- •Расчет резерва предстоящих расходов на выплату отпускных с учетом страховых взносов в фсс, пф, фомс на 31.12.2011 г.
- •Наличие основных средств на 1-е число каждого месяца (тыс. Руб.)
- •Сумма начисленной амортизации по основным средствам (тыс. Руб.)
- •Наличие нематериальных активов на 1-е число каждого месяца (тыс. Руб.)
- •Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам (тыс. Руб.)
- •Счет № 20 «Основное производство»
- •Счет 23 «Вспомогательные производства»
- •Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
- •Счет 43 «Готовая продукция»
- •Счет 44 «Расходы на продажу»
- •Счет 50 «Касса»
- •Счет 51 «Расчетные счета»
- •Счет 90.1 «Выручка от продажи»
- •Счет 90.2 «Себестоимость продажи»
- •Счет 90.3 «ндс»
- •Счет 90.7 «Коммерческие расходы»
- •Счет 90.9 «Прибыль (убыток) от продажи»
- •Счет 91.1 «Прочие доходы»
- •Счет 91.2 «Прочие расходы»
- •Счет 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
- •Счет 99.1 «Прибыль от продажи»
- •Счет 99.2 «Сальдо прочих доходов и расходов»
- •Счет 99.3 «Текущий налог на прибыль»
- •Оборотно-сальдовая ведомость оао «Сфинкс» за декабрь 2011 года (до реформации баланса).
- •Оборотно-сальдовая ведомость оао «Сфинкс» за декабрь 2011 года (после реформации баланса).
- •Ведомость учета затрат по элементам
- •Ведомость калькулирования себестоимости выпуска и реализации готовой продукции
- •Расчет налога на имущество
- •Формирование чистой прибыли (убытка)
- •Регистр-расчет для определения разниц между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью и налогов с них за декабрь 2011 года
- •Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г.
- •Отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2011 года.
- •Отчет об изменениях капитала за 2011 год
- •Движение капитала
- •II корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
- •III чистые активы
- •Отчет о движении денежных средств за декабрь 2011 года
- •Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (ниокр)
- •Наличие и движение нематериальных активов
- •Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
- •Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
- •Наличие и движение результатов ниокр
- •Незаконченные и неоформленные ниокр и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
- •Основные средства
- •Наличие и движение основных средств
- •2.2. Незавершенные капитальные вложения
- •Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
- •2.4. Иное использование основных средств
- •3. Финансовые вложения
- •3.1. Наличие и движение финансовых вложений
- •3.2. Иное использование финансовых вложений
- •4. Запасы
- •4.1. Наличие и движение запасов
- •4.2. Запасы в залоге
- •5. Дебиторская и кредиторская задолженность
- •5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
- •5.2. Просроченная дебиторская задолженность
- •5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
- •5.4. Просроченная кредиторская задолженность
- •6. Затраты на производство
- •7. Резервы под условные обязательства
- •8. Обеспечения обязательств
- •9. Государственная помощь
- •Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ооо «Сфинкс» за 2011 год.
- •Сведения об организации.
- •Основные положения Учетной политики оао «Сфинкс».
- •Финансовая деятельность оао «Сфинкс».
- •События после отчетной даты.
- •Законодательные акты и нормативные правовые документы по бухгалтерскому учету и смежным отраслям права по состоянию на 01.10.2011г..
Наличие и движение результатов ниокр
Наименование показателя |
период |
На начало периода |
Изменения за период |
На конец периода |
|||||
Первоначальная стоимость |
Часть стоимости, списанной на расходы |
поступило |
выбыло |
Часть стоимости, списанная на расходы за период |
Первоначальная стоимость |
Часть стоимости, списанной на расходы |
|||
Первоначальная стоимость |
Часть стоимости, списанной на расходы |
||||||||
НИОКР - всего |
За декабрь 2011г. |
|
( ) |
350 |
( ) |
|
(100) |
350 |
(100) |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка нового вида продукции |
За декабрь 2011г. |
|
( ) |
350 |
( ) |
|
(100) |
350 |
(100) |
Незаконченные и неоформленные ниокр и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя |
период |
На начало периода |
Изменения за период |
На конец периода |
||
Затраты за период |
Списано затрат как не давших положительного результата |
Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |
||||
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего |
За декабрь 2011г. |
|
|
( ) |
( ) |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( ) |
( ) |
|
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего |
За декабрь 2011г. |
|
|
( ) |
( ) |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( ) |
( ) |
|
Основные средства
Наличие и движение основных средств
Наименование показателя |
Период |
На начало периода |
Изменения за период |
На конец периода |
|||||||
Первоначальная стоимость |
Накопленная амортизация |
поступило |
Выбыло объектов |
Начислено амортизации |
переоценка |
Первоначальная стоимость |
Накопленная амортизация |
||||
Первоначальная стоимость |
Накопленная амортизация |
Первоначальная стоимость |
Накопленная амортизация |
||||||||
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего |
За декабрь 2011 г. |
7720,6 |
(870,3) |
130,0 |
(32,0) |
26,0 |
(78,5) |
|
|
7818,6 |
(922,8) |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Здания |
За декабрь 2011 г |
2356,1 |
(60,0) |
|
( ) |
|
(4,0) |
|
|
2356,1 |
(64,0) |
Сооружения и передаточные устройства |
За декабрь 2011 г |
521,6 |
(64,2) |
|
( ) |
|
(4,1) |
|
|
521,6 |
(68,3) |
Машины и оборудование |
За декабрь 2011 г |
4343,1 |
(685,3) |
25,0 |
( ) |
|
(65,0) |
|
|
4368,1 |
(750,3) |
Трнспортные средства |
За декабрь 2011 г |
123,4 |
(16,9) |
|
( ) |
|
(1,3) |
|
|
123,4 |
(18,2) |
Производственный и хозяйственный инвентарь |
За декабрь 2011 г |
371,2 |
(42,4) |
105,0 |
(32,0) |
26,0 |
(4,0) |
|
|
444,2 |
(20,4) |
Другие виды основных средств |
За декабрь 2011 г |
5,2 |
(1,5) |
|
( ) |
|
(0,1) |
|
|
5,2 |
(1,6) |
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего |
|
|
( ) |
|
( ) |
|
( ) |
|
|
|
( ) |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( ) |
|
( ) |
|
( ) |
|
|
|
( ) |