •Счет 68/2
- •Счет 68/3
- •Счет 69 расчеты по социальному страхованию и обеспечению
- •Счет 70 расчеты с персоналом по оплате труда
- •Счет 73 расчеты с персоналом по прочим операциям
- •Счет 75 расчеты с учредителями
- •Счет 76/2 расчеты с кредиторами
- •Счет 77 отложенные налоговые обязательства
- •Счет 81 собственные акции
- •Счет 82 резервный капитал
- •Счет 83 добавочный капитал
- •Счет 84 нераспределенная прибыль
- •Счет 90 продажи
- •Приложение 2
- •Бухгалтерская справка
- •«Расчет первоначальной стоимости объектов основных средств,
- •Принятых в эксплуатацию в течение марта 201х г.» (руб.)
- •Приложение 3
- •Бухгалтерская справка
- •«Расчет распределения отклонений фактической себестоимости
- •Материалов от их учетной цены за март 2004 г.»
- •Расчет ндс, подлежащего вычету из суммы начисленного налога (руб.)
- •Бухгалтерская справка «Расчет финансового результата от прочих видов деятельности» (руб.)
- •Бухгалтерская справка « Расчет текущего налога на прибыль », руб.
- •Сводная ведомость учета затрат и расчета себестоимости
- •Часть 1. Затраты на производство в поэлементном разрезе (руб.)
- •Часть 2. Расчет полной фактической себестоимости выпущенной продукции по калькуляционным статьям за месяц
- •Часть 3. Расчет ограниченной производственной себестоимости
- •Часть 4. Расчет фактической себестоимости проданной продукции
- •Оборотно-сальдовая ведомость
- •Бухгалтерский баланс оао «Исток» на «31» марта 201Хг.,тыс.Руб
Счет 23 вспомагательное производство
Дебет |
Кредит |
|||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
0 |
|
|
|
||
|
10 |
18100 |
|
58 |
399930 |
|
|
17 |
73000 |
|
56 |
19870 |
|
|
32 |
185872 |
|
56 |
65200 |
|
|
33 |
22305 |
|
56 |
73000 |
|
|
38 |
179200 |
|
|
|
|
|
40 |
48384 |
|
|
|
|
|
51 |
31139 |
|
|
|
|
Оборот |
558000 |
Оборот |
558000 |
|||
Сальдо на 01.04.2010 г. |
0 |
|
||||
СЧЕТ 25 ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Дебет |
Кредит |
|||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
0 |
|
|
|
||
|
10 |
51200 |
|
59 |
1251458 |
|
|
17 |
63320 |
|
|
|
|
|
19 |
10400 |
|
|
|
|
|
20 |
9170 |
|
|
|
|
|
32 |
294354 |
|
|
|
|
|
33 |
35322 |
|
|
|
|
|
38 |
283700 |
|
|
|
|
|
40 |
76599 |
|
|
|
|
|
48 |
1840 |
|
|
|
|
|
51 |
45800 |
|
|
|
|
|
58 |
379753 |
|
|
|
|
Оборот |
1251458 |
Оборот |
1251458 |
|||
Сальдо на 01.04.2010 г. |
|
|
||||
Счет 26 общехозяйственные расходы
Дебет |
Кредит |
|||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
0 |
|
|
|
||
|
10 |
18300 |
|
69 |
485658 |
|
|
17 |
21580 |
|
|
|
|
|
19 |
7450 |
|
|
|
|
|
32 |
146374 |
|
|
|
|
|
33 |
17565 |
|
|
|
|
|
38 |
173200 |
|
|
|
|
|
40 |
46764 |
|
|
|
|
|
48 |
15742 |
|
|
|
|
|
51 |
18506 |
|
|
|
|
|
58 |
20177 |
|
|
|
|
Оборот |
485658 |
Оборот |
485658 |
|||
Сальдо на 01.04.2010 г. |
0 |
|
||||