ТзОв “Мрія” Звіт касира

Каса за 10 Січня 2006 року листок 1 в книзі

№ доку- мента	Від кого одержано або кому видано	№ кор. рах	Прибуток	Видаток
	Залишок на початок дня		0
ПКО №1	Фірма “Корона”	361	100,00
ВКО №1	Поточний рахунок	311		100,00
	Всього оборотів		100,00	100,00
	Залишок на кінець дня		0

Касир підпис Перевірив і документи в кількості: одного прибуткових та одного видаткових одержав Бухгалтер підпис

ТзОв“Мрія”

До розрахункової відомості №1 за січень 2006 року

До каси для оплати в строк

з 30.01.2005 по 01.02.2006 року

в сумі Одна тисяча вісімсот_сімдесят дві гривні 98 копійок (1872,98 грн)

Керівник підпис

Головний бухгалтер підпис

Платіжна відомість №1 За січень 2006 року

За цією платіжною відомістю виплачено Одна тисяча вісімсот_сімдесят дві гривні 98 копійок (1872,98 грн)

і депоновано 0 грн_____________________________________________

№	Прізвище	Сума до видачі	Підпис
1	Сук І.І.	540,13	підпис
2	Сич М.Л.	500,54	підпис
3	Ким А.В.	458,35	підпис
4	Тис. Ж.В.	373,96	підпис
	Всього	1872,98

30 січня 2006

Виплату здійснив касир підпис

Перевірив головний бухгалтер підпис

ТзОВ “Мрія”

Розрахункова відомість № 1 За січень 2006 року

№	Прізвище	Нарахована заробітна плата	Утримання до Пенсійного фонду 2%	Утримання до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 0,5% - 1%	Утримання до Фонду соціального страхування на випадок безробіття 0,5%	Податок з доходів фізичних осіб	Сума до видачі
1	Сук І.І.	600,00	12,00	6,00	3,00	38,87	540,13
2	Сич М.Л.	550,00	11,00	5,50	2,75	32,96	500,54
3	Ким А.В.	500,00	10,00	5,00	2,50	26,65	458,35
4	Тис. Ж.В.	400,00	8,00	2,00	2,00	14,04	373,96
	Всього	2050,00	41,00	13,25	10,25	112,52	1872,98

Бухгалтер підпис 30.01.2006

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N

1

0410001

від "

12

"

січня

200

6

р.

Одержано банком

"

"

200

р.

ТзОВ “Мрія”

Платник

Код

25896301

Банк платника

Код банку

ДЕБЕТ рах. N

СУМА

АППБ “Аваль”

Бердичів

311667

260057890147023

480,00

у м.

ВАТ “Промінь”

Отримувач

Код

58964789

КРЕДИТ рах. N

Банк отримувача

Код банку

АППБ “Аваль”

Бердичів

311667

260057890148459

у м.

Сума словами

Чотириста вісімдесят грн 00 коп

Призначення платежу

За матеріали згідно рах №4 від 11.01.2006 в т.ч. ПДВ 80,00 грн

Проведено банком

"

"

200

р.

М. П.

Підписи

підпис

Підпис банку

підпис

Типова форма № М-2

ТзОВ “Мрія”, м. Бердичів, вул. Леніна, 20

(підприємство-одержувач та його адреса)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25896301

ТзОВ “Мрія”, м. Бердичів, вул. Леніна, 20

(підприємство-платник та його адреса)

Рахунок 260057890147023

МФО 311667 АППБ “Аваль” м. Бердичів

(Найменування банку)

Довіреність дійсна до 21 січня 2006

Довіреність ІРП №621310

Серія

Дата видачі 11.01.2006

Видано _______Продавець______Салюк Н.М._________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Документ, що засвідчує особу паспорт серія ВМ № 548921 від 12.10.2000

Виданий Бердичівським РВ УМВС у м. Бердичів_____________________

(ким виданий документ)

На отримання від ВАТ “Промінь”___________________________________

Цінностей за Накладна №4______________________________________

(№ та дата наряду)

__________________________________________________________________________________________________________________

Зворотній бік форми № М-2

Перелік цінностей, які належить отримати:

№	Найменування цінностей	Одиниця виміру	Кількість прописом
1	Фурнітура	Шт.	Сто

Підпис Салюк Н.М. засвідчую

(зразок підпису особи, що одержала довіреність)

Керівник підприємства підпис

Головний бухгалтер підпис

Місце печатки

_____ТзОВ “Мрія”____________

(підприємство)

Ідентифікаційний код _____25896301__

Видатковий касовий ордер

Номер документа	Дата складання	Кореспондуючий рахунок, субрахунок	Код аналітичного рахунку	сума	Код цільового призначення
1	10.01.2006	311		100,00

Видати ______________________на поточний рахунок в банк___________________

Підстава___________________понадлімітна сума_______________________________

Сто грн 00 коп__________________________________________________________

прописом

Додаток ____________________________________________________________________

Керівник підпис Головний бухгалтер підпис

Одержав Сто грн 00 коп__________________________________________________

прописом

“_10_”____січня____2006 р. Підпис_____________________

за __________________________________________________________________________

найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу

____________________________________________________________________________

Видав касир підпис

________ТзОВ “Мрія”____________ (підприємство) Ідентифікаційний код ____25896301__ Прибутковий касовий ордер Номер документа Дата складання Кореспондуючий рахунок, субрахунок Код аналітичного рахунку сума 1 10.01.2006 361 100,00 Прийнято від______фірма “Корона”_______________________________ Підстава___погашення дебіторської заборговності_______________ _______________________________________________________________Сто грн 00 коп________________________________________________ прописом Додаток ____________________________________________________ Головний бухгалтер підпис Одержав касир підпис

ТзОВ “Мрія” (підприємство) Ідентифікаційний код 25896301 До прибуткового касового ордера №1 Прийнято від ______ __ фірма “Корона”_ __________________ Підстава __________ ___ погашення _____ дебіторської________ заборговності______ Сума _____________ Сто грн 00 коп_____ __________________ “10” січня 2006 р Головний бухгалтер ___підпис__ Одержав касир ____підпис _______

Рахунок № 4 “__11_” січня 2006 р.

Постачальник___ВАТ “Промінь”________________________________

Р/р____260057890148459______ в __АППБ “Аваль”____________

_______м. Бердичів__________________________________________

МФО _____311667___________ Код ЕДРПОУ___58964789______

Платник ____ТзОВ “Мрія”____________________________________

№	Найменування продукції	Од.вим.	Кількість	Ціна	Сума
1	Фурнітура	шт	100	4,00	400,00
	Підсумок				400,00
	ПДВ 20%				80,00
	Разом				480,00

Сума прописом _____Чотириста вісімдесят грн 00коп_________________

_______________________________________________________________

Директор підпис

Головний бухгалтер підпис

Накладна № 4

Від _11 січня 2006р_

Продавець __ВАТ “Промінь”__________________________________________

Покупець____ТзОВ “Мрія”____________________________________________

Через кого _________Салюк Н.М._______________________________________

За довіреністю серія _____ІРП____ №___621310____ від___11.01.06_________

Підстава____________________________________________________________

№	Найменування продукції	Од.вим.	Кількість	Ціна	Сума
1	Фурнітура	шт	100	4,00	400,00
	Підсумок				400,00
	ПДВ 20%				80,00
	Разом				480,00

Сума прописом _____Чотириста вісімдесят грн 00коп_________________

_______________________________________________________________

Директор підпис

Головний бухгалтер підпис

Відпустив підпис

Отримав підпис

Комплект бланків для заповнення

Державний вищий навчальний заклад "Бердичівський коледж промисловості, економіки та права" Циклова комісія "Бухгалтерський облік та фінанси"