Бухгалтерский баланс оао «Исток» на «31» марта 201Хг.,тыс.Руб

Актив

На начало

Отчетного года

На конец отчет-

ного периода

1

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

446250

383110

Нематериальные активы

Основные средства

6553109

15724889

Незавершенное строительство

4560397

17180

Доходные вложения в материальные ценности

470301

978480

Долгосрочные финансовые вложения

-

-

Отложенные налоговые активы

25600

21312

Прочие внеоборотные активы

-

-

Итого по разделу I

12055657

17124971

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

6304015

3169630

Запасы

в том числе:

962616

659230

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

животные на выращивании и откорме

-

-

затраты в незавершенном производстве

1973509

916510

готовая продукция и товары для перепродажи

3174000

1400000

товары отгруженные

-

-

расходы будущих периодов

193890

193890

прочие запасы и затраты

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

-

-

ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой

-

-

ожидаются более чем через 12 месяцев после

отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой

1361203

5439621

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

даты)

в том числе покупатели и заказчики

1245813

-

Краткосрочные финансовые вложения

1644000

1644000

Денежные средства

2091344

2083140

Прочие оборотные активы

-

-

Итого по разделу II

11400562

12336391

БАЛАНС

23456219

29461362

Пассив

На начало

Отчетного периода

На конец отчет-

ного периода

1

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

5900000

5900000

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(1113000)

(1113000)

Добавочный капитал

2650600

2650600

Резервный капитал

2385000

2385000

в том числе:

2385000

2385000

резервы, образованные в соответствии

с законодательством

резервы, образованные в соответствии

-

-

с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1980000

1939298

Итого по разделу III

11802600

11761898

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8129500

8114500

Займы и кредиты

Отложенные налоговые обязательства

13800

37932

Прочие долгосрочные обязательства

-

-

Итого по разделу IV

8143300

8152432

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

579600

816820

Займы и кредиты

Кредиторская задолженность

2723093

7735256

в том числе:

696910

696910

поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

579473

989346

задолженность перед государственными

208610

299762

внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

657000

637950

прочие кредиторы

581100

511288

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

-

800000

Доходы будущих периодов

106370

106370

Резервы предстоящих расходов

101256

88586

Прочие краткосрочные обязательства

-

-

Итого по разделу V

3510319

9547032

БАЛАНС

23456219

29461362

Показатель (наименование)

Код

За отчетный период

Выручка(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость)

010

6870100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(5274000)

Валовая прибыль

029

1596100

Коммерческие расходы

030

(240000)

Управленческие расходы

040

(485658)

Прибыль (убыток) от продаж

050

870442

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

-

Проценты к уплате

070

-

Прочие доход

090

54800

Прочие расходы

100

(49200)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

951867

Отложенные налоговые активы

141

(4288)

Отложенные налоговые обязательства

142

27632

Текущий налог на прибыль

150

164149

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

759298

Справочно:

Постоянные налоговые обязательства

200

2196