5.3. Счет на оплату покупателю

Рабочая дата – 05.04.2012

Пункт меню «Продажа – Счет». Добавляем новый документ. Дата – 05.04.2012.

Контрагент – «Торговый дом «Юран». Договор – «Основной договор».

Тип цен указывается автоматически в соответствии с заданным в договоре значением по умолчанию (в нашем случае – оптовая). При необходимости его можно изменить с помощью кнопки «Цены и валюта» на командной панели документа.

Для заполнения табличной части нажимаем кнопку «Подбор». В открывшемся окне в разделе «Запрашивать» установим флажки «Количество» и «Цена».

В верхней части окна в списке «Подбор» выберем способ «Остатки и цены номенклатуры».

Откроем группу «Товары» и двойным щелчком последовательно выбираем номенклатуру, указывая количество.

Миксер	10 шт.
Фен	25 шт.
Чайник	15 шт.

Закроем окно подбора. Табличная часть счета заполнена. Для сверки: Всего (руб.) – 23 305,00 руб.,

НДС (сверху) – 3 555,00 руб.

Нажимаем кнопу «Записать» и открываем печатную форму (кнопка «Счет на оплату»).

Закрываем печатную форму и нажимаем кнопку «ОК». Документом «Счет» проводки не формируются.

5.4. Реализация товаров и услуг

Документ «Реализация товаров и услуг» можно ввести через пункт меню «Продажа - Реализация товаров и услуг» или на основании ранее выставленного счета на оплату.

Оформим документ на основании счета на оплату. Открываем журнал (меню «Продажа – Счет»), выделим нужный счет и нажмем кнопку «Ввести на основании», выберем документ «Реализация товаров и услуг». Вид операции – «Продажа, комиссия». Дата – 05.04.2012 .

Документ заполняется автоматически.

Нажимаем кнопку «Записать» для сохранения документа. С помощью кнопки «Печать» можно получить печатные формы, например ТОРГ-12 (Товарная накладная).

Проводим документ (кнопка «Провести») и выпишем покупателю счет-фактуру. Для этого воспользуемся гиперссылкой «Ввести счет-фактуру». Счет-фактура формируется автоматически с уже заполненными данными. После записи документа его можно напечатать (кнопка «Записать» и «Печать»).

Далее закрываем печатную форму и проводим документ «кнопа «ОК»). Кнопкой «Результат проведения документа» просмотрим проводки.

5.5. Учет операций по расчетному счету. Банковская выписка

Рабочая дата – 06.04.2012

После получения из банка выписки с расчетного счета необходимо отразить движение денежных средств. Для этого предназначен журнал документов «Банк – Банковские выписки».

В табличной части журнала отражается список всех созданных платежных документов.

Для учета поступления безналичных денежных средств предназначен документ «Поступление на расчетный счет». Для его создания нажимаем на кнопку «Добавить» в окне «Банковские выписки», выбираем документ «Поступление на расчетный счет». Вид операции – «Оплата от покупателя». Дата – 06.04.2012.

Оформим поступление оплаты от покупателя «Юран» за реализованные товары.

Укажем номер и дату входящего документа «№77 от 06.04.2012».

Плательщик: покупатель «Торговый дом «Юран». Банковский счет и договор устанавливаются автоматически.

Сумма – 23 305 руб. Ставка – 18%; сумма НДС рассчитывается автоматически – 3555 руб.

Статья движения денежных средств – выбираем «Средства, полученные от покупателей и заказчиков». Проводим документ кнопкой «ОК».

В нижней части выписки банка можно увидеть начальный остаток по счету, итоговые суммы по приходу, по расходу и конечный остаток. Закрываем журнал документ «Банковские выписки»).

Поступление на расчетный счет может быть оформлено на основании документа «Реализации товаров и услуг».