5. Технологические риски
Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» проводит регулярное техническое обслуживание и плановый ремонт воздушных судов в ведущих
международных центрах. «ТРАНСАЭРО» имеет сертификаты Федерального управления гражданской авиации США и Европейского агентства по авиационной безопасности на техническое обслуживание самолетов Боинг-737, Боинг-767, Боинг-747 и Боинг-777. Обеспечение высокой безопасности полетов АК «ТРАНСАЭРО» подтверждено сертификатом IOSA (International Operational Safety Audit) и сертификатом ISO
9001:2000.
6. Валютные и процентные риски
АК «ТРАНСАЭРО» имеет достаточно сбалансированный по видам валют кредитный портфель и использует различные финансовые инструменты (залоговое кредитование, овердрафты, лизинг, привлечение финансирования на публичных рынках) . Существенная часть выручки Компании привязана к валюте. В целях управления валютным риском АК осуществляет регулярный мониторинг валютных курсов, а также
диверсифицирует долговые обязательства по валютам, что позволяет хеджировать связанные с этим риски естественным образом. Хорошая
кредитная история и заслуженное доверие со стороны ведущих кредитных учреждений позволяет привлекать заемное финансирование на дружественных условиях по рыночным процентным ставкам.
Анализ финансовых показателей
Общая величина оборотных активов:
2009 – 22119494
2010 – 35234600
Прирост составляет 59%
2. Реальный оборотный капитал = 30953016
3. Величина материальных оборотных средств = 4517872
4. Наиболее ликвидные активы:
Денежные средства и денежные эквиваленты:
2009 – 1130910
2010 - 3497593
Прирост составил 200%
5. Величина быстрорелизуемых активов
Дебиторская задолженность < 12 месяцев + прочие оборотные активы = 22823968
Труднореализуемые активы = 8053062
6. Пассивы.Прирост кредиторской задолженности
2009 – 8101308
2010 – 13310813
Прирост составил 64%
7. Величина краткосрочных обязательств
Резервы предстоящий расходов + займы = 11401089
8. Коэффициент финансового левереджа = 0, 95
9. Коэффициент отношения дебиторской задолженности к кредиторской задолженности
Дебиторская задолженность = 22815142
Кредиторская задолженность = 13322553
К = 0, 58
Прирост по сравнению с 2009г. = 0,11
10. Прирост дебиторской задолженности = 3%
2009г. – 17140626
2010г. – 22815142
11.Сумма постоянных пассивов 1420788( капитал и резервы) + 9700312(доходы будущих периодов)= 11121100
12.Величина инвестированного капитала 1420788+7323161( заем. Ср-ва)+
0( прочие обязат.) +9700312 (доходы будущих периодов)= 18444261
13. Коэффициент текущей ликвидности:
(35234600-4281584)/(11401089+13310813+0+11740)=1.2
Абсолютная :
(2472421+1025172)/24723642=0.14
Срочной ликвидности денежных средств:
1025172/210494+242347+43538=2.0
Критической ликвидности:
35234600-4517872-113582-4281584/24723642=1.06
Коэффициент финансовой независимости
1420788+9700312/43287662=0.25
Коэффициент финансовой устойчивости
1420788+7442920+9700312/43287662=0.42
Коэффициент финансового левереджа
7442920+34423954/9700312+1420788=3.7
Темпы прироста валюты баланса:
2008год |
21767798 |
|
2009год |
26451158 |
12% |
2010год |
43287662 |
6 3% |
1этап:
Уставный капитал 1538
Валовая прибыль:
2009год – 6681671
2010год – 6706255
Операционная прибыль:
2009год- 38653796-1000131-2148583-3810324= 31694758
2010год – 60865495-1381003-2671879-2534149=54278464
Денежный поток:
2009год – 206974
2010год – 1025172
Рентабельность продаж:
Чистая приб/ выручка
2009 год =0.010170
2010год = 0,009542