- •Бухгалтерская справка «Расшифровка состава себестоимости незавершенного производства и окончательного брака»
- •Журнал хозяйственных операций за март 201х года
- •Приложение 1 счет 01 основные средства
- •Счет 04 нематериальные активы
- •Счет 05 амортизация нематериальных активов
- •Счет 07 оборудование к установке
- •Счет 08 вложения во внеоборотные активы
- •Счет 14 резервы под снижение стоимости материальных ценностей
- •Счет 16 отклонения в стоимости метериальных ценностей
- •Счет 20 основное производство
- •Счет 23 вспомагательное производство
- •Счет 26 общехозяйственные расходы
- •Счет 28 брак в производстве
- •Счет 44 расходы на продажу
- •Счет 50 касса
- •Счет 51 расчетные счета
- •Счет 52 валютные счета
- •Счет 58 финансовые вложения
- •Счет 59 резервы под обесценение вложений в ценные бумаги
- •Счет 60 расчеты с поставщиками и подрядчиками
- •Счет 62/2 расчеты с поставщиками
- •Счет 66 расчеты по краткосрочным кредитам и займам
- •Счет 68 расчеты по налогам и сборам Счет 68/1
- •Счет 68/2
- •Счет 68/3
- •Счет 69 расчеты по социальному страхованию и обеспечению
- •Счет 70 расчеты с персоналом по оплате труда
- •Счет 73 расчеты с персоналом по прочим операциям
- •Счет 75 расчеты с учредителями
- •Счет 76/2 расчеты с кредиторами
- •Счет 77 отложенные налоговые обязательства
- •Счет 81 собственные акции
- •Счет 82 резервный капитал
- •Счет 83 добавочный капитал
- •Счет 84 нераспределенная прибыль
- •Счет 90 продажи
- •Приложение 2
- •Бухгалтерская справка
- •«Расчет первоначальной стоимости объектов основных средств,
- •Принятых в эксплуатацию в течение марта 201х г.» (руб.)
- •Приложение 3
- •Бухгалтерская справка
- •«Расчет распределения отклонений фактической себестоимости
- •Материалов от их учетной цены за март 2004 г.»
- •Расчет ндс, подлежащего вычету из суммы начисленного налога (руб.)
- •Бухгалтерская справка «Расчет финансового результата от прочих видов деятельности» (руб.)
- •Бухгалтерская справка « Расчет текущего налога на прибыль », руб.
- •Сводная ведомость учета затрат и расчета себестоимости
- •Часть 1. Затраты на производство в поэлементном разрезе (руб.)
- •Часть 2. Расчет полной фактической себестоимости выпущенной продукции по калькуляционным статьям за месяц
- •Часть 3. Расчет ограниченной производственной себестоимости
- •Часть 4. Расчет фактической себестоимости проданной продукции
- •Оборотно-сальдовая ведомость
- •Бухгалтерский баланс оао «Исток» на «31» марта 201Хг.,тыс.Руб
Счет 16 отклонения в стоимости метериальных ценностей
Дебет |
Кредит |
|||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
76576 |
|
|
|
||
|
31 |
148755 |
|
33 |
61430 |
|
|
|
|
|
33 |
22305 |
|
|
|
|
|
33 |
35322 |
|
|
|
|
|
33 |
17565 |
|
|
|
|
|
33 |
9886 |
|
|
|
|
|
34 |
7068 |
|
Оборот |
148755 |
Оборот |
153576 |
|||
Сальдо на 01.04.2010 г. |
71755 |
|
||||
СЧЕТ 19 НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ
Дебет |
Кредит |
|||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
0 |
|
|
|
||
|
1 |
18612 |
|
73 |
151912 |
|
|
2 |
2034 |
|
|
|
|
|
3 |
1494 |
|
|
|
|
|
3 |
198 |
|
|
|
|
|
5 |
774 |
|
|
|
|
|
6 |
896400 |
|
|
|
|
|
7 |
720 |
|
|
|
|
|
8 |
4536 |
|
|
|
|
|
16 |
99 |
|
|
|
|
|
27 |
192780 |
|
|
|
|
|
29 |
9639 |
|
|
|
|
|
51 |
22376 |
|
|
|
|
|
57 |
2250 |
|
|
|
|
Оборот |
1151912 |
Оборот |
1151912 |
|||
Сальдо на 01.04.2010 г. |
0 |
|
||||
Счет 20 основное производство
Дебет |
Кредит |
|||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
1973509 |
|
|
|
||
|
32 |
511920 |
|
60 |
2972 |
|
|
33 |
61430 |
|
62 |
6200 |
|
|
38 |
493200 |
|
63 |
3500000 |
|
|
40 |
133164 |
|
|
|
|
|
59 |
1251458 |
|
|
|
|
|
61 |
1001 |
|
|
|
|
Оборот |
2452173 |
Оборот |
3509172 |
|||
Сальдо на 01.04.2010 г. |
916510 |
|
||||