6 Оборотно-сальдовые ведомости по аналитическим счетам

Таблица 39 - ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА К СЧЕТУ 71 «РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ» ЗА ЯНВАРЬ 2012 ГОДА

Таблица 40 - ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА К СЧЕТУ 68 «РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ» ЗА ЯНВАРЬ 2012 ГОДА

№ п/п	Вид налога	Остаток на 01. 01. 2012г.		Оборот		Остаток на 31. 01. 2012
№ п/п	Вид налога	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	Налог на доходы физических лиц	-	8100	8100	26000	-	26000
2	Налог на добавленную стоимость	-	3100	14969	62847	-	50978
3	Налог на прибыль	-	-	-	39959	-	39959
ИТОГО		-	11200	23069	128806	-	116937

7. Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам

Таблица 41 - Оборотно-сальдовая ведомость за январь 2012 г.

В рублях

№ счета	Наименование счета	Сальдо начальное		Оборот за период		Сальдо конечное
№ счета	Наименование счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	25950		64491	0	90441
02	Амортизация основных средств		6000	0	11000		17000
07	Оборудование к установке			50847	50847
08	Вложения во внеоборотные активы	22000		64491	64491	22000
10	Материалы	45200		16290	37700	23790
19	НДС по приобретенным ценностям	1000		11869	11869	1000
20	Основное производство	23400		214640	235640	2400
26	Общехозяйственные расходы			82420	82420
40	Выпуск готовой продукции			235640	235640
43	Готовая продукция	30000		235640	50540	215100
50	Касса	11550		30600	30750	11400
51	Расчетный счет	130000		2800	121306	11494
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		30500	74986	74986		30500
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	15000		380000	0	395000
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		30800	0	1900		32700
68	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам		11200	23069	128806		116937

Продолжение таблицы 41

В рублях

№ счета	Наименование счета	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец
№ счета	Наименование счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2300	2300	68200		68200
70	Расчеты по оплате труда		18500	53346	200000		165154
71	Расчеты с подотчетными лицами	5000		5750	7250	3500
76-1	Расчеты с разными дебиторами	4200		32000	0	36200
76-2	Расчеты с разными кредиторами		3500	2820	7720		8400
80	Уставный капитал		160000	0	0		160000
84	Нераспределенная прибыль		33500	0	0		33500
90	Продажи			380000	380000
91	Прочие доходы и расходы			32300	32300
96	Резервы предстоящих расходов		25000	0	0		25000
97	Расходы будущих периодов	8000		0	3100	4900
99	Прибыли и убытки			39959	199793		159834
	ИТОГО	321300	321300	2036258	2036258	817225	817225

<<< < Предыдущая 1 2 34 / 84 5 6 7 8 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]