Расчет потребности предприятия в оборотных средствах, тыс. Руб.

№

Статьи затрат

Норматив на начало года

Затраты IY кв. всего

Затраты IY кв. в день

Нормы запаса в днях

Норматив на конец года

Прирост, снижение (+ -)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Произв-е запасы

2.

Незавершенное пр-во

3.

Расходы будущих периодов

4.

Г Готовые изделия

5.

Итого

Источники финансирования прироста

6.

Прирост устойчивых пассивов

7.

Прибыль

№

п/п

Показатели

Сумма

1.

Капитальные вложения производственного назначения

5000

2.

Строительство жилого дома

2000

3.

Приобретение ценных бумаг

1300

4.

Выплата премий работникам предприятия за счет средств целевого финансирования

1900

5.

Удешевление питания в столовых

700

6.

Затраты на проведение спортивных мероприятий

300

7.

Финансовая помощь детскому дому

400

8.

Плата за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ

190

9.

Выплата дивидендов

2500

№ п/п

Показатели

Сумма

Прибыль к распределению

1.

Налог на прибыль

2.

Налог на прочие доходы

3.

Отчисления в резервный фонд*

4.

Капитальные вложения производственного назначения

5.

Строительство жилого дома

6.

Приобретение ценных бумаг (акций)

7.

Выплата премий работникам предприятия за счет средств целевого финансирования

8.

Удешевление питания в столовых

9.

Затраты на проведение спортивных мероприятий

10.

Финансовая помощь детскому дому

11.

Плата за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ

12.

Прироста оборотных средств

13.

Выплата дивидендов

14.

Остаток нераспределенной прибыли