Финансовый план
Общая смета затрат
Таблица 5.1 - Общая смета затрат
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма за 1 год (руб.) |
1 |
Заработная плата |
1 193 400 |
2 |
Начисление на заработную плату |
369 954 |
3 |
Оборудование |
254 000 |
4 |
Арендная плата |
385 000 |
5 |
Услуги связи |
7 890 |
6 |
Расходный материал |
492 000 |
7 |
Канцелярия |
3 000 |
8 |
Услуги сторонних организаций |
112 000 |
9 |
Прочие расходы |
14 000 |
|
Итого |
2 831 244 |
Смета затрат первого этапа
Таблица 5.2 - Смета затрат первого этапа
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Разработка бизнес-плана * |
0 |
2 |
Реклама |
20 000 |
3 |
Оборудование |
254 000 |
4 |
Арендная плата за помещение |
70 000 |
5 |
Услуги связи |
780 |
6 |
Прочие расходы |
14 000 |
7 |
Канцелярия |
3 000 |
|
Итого |
361 780 |
(*)Разработка бизнес-плана центра телекоммуникационных технологий производится директором на добровольной основе.
Расшифровка статьи "Оборудование"
Таблица 5.3 – Оборудование
№ п.п. |
Статья |
Количество ( ед.) |
Цена (руб.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Компьютер |
5 |
15 000 |
150 000 |
2 |
Принтер |
1 |
5 000 |
5 000 |
3 |
Телефон |
4 |
1 000 |
4 000 |
4 |
Факс |
1 |
1 000 |
1 000 |
5 |
Стол |
7 |
2 000 |
14 000 |
6 |
Офисное кресло |
10 |
2 000 |
20 000 |
7 |
Уголок клиента |
1 |
10 000 |
10 000 |
|
Итого |
|
|
254 000 |
Расшифровка статьи "Реклама"
Таблица 5.4 – Реклама
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Реклама на телевидении |
2 |
2 500 |
5 000 |
2 |
Наружная реклама (билборд) |
3 |
5 000 |
15 000 |
|
Итого |
|
|
20 000 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.5 – Услуги связи
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
2 |
390 |
780 |
|
Итого |
|
|
780 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.6 – Аренда
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Аренда помещения* |
2 |
35 000 |
70 000 |
|
Итого |
|
|
70 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 50 м2 будет составлять 35 000 руб. в месяц.
Расшифровка статьи «Прочие расходы»
Таблица 5.7 - Прочие расходы
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Регистрация цента телекоммуникационных технологий в государственных органах |
4 000 |
2 |
Непредвиденные расходы |
10 000 |
|
Итого |
14 000 |
Смета затрат второго этапа
Таблица 5.8 - Смета затрат второго этапа
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
397 800 |
2 |
Начисления на зарплату |
123 318 |
3 |
Арендная плата |
105 000 |
4 |
Расходный материал |
492 000 |
5 |
Услуги связи |
2 370 |
6 |
Услуги сторонних организаций |
60 000 |
|
Итого |
1 180 488 |
Расшифровка статьи "Расходный материал"
Таблица 5.9 – Расходный материал
№ п.п. |
Статья |
Количество (шт.)
|
Цена (руб./шт) |
Сумма (руб.) |
1 |
Провода |
100 |
1 500 |
150 000 |
2 |
Металлоконструкции |
5 |
10 000 |
50 000 |
3 |
Материалы для металлоконструкций |
4 |
8 000 |
32 000 |
4 |
Крепежные приспособления |
20 |
5 000 |
100 000 |
5 |
Брус сосновый |
20 |
8 000 |
160 000 |
|
Итого |
|
|
492 000 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.6 – Аренда
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Аренда помещения* |
3 |
35 000 |
105 000 |
|
Итого |
|
|
105 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 50 м2 будет составлять 35 000 руб. в месяц.
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.11 – Услуги связи
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
3 |
390 |
1170 |
2 |
Интернет |
3 |
400 |
1200 |
|
Итого |
|
|
2370 |
Расшифровка статьи "Услуги сторонних организаций"
Таблица 5.12 – Командировочные расходы
№ п.п. |
Статья |
Количество |
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Повышение квалификации |
3 |
10 000 |
30 000 |
2 |
Трансферт на объект |
3 |
5 000 |
15 000 |
3 |
Аренда технического транспортного средства |
3 |
5 000 |
15 000 |
|
Итого |
|
|
60 000 |
Смета затрат третьего этапа
Таблица 5.13 - Смета затрат третьего этапа
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
265 200 |
2 |
Начисления на зарплату |
82212 |
3 |
Арендная плата |
70 000 |
4 |
Услуги сторонних организаций |
20 000 |
5 |
Услуги связи |
1 580 |
|
Итого |
429 992 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.14 – Услуги связи
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
2 |
390 |
780 |
2 |
Интернет |
2 |
400 |
800 |
|
Итого |
|
|
1580 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.6 – Аренда
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Аренда помещения* |
2 |
35 000 |
70 000 |
|
Итого |
|
|
70 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 50 м2 будет составлять 35 000 руб. в месяц.
Расшифровка статьи "Услуги сторонних организаций"
Таблица 5.12 – Командировочные расходы
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Трансферт на объект |
2 |
5 000 |
10 000 |
2 |
Аренда технического транспортного средства |
2 |
5 000 |
10 000 |
|
Итого |
|
|
20 000 |
Смета затрат четвертого этапа
Таблица 5.16 - Смета затрат четвертого этапа
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
530 400 |
2 |
Начисления на зарплату |
164 424 |
3 |
Арендная плата |
140 000 |
4 |
Услуги сторонних организаций |
32 000 |
4 |
Услуги связи |
3 160 |
|
Итого |
698 156 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.17 – Услуги связи
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
4 |
390 |
1560 |
2 |
Интернет |
4 |
400 |
1600 |
|
Итого |
|
|
3160 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.6 – Аренда
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Аренда помещения* |
4 |
35 000 |
140 000 |
|
Итого |
|
|
140 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 50 м2 будет составлять 35 000 руб. в месяц.
Расшифровка статьи "Услуги сторонних организаций"
Таблица 5.12 – Командировочные расходы
№ п.п. |
Статья |
Количество |
Цена (руб./мес) |
Сумма (руб.) |
1 |
Трансферт на объект |
4 |
3 000 |
12 000 |
2 |
Аренда технического транспортного средства |
4 |
5 000 |
20 000 |
|
Итого |
|
|
32 000 |
Стоимость предоставляемых услуг
Таблица 5. 49 - Прейскурант услуг
№ п.п. |
Услуги/Работы |
Стоимость |
1
|
Комплексное проектирование объектов связи с учетом всех нормативных требований |
200 000 руб. * коэффициент сложности, который определяется рельефом местности, погодными условиями и прочими факторами. |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
2 |
Построение радиорелейных линий связи |
600 000 руб. * коэффициент сложности |
3 |
Построение волоконно - оптических линий связи |
600 000 руб. * коэффициент сложности |
4 |
Построение сетей подвижной связи |
800 000 руб. * коэффициент сложности |
5 |
Построение сетей широкополосного радиодоступа |
900 000 руб. * коэффициент сложности |
6 |
Построение наземного сегмента сетей спутниковой связи |
1 200 000 руб. * коэффициент сложности |
7 |
Построение производственно - технологических сетей связи |
2 00 000 руб. * коэффициент сложности |
8 |
Построение сетей телевизионного и радиовещания |
800 000 руб. * коэффициент сложности |
9 |
Построение инженерных сетей и систем. |
1 000 000 руб. * коэффициент сложности |
Доход рассчитан на основании выполнения следующего плана работ:
Таблица 5.50 - Предоставляемые услуги, 1 год.*
№ п.п. |
Услуги/Работы |
Количество |
Стоимость (руб./заказ) |
Сумма (руб./год) |
1 |
Заказ на комплексное проектирование объектов связи с учетом всех нормативных требований |
2 |
200 000 |
400 000 |
2 |
Заказ на построение волоконно - оптических линий связи |
1 |
600 000 |
600 000 |
3 |
Заказ на построение наземного сегмента сетей спутниковой связи |
1 |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 |
Заказ на построение сетей телевизионного и радиовещания |
2 |
800 000 |
1 600 000 |
|
Итого |
|
|
3 800 000 |
(*) - учитывались минимальные расценки.
Смета прибыли
Таблица 5.53 - Смета прибыли
№ п.п. |
Статья |
Сумма 1 год (руб.) |
1 |
Доходы |
3 800 000 |
2 |
Затраты |
2 831 244 |
3 |
Прибыль от реализации |
968 756 |
4 |
Налоги* |
193 751, 2 |
5 |
Чистая прибыль |
775 004,8 |
(*) К центру телекоммуникационных технологий применяется стандартная система налогообложения, а именно 20% от выручки.
Предполагаемые сценарии:
Оптимистический – все пойдет, так как указанно в бизнес-плане и компания станет достойным конкурентом. Первую чистую прибыль Центр принесет через год своей работы прибыль в размере 775 004,8 рублей;
Пессимистический – невозможность реализации данного бизнес-плана, крах бизнес-идеи;
Реалистичный – возможность реализовать данный проект, но в более большом городе, где потребности в профильных заказах выше предложенных в Томске.
Заключение
По ходу составления бизнес - плана для центра телекоммуникационных технологий возникали сложности, связанные со спецификой предприятия и ее принадлежности к компоненту инфраструктуры инновационного типа. Составленный документ идеализирован, но при этом отражает особенность организации данного предприятия.
Центр телекоммуникационных технологий является обществом с ограниченной ответственностью, образованное частными лицами. Уставной капитал составляет 150 000 рублей. Численность компании составляет 8 человек. Все сотрудники имеют хорошую квалификацию и опыт работы в данной сфере деятельности. Данный бизнес-план описывает эффективную модель инновационного центра телекоммуникационных технологий «TELECOtech», обеспечивающую самоокупаемость центра, апробацию которой предлагается провести в городе Томске. При ООО «TELECOtech» будет создана необходимая инфраструктура. Центр «TELECOtech» направлен на то, чтобы помочь изобретателям и инноваторам Томской области.
Оценочная стоимость проекта составляет 2 831 244 рублей. Проект планируется реализовать в четыре этапа. Первый этап является организационным, когда проводятся стартовые работы, для начала функционирования Центра. Остальные этапы заключаются в оказании услуг, а также повышение квалификации сотрудников компании.
Список использованных источников
Основы инновационного бизнес-плана. URL: http://aspirantura.ws/osnovy-innovacionnogo-biznes-plana.htm (дата обращения: 06.01.12);
Цели бизнес плана, Планирование в России, Что нужно? URL: http://www.bi-plan.ru/catalog/poleznoe/celi_biznes_plana/ (дата обращения: 06.01.12);
Цели бизнес - планирования, его особенности. URL: http://be5.biz/ekonomika/p001/09.htm (дата обращения: 08.01.12).