- •Проект «развитие торговой сети «ххх» на 2011-2023 гг.»
- •Город ****
- •Оглавление
- •4.2 Организационный план 66
- •Инициатор проекта
- •Характеристика предприятия
- •Опыт работы в сфере деятельности связанной с предлагаемым проектом
- •Описание проекта
- •Обоснование выбора местоположения
- •Персонал
- •Анализ рынка
- •Характеристика отрасли розничной торговли
- •Розничная торговля России
- •Розничная торговля ******* области
- •Розничная торговля ****** края
- •Обеспеченность торговыми площадями
- •Государственное регулирование отрасли
- •Влияние кризиса на сектор торговли
- •Возможности развития торговли в рф
- •Анализ конкуренции
- •Форматы торговых сетей в России
- •Дискаунтер
- •«Магазин у дома» (Convenience store)
- •Гипермаркет. Супермаркет.
- •Торговые сети ******* области
- •Торговые сети ****** края
- •Анализ конкурентов торговой сети «ххх»
- •Анализ потребителей
- •Анализ потребителей регионов реализации проекта
- •Маркетинговая стратегия проекта
- •Организационный план
- •Организационно-правовая форма реализации проекта
- •Организационный план
- •Номенклатура и цены реализации товаров
- •План продаж продукции
- •Цены закупа на отдельные виды товаров
- •Калькуляция затрат
- •Инвестиционные затраты
- •Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
- •Источники, формы и условия финансирования
- •Оценка экономической эффективности проекта
- •Оценка рисков
- •Анализ чувствительности
- •Уровень безубыточности
- •Оценка проектных рисков
- •Несовершенный менеджмент.
- •Высокий уровень финансового коэффициента и коэффициента текущих расходов
- •Конкуренция
- •Ухудшение экономической ситуации
- •Обеспечение
- •Расчет требуемого объема обеспечения:
- •Виды залога
- •Приложение 1. Размещение торговых точек сети «ххх»
- •Приложение 2. Основные характеристики торговых форматов14
- •Приложение 3. Количество магазинов и общая торговая площадь крупнейших сетей fmcg в 2005-2009 гг.15
- •Приложение 4. Объем продаж торговой сети «ххх»16
- •Приложение 5. Затраты торговой сети «ххх»17
- •Приложение 6. Персонал и заработная палата торговой сети «ххх»
- •Приложение 7.Прогнозный отчет о прибылях и убытках торговой сети «ххх»
- •Приложение 8. График чистой прибыли торговой сети «ххх»
- •Приложение 9. Прогнозный отчет о движении денежных средств торговой сети «ххх»
- •Приложение 10. График движения денежных средств торговой сети «ххх»
- •Приложение 11. График остатка денежных средств торговой сети «ххх»
- •Приложение 12. Прогнозный баланс торговой сети «ххх»
- •Приложение 1*. График выборки и возврата заемных средств
- •Приложение 14. График окупаемости проекта
- •Приложение 15. Обеспечение проекта
Цены закупа на отдельные виды товаров
При выходе на проектную мощность (175 000 кв. м) затраты на закуп товара торговой сети «ХХХ» составят 7,5 миллиарда рублей за квартал.
Таблица 31 Ежемесячный объем закупа
Наименование |
Цена закупа, руб. |
Объем закупа магазина в месяц, руб. |
Объем закупа на 1 кв. м в месяц, руб. |
Объем закупа торговой сети в месяц, руб. |
Продукция ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС |
94,*8 |
2 842 102,67 |
8 120,29 |
1 421 051 **2,65 |
Продукция МЯСОКОМБИНАТ |
156,94 |
477 947,10 |
1 *65,56 |
2*8 97* 551,96 |
Хлебобулочные изделия |
12,54 |
81 712,02 |
2**,46 |
40 856 009,09 |
Молочные изделия |
17,40 |
*86 674,59 |
1 104,78 |
19* **7 295,45 |
Прочая продукция |
- |
1 184 596,4* |
* *84,56 |
592 298 215,41 |
Итого |
|
4 97* 0*2,81 |
14 208,67 |
2 486 516 404,57 |
Калькуляция затрат
Расчет затрат произведен на один квадратный метр вводимой торговой площади.
Выделены постоянные и переменные затраты. Таблица *1
Таблица 32 Ежемесячные затраты торговой сети «ХХХ»
№ |
Статья затрат |
На 1 кв. м торговой площади в месяц, руб. |
На проектную торговую площадь (175 000 кв. м), руб. |
1 |
Переменные затраты |
1* 827,67 |
2 769 94* 650,00 |
1.1 |
закуп продукции |
14 208,67 |
2 486 516 404,57 |
1.2 |
логистика |
1**,** |
2* 691 928,62 |
1.* |
заработная плата |
*6*,00 |
98 900 000,00 |
1.4 |
электроэнергия |
217,67 |
*8 105 625,00 |
1.5 |
коммунальные услуги |
86,00 |
15 069 516,67 |
1.6 |
инкассация |
170,67 |
29 889 ***,** |
1.7 |
охрана |
9,67 |
1 666 666,67 |
1.8 |
услуги СЭС13 |
4,00 |
712 5**,** |
1.9 |
упаковка |
49,** |
8 642 166,67 |
1.10 |
реклама |
*7,67 |
10 100 8**,** |
1.11 |
прочие |
*2*,67 |
56 648 641,67 |
2 |
Постоянные затраты |
27,1* |
4 745 500,00 |
2.1 |
заработная плата |
26,** |
4 644 000,00 |
2.2 |
аренда |
0,27 |
48 ***,** |
2.3 |
прочие |
0,*0 |
5* 166,67 |
Итого |
15 855,** |
2 774 689 149,86 |
|
Затраты при вводе всего объема торговых площадей предусмотренных по проекту (175 000 кв. м) составят 8,* миллиарда рублей за квартал.
Приложение 6. Персонал и заработная палата торговой сети «ХХХ»