Господарські операції за розрахунками стов «Золотий колос» з постачальниками і підрядниками за звітний місяць

Дата

№ докум

Зміст господарської операції

Кореспонденція

Сума, грн

дебет

кредит

2

3

4

5

6

1

30150

Миколаївська нафтобаза № 2

Дизельне паливо кг

2127

20738,25

74

Податок на додану вартість

20%

4147,65

Разом

24885,90

1441

Миколаївський комбікормовий завод

Комбікорм, кг

6020

15050,00

256

Податок на додану вартість

20%

3010,00

Разом

18060,00

4

База матеріально-технічного забезпечення м. Миколаїв

Запасні частини до:

тракторів;

677,00

зернових ком-байнів;

1816,00

вантажних автомобілів;

1384,00

трансформатора на електромережі

173,00

Всього

4050,00

Податок на додану вартість

20%

810,00

Разом

4860,00

1451

Миколаївський комбікормовий завод

Комбікорм, кг

6000

15000,00

261

Податок на додану вартість

20%

3000,00

Разом

18000,00

625

Перераховано базі матеріально-технічного забезпечення м. Миколаїв за запасні частини

4860,00

5

1475

Миколаївський комбікормовий завод

Комбікорм, кг

6080

15200,00

265

Податок на додану вартість

20%

3040,00

Разом

18240,00

29 177

Миколаївська нафтобаза № 2

Бензин А-76,кг

1516

14402,00

100

Податок на додану вартість

20%

2880,40

Разом

17282,40

1

2

3

4

5

6

6

29300

Миколаївська нафтобаза № 2

Бензин А-76, кг

1516

2031

6311

14402,00

118

Податок на додану вартість

20%

2880,40

Разом

17282,40

627

Перераховано Миколаївському комбікормовому заводу по рахунках № 1441, 1451, 1475 для погашення заборгованості за комбікорм

54300,00

7

29404

Миколаївська нафтобаза № 2

Бензин А-76, кг

1516

14402,00

125

Податок на додану вартість

20%

2880,40

Разом

17282,40

432/56

ТК «УкрТелеком» м. Миколаїв

За послуги зв'язку

125,00

1045

Податок на додану вартість

20%

25,00

Разом

150,00

629

Перераховано ТК «Велтон Телеком» м. Миколаїв за послуги зв’язку

150,00

8

29514

Миколаївська нафтобаза № 2

Бензин А-76, кг

1516

14402,00

126

Податок на додану вартість

20%

2880,40

Разом

17282,40

148

Магазин № 39 м. Миколаїв

Полотно гардинне, м

15

360,00

Відра оцинковані, шт.

30

510,00

Відра термостійкі, прозорі для доїльних апаратів, шт.

60

4386,00

Молотки, шт.

30

600,00

Щітки малярні, шт.

35

245,00

Всього

6101,00

1415

Податок на додану вартість

20%

1220,20

Разом

7321,20

40

Миколаївобленерго

Електроенергія 110000кВт

55000,00

186

Податок на додану вартість

20%

11000,00

Разом

66000,00

12

Харківський тракторний завод

Трактор Т-150 К

290200,00

Податок на додану вартість

20%

58040,00

Разом

348240,00

1

2

3

4

5

6

145

Фірма «Захист»

Послуги щодо встановлення сигналізації:

2031

6311

• будинок тваринників;

158,34

•  центральний склад

145,83

304,17

Податок на додану вартість

20%

60,83

Разом

365,00

30333

Миколаївська нафтобаза № 2

Дизельне паливо кг

2127

20738,25

84

Податок на додану вартість

20%

4147,65

Разом

24885,90

29912

Миколаївська нафтобаза № 2

Бензин А-76, кг

1516

14402,00

131

Податок на додану вартість

20%

2880,40

Разом

17282,40

1275

Запорізький автомобільний завод

Легковий автомобіль "Таврія"

72000,00

1886

Податок на додану вартість

20%

14400,00

Разом

86400,00

632

Перераховано фірмі «Захист» за послуги з встановлення сигналізації

365,00

633

Перераховано Миколаївенерго за електроенергію

66000,00

15

30566

Миколаївська нафтобаза № 2

Дизельне паливо кг

2127

20738,25

88

Податок на додану вартість

20%

4147,65

Разом

24885,90

1748

Скрипаївський лісгосп

Лісоматеріал твердої породи, м3

13,3

5785,50

Лісоматеріал м'якої породи,м³

5,1

1836,00

7621,50

152

Податок на додану вартість

20%

1524,30

Разом

9145,80

318

Племзавод «Південний»

Телиці для відтворення стада 9 голів, кг

2709

35250,00

244

Податок на додану вартість

20%

7050,00

Разом

42300,00

18

29782

Миколаївська нафтобаза № 2

Бензин А-76, кг

1516

14402,00

135

Податок на додану вартість

20%

2880,40

Разом

17282,40

1

2

3

4

5

6

301

ТОВ «Техмон-тажналадка» м. Миколаїв

Запасні частини до:

2031

6311

тракторів;

1346,00

зернових комбайнів;

2879,97

вантажних автомобілів

1266,20

Всього

5492,17

60

Податок на додану вартість

20%

1098,43

Разом

6590,60

25

29840

Миколаївська нафтобаза № 2

Бензин А-76, кг

1517

14411,5

139

Податок на додану вартість

20%

2882,3

Разом

17293,8

27

30880

Миколаївська нафтобаза № 2

Дизельне паливо кг

2127

20738,25

91

Податок на додану вартість

20%

4147,65

Разом

24885,9

28

148

Фірма «Галс»

Вартість робіт, виконаних за поточний місяць на будівництві корівника

134644,00

142

Податок на додану вартість

20%

26928,80

Разом

161572,80

29

30934

Миколаївська нафтобаза № 2

Дизельне паливо кг

2134

20806,5

95

Податок на додану вартість

20%

4161,3

Разом

24967,8