6.4. План доходов и расходов
Таблица 6.3
План доходов и расходов на 2013 год
№ п/п |
Показатели |
Месяц |
|||||||||||
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сент. |
окт. |
нояб. |
дек. |
||
1. |
Выручка от реализации |
337280 |
363720 |
402690 |
519600 |
612560 |
652800 |
674560 |
674560 |
519600 |
471510 |
389700 |
409200 |
2. |
Сумма единого налога |
6205,18 |
6483,014 |
8729,0135 |
5196 |
19222,514 |
21234,514 |
22322,514 |
22322,514 |
14574,514 |
4715,1 |
8079,5135 |
9054,5135 |
3. |
Взносы на обязательное пенсионное страхование (26%) |
28860 |
28860 |
28860 |
28860 |
28860 |
28860 |
28860 |
28860 |
28860 |
28860 |
28860 |
28860 |
4. |
Взносы в ФСС (2,9%) |
3219 |
3219 |
3219 |
3219 |
3219 |
3219 |
3219 |
3219 |
3219 |
3219 |
3219 |
3219 |
5. |
Взносы в ФФОМС (5,1%) |
5661 |
5661 |
5661 |
5661 |
5661 |
5661 |
5661 |
5661 |
5661 |
5661 |
5661 |
5661 |
6. |
Текущие затраты, всего: |
175214,4 |
196097,7 |
190147,73 |
754739,63 |
190147,73 |
190147,73 |
190147,73 |
190147,73 |
190147,73 |
754739,63 |
190147,73 |
190147,73 |
Материальные затраты |
0 |
25183,33 |
25183,33 |
25183,33 |
25183,33 |
25183,33 |
25183,33 |
25183,33 |
25183,33 |
25183,33 |
25183,33 |
25183,33 |
|
Затраты на ОТ |
111000 |
111000 |
111000 |
111000 |
111000 |
111000 |
111000 |
111000 |
111000 |
111000 |
111000 |
111000 |
|
Амортизационные отчисления |
36264,4 |
36264,4 |
36264,4 |
36264,4 |
36264,4 |
36264,4 |
36264,4 |
36264,4 |
36264,4 |
36264,4 |
36264,4 |
36264,4 |
|
Расходы на рекламу |
11450 |
7150 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
Оплата кредита |
- |
- |
- |
564591,90 |
- |
- |
- |
- |
- |
564591,90 |
- |
- |
|
Прочие |
16500 |
16500 |
16500 |
16500 |
16500 |
16500 |
16500 |
16500 |
16500 |
16500 |
16500 |
16500 |
|
7. |
Обязательное страхование от несчастных случаев (0,2%) |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
8. |
8. Чистый доход (1-2-3-4-5-6-7) |
117898,42 |
123177,3 |
165851,26 |
-278297,63 |
365227,76 |
403455,76 |
424127,76 |
424127,76 |
276915,76 |
-325906,73 |
153510,76 |
172035,76 |
Таким образом, общий чистый доход за первый год составит 2 022 123,9 руб.
Таблица 6.4
План доходов и расходов на 2014-2018 года
№ п/п |
Показатели |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1. |
Выручка от реализации |
6297170 |
6297170 |
6297170 |
6297170 |
6297170 |
2. |
Сумма единого налога |
149763,07 |
177992,66 |
177992,66 |
177992,66 |
177992,66 |
3. |
Взносы на обязательное пенсионное страхование (26%) |
346320 |
346320 |
346320 |
346320 |
346320 |
4. |
Взносы в ФСС (2,9%) |
38628 |
38628 |
38628 |
38628 |
38628 |
5. |
Взносы в ФФОМС (5,1%) |
67932 |
67932 |
67932 |
67932 |
67932 |
6. |
Текущие затраты, всего: |
2846364,7 |
2281772,8 |
2281772,8 |
2281772,8 |
2281772,8 |
Материальные затраты |
302199,96 |
302199,96 |
302199,96 |
302199,96 |
302199,96 |
|
Затраты на ОТ |
1332000 |
1332000 |
1332000 |
1332000 |
1332000 |
|
Амортизационные отчисления |
435172,8 |
435172,8 |
435172,8 |
435172,8 |
435172,8 |
|
Расходы на рекламу |
14400 |
14400 |
14400 |
14400 |
14400 |
|
Оплата кредита |
564591,90 |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие |
198000 |
198000 |
198000 |
198000 |
198000 |
|
7. |
Обязательное страхование от несчастных случаев (0,2%) |
2664 |
2664 |
2664 |
2664 |
2664 |
8. |
8. Чистый доход (1-2-3-4-5-6-7) |
2845498,3 |
3381860,6 |
3381860,6 |
3381860,6 |
3381860,6 |
За весь горизонт расчёта общий чистый доход составил 18395064,5 руб. Представим графически план доходов и расходов.
Рис.6.2. Диаграмма доходов и расходов на 2013 год.
Рис.6.3. Диаграмма доходов и расходов на 2014-2018 гг.