Завдання 2.5. Інвентаризація*

А) Оформити інвентаризація по складу «Основний склад» на 6 січня*.

• нестача 5 кг муки;

• нестача 10 кг цукру;

*Доступ: «Склад» - «Інвентаризація товарів на складі» - «Товари». Заповнити по залишкам на складі.

Відобразити відхилення виявлені при інвентаризації. Документ в податковому обліку не проводити. В якості рахунку списання вибрати рах. 947 та статтю витрат «Нестачі на складі».

Б) Відобразіть в обліку списання нестачі 6 січня по результатам інвентаризації. *.

*Доступ: «Склад» - «Списання товарів» - на основі документу «Інвентаризація товарів на складах».

Завдання 2.6. Вибуття та переміщення тмц

А) 7 січня відобразити в обліку списання в підрозділ «АУП» авторучек в кількості 30 шт.* Списати на рах. № 92, стаття витрат «Канцтовари».

*Доступ: «Виробництво» - «Вимога-накладна». Документ «Вимога-накладна»- операція «Матеріали»

Б) 10 січня відобразити переміщення з «Основного складу» на «Віддалений склад» *:

Пакет пакувальний – 300 шт (рахунок обліку відправника = рахунку обліку одержувача = 201);

Рис – 150 кг (рахунок обліку відправника = 281, рахунок обліку одержувача = 201);

Гречка – 150 кг (рахунок обліку відправника = 281, рахунок обліку одержувача = 201)

*Доступ: «Склад» - «Переміщення товарів» - «Товари, продукція»

Завдання 2.7. Комплектація

А) Добавити товар у довідник «Номенклатура»

Група номенклатури	Найменування	Одиниця виміру	Ставка ПДВ	Номенклатурна група
Товари	Рис фасований	упак	20	Продукти

Б) Внести дані про специфікацію для товара «Рис фасований»

Найменування	Номенклатура	Кількість	Одиниця виміру	Вихідні комплектуючи
				Номенклатура	Кількість	Одиниця виміру
Основна	Рис фасований	1	упак	Рис	0,8	кг
				Пакет пакувальний	1	шт

В) 15 січня на «Віддаленому складі» була проведена розфасовка «Рису фасованого» 150 упак. Комплектація відповідає специфікації «Основна»*.

*Доступ: «Склад» - «Комплектація номенклатури»

Документ «Комплектація номенклатури» операція «Комплектація». Таблична частина «Комплектуючи» заповнити автоматично по кнопці «Заповнити − Заповнити по специфікації».

Лабораторна робота №3 «Взаєморозрахунки. Грошові кошти. Підзвіт»

Завдання 3.1. Введення залишків по взаєморозрахунках

Ввести залишки по взаєморозрахунках з контрагентами*

Контрагент	Заборгованість	Сума боргу	Рахунок обліку
АТП-1220	Дебіторська заборгованість	300,00	3711

*Доступ: "Придбання" - "Коригування боргу". Документ

"Коригування боргу» операція "Ввод початкових залишків". Дата документів − кінець минулого року.

Можна скористатися обробкою "Введення початкових залишків" (Доступ:"Підприємство"). Встановити "Дату введення початкових залишків" - кінець минулого року.

Завдання 3.2. Введення залишків по грошовим коштам

А) Ввести залишки грошових коштів на розрахунковому рахунку організації на початок року в сумі 250000 грн. *

*Доступ: "Банк" - "Платіжне доручення вхідне ". Документ "Платіжне доручення вхідне». Операція" Інше надходження безготівкових грошових коштів "

Дата документа - кінець минулого року, рахунок обліку - 00, прапорець "Сплачено" встановлено, спосіб відображення (НУ) - не відображати.

Можна скористатися обробкою "Введення початкових залишків" (Доступ: "Підприємство"). Встановити "Дату введення початкових залишків" - кінець минулого року

Завдання 3.3. Введення залишків по грошовим коштам*

Ввести залишки грошових коштів у касі підприємства на початок року в сумі 5.40 грн. Дата - 31.12 минулого року, рахунок - 00, спосіб відображення (НУ) - не відображати.

*Доступ: "Каса" - "Прибутковий касовий ордер". Документ "Прибутковий касовий ордер"операція "Інший прихід грошових коштів"

[Можна скористатися обробкою "Введення початкових залишків" (Доступ:"Підприємство"). Встановити "Дату введення початкових залишків кінець минулого року]