- •Расчет резерва предстоящих расходов на выплату отпускных с учетом страховых взносов в фсс, пф, фомс на 31.12.2011 г.
- •Наличие основных средств на 1-е число каждого месяца (тыс. Руб.)
- •Сумма начисленной амортизации по основным средствам (тыс. Руб.)
- •Наличие нематериальных активов на 1-е число каждого месяца (тыс. Руб.)
- •Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам (тыс. Руб.)
- •Счет № 20 «Основное производство»
- •Счет 23 «Вспомогательные производства»
- •Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
- •Счет 43 «Готовая продукция»
- •Счет 44 «Расходы на продажу»
- •Счет 50 «Касса»
- •Счет 51 «Расчетные счета»
- •Счет 90.1 «Выручка от продажи»
- •Счет 90.2 «Себестоимость продажи»
- •Счет 90.3 «ндс»
- •Счет 90.7 «Коммерческие расходы»
- •Счет 90.9 «Прибыль (убыток) от продажи»
- •Счет 91.1 «Прочие доходы»
- •Счет 91.2 «Прочие расходы»
- •Счет 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
- •Счет 99.1 «Прибыль от продажи»
- •Счет 99.2 «Сальдо прочих доходов и расходов»
- •Счет 99.3 «Текущий налог на прибыль»
- •Оборотно-сальдовая ведомость оао «Сфинкс» за декабрь 2011 года (до реформации баланса).
- •Оборотно-сальдовая ведомость оао «Сфинкс» за декабрь 2011 года (после реформации баланса).
- •Ведомость учета затрат по элементам
- •Ведомость калькулирования себестоимости выпуска и реализации готовой продукции
- •Расчет налога на имущество
- •Формирование чистой прибыли (убытка)
- •Регистр-расчет для определения разниц между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью и налогов с них за декабрь 2011 года
- •Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г.
- •Отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2011 года.
- •Отчет об изменениях капитала за 2011 год
- •Движение капитала
- •II корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
- •III чистые активы
- •Отчет о движении денежных средств за декабрь 2011 года
- •Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (ниокр)
- •Наличие и движение нематериальных активов
- •Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
- •Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
- •Наличие и движение результатов ниокр
- •Незаконченные и неоформленные ниокр и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
- •Основные средства
- •Наличие и движение основных средств
- •2.2. Незавершенные капитальные вложения
- •Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
- •2.4. Иное использование основных средств
- •3. Финансовые вложения
- •3.1. Наличие и движение финансовых вложений
- •3.2. Иное использование финансовых вложений
- •4. Запасы
- •4.1. Наличие и движение запасов
- •4.2. Запасы в залоге
- •5. Дебиторская и кредиторская задолженность
- •5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
- •5.2. Просроченная дебиторская задолженность
- •5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
- •5.4. Просроченная кредиторская задолженность
- •6. Затраты на производство
- •7. Резервы под условные обязательства
- •8. Обеспечения обязательств
- •9. Государственная помощь
- •Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ооо «Сфинкс» за 2011 год.
- •Сведения об организации.
- •Основные положения Учетной политики оао «Сфинкс».
- •Финансовая деятельность оао «Сфинкс».
- •События после отчетной даты.
- •Законодательные акты и нормативные правовые документы по бухгалтерскому учету и смежным отраслям права по состоянию на 01.10.2011г..
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя |
На 31 декабря 2011 г. |
На 31 декабря 2010 г. |
||
Учтенная по условиям договора |
Балансовая стоимость |
Учтенная по условиям договора |
Балансовая стоимость |
|
Всего |
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя |
период |
Остаток на начало периода |
Изменения за период |
Остаток на конец периода |
||||
поступление |
выбыло |
Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность |
||||||
В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |
Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |
погашение |
Списание на финансовый результат |
|||||
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего |
За декабрь 2011 г. |
92 |
|
|
( ) |
( ) |
( ) |
92 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты |
За декабрь 2011 г. |
|
|
|
( ) |
( ) |
( ) |
|
Займы |
За декабрь 2011 г. |
92 |
|
|
( ) |
( ) |
( ) |
92 |
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего |
За декабрь 2011 г. |
6208 |
3292 |
|
(2452) |
( ) |
|
7048 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
За декабрь 2011 г. |
4000 |
|
|
( ) |
( ) |
|
4000 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
За декабрь 2011 г. |
805 |
1645 |
|
(1645) |
( ) |
|
805 |
Расчеты по налогам и сборам |
За декабрь 2011 г. |
117 |
1015 |
|
(300) |
( ) |
|
832 |
прочая |
За декабрь 2011 г. |
1286 |
632 |
|
(507) |
( ) |
|
1411 |
итого |
За декабрь 2011 г. |
6300 |
3292 |
|
(2452) |
( ) |
Х |
7140 |
5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя |
На 31 декабря 2011 г. |
На 31 декабря 2010 г. |
Всего |
|
|
В том числе: |
|
|