5. Оборотно-сальдовая ведомость
№ счета |
Наименование счетов |
Сальдо начальное |
Обороты |
Сальдо конечное |
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
||
01 |
Основные средства |
12 872 |
0 |
2 570 |
500 |
14 942 |
|
02 |
Амортизация основных средств |
0 |
1 429 |
210 |
124 |
|
1 343 |
04 |
Нематериальные активы |
419 |
0 |
0 |
0 |
419 |
|
05 |
Амортизация нематериальных активов |
0 |
32 |
0 |
8 |
|
40 |
10 |
Материалы |
1213 |
0 |
305 |
568 |
950 |
|
19 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
3 469 |
436 |
3 033 |
|
23 |
Вспомогательные производства |
0 |
0 |
520 |
0 |
520 |
|
44 |
Расходы на продажу |
0 |
0 |
44 994 |
44 994 |
0 |
|
50 |
Касса |
5 |
0 |
9 166 |
9 151 |
20 |
|
51 |
Расчетные счета |
2 719 |
0 |
34 790 |
25 052 |
12 457 |
|
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
1 236 |
1 568 |
9 730 |
21 074 |
|
11 676 |
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
200 |
25 |
5 700 |
0 |
5 875 |
|
67 |
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
0 |
2298 |
645 |
71 |
|
1724 |
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
0 |
1 771 |
2 775 |
13 888 |
0 |
12 884 |
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
0 |
620 |
2 420 |
0 |
1 800 |
0 |
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
0 |
1 916 |
7 056 |
6 840 |
|
1 700 |
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
940 |
1398 |
2655 |
2655 |
940 |
1 398 |
73 |
Расчеты с персоналом по прочим операциям |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
75 |
Расчеты с учредителями |
0 |
0 |
100 |
980 |
0 |
880 |
83 |
Добавочный капитал |
0 |
0 |
28 |
2 320 |
|
2 292 |
84 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
6 436 |
980 |
0 |
0 |
5 456 |
90 |
Продажи |
0 |
0 |
56 126 |
56 126 |
0 |
0 |
91 |
Прочие доходы и расходы |
0 |
0 |
1 351 |
1 351 |
0 |
0 |
97 |
Расходы будущих периодов |
579 |
0 |
0 |
0 |
579 |
|
99 |
Прибыли и убытки |
0 |
2 690 |
1 414 |
866 |
0 |
2 142 |
Итого |
20 183 |
20 183 |
187 204 |
187 204 |
41 535 |
41 535 |
|