6.3. План инвестиций

Статьи затрат

Месяц

янв

фев

март

апр

май

июнь

июль

авг

сен

окт

нояб

дек

Итого

1.Инвестиционные затраты

1.1. Капитальные вложения по проекту, в т.ч.

а)арен

-

-

-

8400000

-

-

-

-

-

-

-

-

8400000

б)мебель и оборудование

-

-

-

-

50000

50000

50000

20000

-

-

-

-

170000

в)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

675136

-

-

675136

1.2. Другие инвестиционные затраты

-

-

-

-

4000

-

-

-

-

-

-

100984

104984

Итого инвестиционных затрат

-

-

-

8400000

54000

50000

50000

20000

-

675136

-

100984

9350120

II.Источники финансирования проекта

1. Собственные средства

-

-

-

6530000

54000

50000

50000

20000

-

675136

-

100984

7480120

2. Заемные средства

-

-

-

1870000

-

-

-

-

-

-

-

-

1870000

3. Прочие

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого финансовых средств:

-

-

-

8400000

54000

50000

50000

20000

675136

100984

9350120