6.5. Движение денежных средств

Показатели

Апрель

2012

Май

2012

Июнь

2012

Июль

2012

Август

2012

Октябрь

2012

Декабрь

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Остаток денежных стредств на начало периода

0

0

0

0

0

0

35408,1

2.Источники финансирования

8400000

54000

50000

50000

20000

675136

100984

2.1. Собственные средства

а)основные

6530000

54000

50000

50000

20000

675136

100984

б)прочие

600000

2.2 заемные средства

1870000

3.Поступления от реализации

4.Приток денежных средств

8400000

54000

50000

50000

20000

1275136

100984

5.Инвестиционные затраты

8400000

54000

50000

50000

20000

675136

100984

6.Переменные затраты

7.Постоянные затраты

8.Налоги

9.Выплаты по кредитам

564591,90

9.1 возврат основного долга

414991,90

9.2 проценты

149600

10.Отток денежных средств

8400000

54000

50000

50000

20000

1239728

100984

11.Остаток денежных средств на конец периода на расч.сч.

0

0

0

0

0

35408,1

35408,1

Показатели

янв.13

фев.13

мар.13

апр.13

май.13

июн.13

июл.13

авг.13

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.Остаток денежных стредств на начало периода

35408,1

153306,52

276483,78

442335,03

164037,40

529265,16

932720,92

1356848,67

1780976,43

2057892,19

1731985,46

1885496,21

2.Источники финансирования

2.1. Собственные средства

а) основные

б) прочие

2.2 заемные средства

3.Поступления от реализации

337280

363720

402690

519600,00

612560,00

652800,00

674560,00

674560,00

519600,00

471510,00

389700,00

409200,00

4.Приток денежных средств

337280

363720

402690

519600,00

612560,00

652800,00

674560,00

674560,00

519600,00

471510,00

389700,00

409200,00

5.Инвестиционные затраты

6.Переменные затраты

16500,00

41683,33

41683,33

41683,33

41683,33

41683,33

41683,33

41683,33

41683,33

41683,33

41683,33

41683,33

7.Постоянные затраты

196676,40

192376,40

186426,40

186426,40

186426,40

186426,40

186426,40

186426,40

186426,40

186426,40

186426,40

186426,40

8.Налоги

6205,18

6483,01

8729,01

5196,00

19222,51

21234,51

22322,51

22322,51

14574,51

4715,10

8079,51

9054,51

9.Выплаты по кредитам

564591,90

564591,90

9.1 возврат основного долга

484046,55

484046,55

9.2 проценты

116400,65

80545,35

10.Отток денежных средств

219381,6

240542,7

236838,7

797897,63

247332,24

249344,24

250432,24

250432,24

242684,24

797416,73

236189,24

237164,24

11.Остаток денежных средств на конец периода на расч.сч.

153306,52

276483,78

442335,03

164037,40

529265,16

932720,92

1356848,67

1780976,43

2057892,19

1731985,46

1885496,21

2057531,97