- •Расчет резерва предстоящих расходов на выплату отпускных с учетом страховых взносов в фсс, пф, фомс на 31.12.2011 г.
- •Наличие основных средств на 1-е число каждого месяца (тыс. Руб.)
- •Сумма начисленной амортизации по основным средствам (тыс. Руб.)
- •Наличие нематериальных активов на 1-е число каждого месяца (тыс. Руб.)
- •Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам (тыс. Руб.)
- •Счет № 20 «Основное производство»
- •Счет 23 «Вспомогательные производства»
- •Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
- •Счет 43 «Готовая продукция»
- •Счет 44 «Расходы на продажу»
- •Счет 50 «Касса»
- •Счет 51 «Расчетные счета»
- •Счет 90.1 «Выручка от продажи»
- •Счет 90.2 «Себестоимость продажи»
- •Счет 90.3 «ндс»
- •Счет 90.7 «Коммерческие расходы»
- •Счет 90.9 «Прибыль (убыток) от продажи»
- •Счет 91.1 «Прочие доходы»
- •Счет 91.2 «Прочие расходы»
- •Счет 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
- •Счет 99.1 «Прибыль от продажи»
- •Счет 99.2 «Сальдо прочих доходов и расходов»
- •Счет 99.3 «Текущий налог на прибыль»
- •Оборотно-сальдовая ведомость оао «Сфинкс» за декабрь 2011 года (до реформации баланса).
- •Оборотно-сальдовая ведомость оао «Сфинкс» за декабрь 2011 года (после реформации баланса).
- •Ведомость учета затрат по элементам
- •Ведомость калькулирования себестоимости выпуска и реализации готовой продукции
- •Расчет налога на имущество
- •Формирование чистой прибыли (убытка)
- •Регистр-расчет для определения разниц между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью и налогов с них за декабрь 2011 года
- •Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г.
- •Отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2011 года.
- •Отчет об изменениях капитала за 2011 год
- •Движение капитала
- •II корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
- •III чистые активы
- •Отчет о движении денежных средств за декабрь 2011 года
- •Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (ниокр)
- •Наличие и движение нематериальных активов
- •Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
- •Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
- •Наличие и движение результатов ниокр
- •Незаконченные и неоформленные ниокр и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
- •Основные средства
- •Наличие и движение основных средств
- •2.2. Незавершенные капитальные вложения
- •Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
- •2.4. Иное использование основных средств
- •3. Финансовые вложения
- •3.1. Наличие и движение финансовых вложений
- •3.2. Иное использование финансовых вложений
- •4. Запасы
- •4.1. Наличие и движение запасов
- •4.2. Запасы в залоге
- •5. Дебиторская и кредиторская задолженность
- •5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
- •5.2. Просроченная дебиторская задолженность
- •5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
- •5.4. Просроченная кредиторская задолженность
- •6. Затраты на производство
- •7. Резервы под условные обязательства
- •8. Обеспечения обязательств
- •9. Государственная помощь
- •Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ооо «Сфинкс» за 2011 год.
- •Сведения об организации.
- •Основные положения Учетной политики оао «Сфинкс».
- •Финансовая деятельность оао «Сфинкс».
- •События после отчетной даты.
- •Законодательные акты и нормативные правовые документы по бухгалтерскому учету и смежным отраслям права по состоянию на 01.10.2011г..
3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя |
На 31 декабря 2011 года |
На 31 декабря 2010 года |
Финансовые вложения, находящиеся в залоге – всего |
|
|
В том числе: |
|
|
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) – всего |
|
|
В том числе: |
|
|
Иное использование финансовых вложений |
|
|
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов
Наименование показателя |
период |
На начало периода |
Изменения за период |
На конец периода |
||||||
себестоимость |
Величина резерва под снижение стоимости |
Поступления и затраты |
выбыло |
Убытков от снижения стоимости |
Оборот запасов между их группами (видами) |
себестоимость |
Величина резерва под снижение стоимости |
|||
себестоимость |
Резерв под снижение стоимости |
|||||||||
Запасы – всего |
За декабрь 2011 г. |
1111 |
( ) |
3543 |
(3452) |
|
|
|
1201 |
( ) |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
За декабрь 2011 г. |
16 |
( ) |
1228 |
(1226) |
|
|
|
18 |
( ) |
Материалы |
За декабрь 2011 г. |
576 |
( ) |
1089 |
(828) |
|
|
|
837 |
( ) |
Товары |
За декабрь 2011 г. |
192 |
( ) |
|
( ) |
|
|
|
192 |
( ) |
Готовая продукция |
За декабрь 2011 г. |
326 |
( ) |
1226 |
(1398) |
|
|
|
154 |
( ) |
4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя |
На 31 декабря 2011 года |
На 31 декабря 2010 года |
Запасы, не оплаченные на отчетную дату – всего |
|
|
В том числе: |
|
|
Запасы, находящиеся в залоге по договору – всего |
|
|
В том числе: |
|
|
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя |
период |
На начало периода |
Изменения за период |
На конец периода |
|||||||
Учтенная по условиям договора |
Величина резерва по сомнительным долгам |
поступление |
Выбыло |
Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность |
Учтенная по условиям договора |
Величина резерва по сомнительным долгам |
|||||
В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) |
Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |
погашение |
Списание на финансовый результат |
Восстановление резерва |
|||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего |
За декабрь 2011 г. |
|
( ) |
|
|
( ) |
( ) |
|
( ) |
|
( ) |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с покупателями и заказчиками |
За декабрь 2011 г. |
|
( ) |
|
|
( ) |
( ) |
|
( ) |
|
( ) |
Авансы выданные |
За декабрь 2011 г. |
|
( ) |
|
|
( ) |
( ) |
|
( ) |
|
( ) |
Прочая |
За декабрь 2011 г. |
|
( ) |
|
|
( ) |
( ) |
|
( ) |
|
( ) |
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего |
За декабрь 2011 г. |
1996 |
( ) |
3416 |
|
(800) |
( ) |
|
|
4612 |
( ) |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с покупателями и заказчиками |
За декабрь 2011 г. |
1418 |
( ) |
3416 |
|
(800) |
( ) |
|
|
4034 |
( ) |
Авансы выданные |
За декабрь 2011 г. |
|
( ) |
|
|
( ) |
( ) |
|
|
|
( ) |
Прочая |
За декабрь 2011 г. |
578 |
( ) |
|
|
( ) |
( ) |
|
|
578 |
( ) |
Итого |
За декабрь 2011 г. |
|
( ) |
|
|
( ) |
( ) |
|
|
|
( ) |